瑞鹄模具:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2022-09-24
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-094
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022
年 9 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不
超过人民币 1.25 亿元的首发闲置募集资金进行现金管理,该事项自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。首发闲置募集资金在前述额度和期限范围内,
可滚存使用,股东大会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署
相关合同文件。首发闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]1071 号)核准,公司向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 4,590 万股,发行价为人民币 12.48 元/股,股票发行募
集资金总额为 57,283.2 万元,扣除各项发行费用合计 7,677.2 万元,实际募集资
金净额为 49,606 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0166 号)。公司对
募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金
三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使
用计划如下:
单位:人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总金额 使用募集资金投资额
中高档乘用车大型精密覆
1 25,814.00 25,814.00
盖件模具升级扩产项目
基于机器人系统集成的车
2 身焊装自动化生产线建设 18,630.00 18,630.00
项目(一期)
汽车智能制造装备技术研
3 5,162.00 5,162.00
发中心建设项目
合计 49,606.00 49,606.00
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,
部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股
东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险
的前提下,公司拟使用暂时闲置的首发募集资金进行现金管理,以更好的实现公
司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资品种及安全性
为严格控制风险,公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、
有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结
构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,且投资产品不得进行
质押,收益分配采用现金分配方式。
(二)投资额度及期限
首发闲置募集资金额度不超过人民币 1.25 亿元,使用期限自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。
首发闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
(三)投资决策及实施
公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策
权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用首发闲置募集资金购买理财产
品、收益凭证等具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
(四)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露具体现金管理业务的
具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
尽管公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流
动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理
财产品、保本型收益凭证等品种,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品
种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可
预期的风险。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用首发闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格
的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本
型收益凭证等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资
产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注
销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。
3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,
对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用首发闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情
况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影
响公司主营业务的正常发展。与此同时,对首发闲置募集资金适时进行现金管理,
能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利
益最大化,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、相关审核程序及意见
公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立
董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了
相关核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
1、监事会意见
公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在
确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过 1.25 亿元
的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本
次使用首发闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
经核查,我们认为公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理,投资于购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,是在确保公司募投项目所需资金
以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资
金使用效率,可以实现资金的保值、增值,实现公司与股东利益最大化。本事项
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。该事项不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司使用不超过 1.25 亿元的首发闲置募集资金进行现金管
理。
3、保荐机构意见
瑞鹄汽车模具股份有限公司目前经营状况良好,在保证公司募集资金投资项
目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分首发闲置募
集资金进行现金管理,不存在变相改变募集用途的行为,符合公司和全体股东的
利益。瑞鹄汽车模具股份有限公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案已
经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,公司独立
董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法、合规。
因此,安信证券对瑞鹄汽车模具股份有限公司使用首发闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案还需公司股东
大会审议通过。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议;
2、公司第三届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
4、安信证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日