证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-119 转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请 授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞鹄模具”)于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过 了《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排,为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需 求,公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 196,800.00 万元的综合授信额 度,同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等 提供担保,合计担保额度不超过人民币 63,070.00 万元,其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 50,110.00 万元。担保范围包括但不限于 申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包 括保证、抵押、质押等。 本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内 有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关 合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度 内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担 保额度,但对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象中调剂。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次授信及对外担保事项尚 需提交股东大会审议,本事项不构成关联交易。 二、授信及担保情况 1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表: 单位:万元 授信银行名 序 称 拟授信额度 瑞鹄模具 瑞祥工业 瑞鹄浩博 瑞鹄轻量化 号 (简称) 1 扬子银行 44,000.00 25,000.00 10,000.00 9,000.00 - 2 中信银行 20,000.00 14,000.00 - 6,000.00 - 3 建设银行 30,800.00 12,000.00 3,000.00 - 15,800.00 4 浦发银行 10,000.00 4,000.00 6,000.00 - - 5 兴业银行 13,000.00 10,000.00 - 3,000.00 - 6 光大银行 11,000.00 8,000.00 3,000.00 - - 7 招商银行 13,000.00 10,000.00 - 3,000.00 - 8 工商银行 15,000.00 10,000.00 5,000.00 - - 9 徽商银行 26,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 13,000.00 10 中国银行 7,000.00 6,000.00 - 1,000.00 - 11 杭州银行 4,000.00 - 4,000.00 - - 12 华夏银行 3,000.00 - 3,000.00 - - 合 —— 196,800.00 102,000.00 39,000.00 27,000.00 28,800.00 计 注:上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,实际融资余额 不超过 80,000 万元。授信期限内,授信额度可循环使用。 2、担保预计情况表: 单位:万元 担保额度占上市 担 被担保方最近 是否 被担保 担保方持 截至目前 本次新增 公司最近一期归 保 一期资产负债 关联 方 股比例 担保余额 担保额度 属于上市公司股 方 率 担保 东的净资产比例 瑞鹄模 瑞祥工 85.0030% 75.50% 38,400.00 1,000.00 29.94% 是 具 业 瑞鹄模 瑞鹄浩 51.00% 71.13% - 10,710.00 8.14% 是 具 博 瑞鹄模 瑞鹄轻 45.00% 18.35% - 12,960.00 9.85% 是 具 量化 注: 上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,最高担保余额 不超过 63,070.00 万元,担保期限内可循环使用。 三、被担保人基本情况 (一) 安徽瑞祥工业有限公司 1、公司名称:安徽瑞祥工业有限公司 2、成立日期:2003-04-16 3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 号 4、法定代表人:庞先伟 5、注册资本:8,235 万元 6、主营业务:开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生 产线及非标设备、车身焊接总成及白车身,机器人系统集成技术的开发及 应用,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业 经营的商品和技术除外。 7、股权结构: 日本株式会社安川电机 100% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 安川电机(中国)有限公司 司司 85% 15% 安徽瑞祥工业有限公司 8、最近一年又一期的财务数据 单位:万元 2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经 2022 年 11 月 30 日/2022 年 1-11 月 主要财务指标 审计) (未经审计) 资产总额 96,225.98 122,478.41 负债总额 69,468.42 92,470.64 净资产 26,757.56 30,007.77 营业收入 43,637.13 44,746.16 利润总额 2,262.07 3,300.16 净利润 2,073.13 3,165.39 9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。 (二) 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 1、公司名称:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 2、成立日期:2017-04-21 3、注册地点:安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号(芜湖浩博科技有限公 司内) 4、法定代表人:林柯鑫 5、注册资本:9,000 万元 6、主营业务:模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除 危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。 7、股权结构: 林柯鑫 徐巧红 85% 15% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 芜湖浩博科技有限公司 司司 51% 49% 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 8、最近一年又一期的财务数据 单位:万元 2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经 2022 年 11 月 30 日/2022 年 1-11 月 主要财务指标 审计) (未经审计) 资产总额 24,752.18 39,690.62 负债总额 20,137.73 28,231.59 净资产 4,614.45 11,459.03 营业收入 14,207.88 14,497.85 利润总额 1,203.49 786.46 净利润 1,094.39 769.37 9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。 (三) 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 1、公司名称:芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 2、成立日期:2022-01-24 3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号 4、法定代表人:柴震 5、注册资本:10,000 万元 6、主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;专用设备制 造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;新材料技术研发;汽车 零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;有色金属铸造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;有色金 属合金销售;模具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目) 7、股权结构: 奇瑞汽车股份有限公司 芜湖市建设投资有限公司 芜湖奇瑞科技有限公司 100% 51% 49% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 芜湖奇瑞科技有限公司 芜湖永达科技有限公司 司司 45% 35% 20% 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 8、最近一年又一期的财务数据 单位:万元 2021 年 12 月 31 日/2021 年度(2022 2022 年 11 月 30 日/2022 年 1-11 月 主要财务指标 年 1 月 24 日设立) (未经审计) 资产总额 — 11,117.48 负债总额 — 2,039.59 净资产 — 9,077.88 营业收入 — 1,554.00 利润总额 — -925.19 净利润 — -922.12 9、芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。 四、董事会意见 公司本次拟为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展 的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。本次 被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况, 决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不 存在损害公司及广大投资者利益的情形。 对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规 定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司 全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额 38,400.00 万元,均 为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的 比例为 33.18%。 本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担的损失等情况。 六、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议; 2、第三届监事会第十次会议决议。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 27 日