证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具             公告编号：2023-001
转债代码：127065          转债简称：瑞鹄转债




                         瑞鹄汽车模具股份有限公司
                   关于2022年第四季度可转债转股情况
                               的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      股票代码：002997       股票简称：瑞鹄模具
      债券代码：127065       债券简称：瑞鹄转债

      转股价格：17.36元/股
      转股起始时间：2022年12月28日
      转股截止时间：2028年6月21日
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
  第15号——可转换公司债券》的有关规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公
  司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
  动情况公告如下：
      一、可转换公司债券发行上市情况
      （一）可转债发行情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
  换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发
  行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币
  100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元，扣除各项发行费用
  人民币691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。到位资金经容诚会计师
  事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。
      （二）可转债上市情况
      经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文同意，公

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       司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄
       转债”，债券代码“127065”。
              （三）可转债转股期限及价格
              根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
       说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
       自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可
       转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。“瑞鹄转债”的初始转股价格为17.36元/
       股。

              二、可转债转股及股份变动情况
              2022年第四季度，“瑞鹄转债”因转股减少878张（因转股减少的可转换公司债券
       金额为87,800元），转股数量为5,041股。截至2022年12月30日，剩余可转债张数为
       4,397,122张（剩余可转换公司债券金额为439,712,200元），未转换比例为99.98%。
              截至2022年12月30日，公司2022年第四季度股份变动情况如下：

                    本次变动前            本次变动增减（＋，－）          本次变动后

       项                                可转债转 其他     小计
                                 比例                                                  比例
目               数量（股）                                            数量（股）
                                 （%）   股（股） （股） （股）                        （%）
一、限售
条件流通
          69,150,000.00          37.66                               69,150,000.00     37.66
股/非流通
股
其中：高
                   0.00          0.00                                    0.00          0.00
管锁定股
二、无限
售条件流       114,450,000.00 62.34      5,041.00         5,041.00   114,455,041.00 62.34
通股
三、总股
               183,600,000.00 100.00     5,041.00         5,041.00   183,605,041.00 100.00
本
              三、其他事项
              投资者如需了解瑞鹄转债的相关条款，请查阅公司披露于巨潮资讯网
       （http://www.cninfo.com.cn）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债
       券募集说明书》。
              四、备查文件
           1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄模具”
     股本结构表。
           2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄转债”

                                                    2
股本结构表。




      特此公告。




                       瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
                              2023年1月3日




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