瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-036
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币
57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为
49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转公
司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，本公司于 2022 年 6 月通过公开发行的
方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截止 2022
年 6 月 28 日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发
行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验
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瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入人民币 57,312,584.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
29,450.32 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,783.10 万元，永久补充流动资金 8,080.00 万元，募集资金专户应有余额为人民币
13,858.78 万元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
1,817.82 万元，累计收到理财产品收 益及银行存款利息扣 除银行手续费等的 净额为
554.25 万元,募集资金专户应有余额为人民币 42,186.43 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开
发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公
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瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集
资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集
资金专项账户（账号：498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部
开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开
20000200352166600000084 活期存款 1,362.73
发区支行
活期存款 316.65
中信银行股份有限公司芜湖分行 8112301011300649267
结构性存款 5,500.00
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技 活期存款 29.77
34050167880800001008
术开发区支行 结构性存款 3,200.00
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区 活期存款 85.74
498040100100160067
芜湖片区支行 结构性存款 3,300.00
中国光大银行股份有限公司芜湖分行 79430180800369900 活期存款 63.89
合 计 - - 13,858.78
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022 年 7 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开
发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。
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瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
2022 年 7 月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开
20000200352166600000101 活期存款 34,156.80
发区支行
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技 活期存款 29.63
1307018829200204269
术开发区支行 可转让存单 8,000.00
合 计 - - 42,186.43
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
29,450.32 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,817.82 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或
置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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XXX 股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1-1：
2022 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 49,606.00 7,234.51
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 29,450.32
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目可行性 是否发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.中高档乘用车大型精
密 覆 盖 件模 具升 级 扩 - 25,814.00 25,814.00 2,588.60 17,282.19 66.95 2022 年 2 月 不适用 - 否
产项目
2.基于机器人系统集成
的 车 身 焊装 自动 化 生 - 18,630.00 18,630.00 4,717.54 10,202.33 54.76 尚未完工 不适用 - 否
产线建设项目（一期）
3.汽车智能制造装备技
- 5,162.00 5,162.00 -71.63 1,965.80 38.08 尚未完工 不适用 - 否
术研发中心建设项目
合计 - 49,606.00 49,606.00 7,234.51 29,450.32 59.37 - - - -
未 达 到 计划 进度 或 预 无。
1-1
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
计 收 益 的情 况和 原 因
（分具体项目）
项 目 可 行性 发生 重 大
无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无。
及使用进展情况
募 集 资 金投 资项 目 实
无。
施地点变更情况
募 集 资 金投 资项 目 实
无。
施方式调整情况
募 集 资 金投 资项 目 先 2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资
期投入及置换情况 金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,731.26 万元。
用 闲 置 募集 资金 暂 时
无。
补充流动资金情况
用 闲 置 募集 资金 进 行
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币 12,000.00 万元。
现金管理情况
1、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目
项 目 实 施出 现募 集 资 建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研、商务谈判、
金节余的金额及原因 集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不
尚 未 使 用的 募集 资 金
超过人民币 1.25 亿元的首发闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现
用途及去向
金管理到期后将及时归还至募集资金专户，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募 集 资 金使 用及 披 露
中 存 在 的问 题或 其 他 无。
情况
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瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表 1-2：
2022 年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 43,288.61 1,817.82
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 1,817.82
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目可行 性是否发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
新 能 源 汽车 轻量 化 车
身 及 关 键零 部件 精 密
- 43,288.61 43,288.61 4,675.88 4,675.88 10.80 否 不适用 不适用 否
成 形 装 备智 能制 造 工
厂建设项目（一期）
合计 - 43,288.61 43,288.61 4,675.88 4,675.88 10.80 - - - -
未 达 到 计划 进度 或 预
计 收 益 的情 况和 原 因 无。
（分具体项目）
项 目 可 行性 发生 重 大
无。
变化的情况说明
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瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途
无。
及使用进展情况
2022 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募
募 集 资 金投 资项 目 实
集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实
施地点变更情况
施地址进行变更。公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。
募 集 资 金投 资项 目 实
无。
施方式调整情况
募 集 资 金投 资项 目 先 2022 年 12 月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资
期投入及置换情况 金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,817.82 万元。
用 闲 置 募集 资金 暂 时
无。
补充流动资金情况
用 闲 置 募集 资金 进 行
无。
现金管理情况
项 目 实 施出 现募 集 资
无。
金节余的金额及原因
尚 未 使 用的 募集 资 金 截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 42,186.43 万元，其中募集资金专户余额 34,186.43 万元，另有 8,000.00 万元用于购
用途及去向 买可转让存单。
募 集 资 金使 用及 披 露
中 存 在 的问 题或 其 他 无。
情况
注：本年度投入金额中包括募集资金投入 1817.82 万元，自有资金投入 2,858.06 万元。
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