安信证券股份有限公司

                   关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

      使用闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见

   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车
模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）公开发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具关于使用闲置募
集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通
过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期
限为 6 年。截至 2022 年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币
439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额
为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。

   二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资
金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，截至本核查意见出具
日，募集资金专项账户情况如下：
                                                                单位：元

        存放银行                银行账户           账户金额       备注




                                    1
芜湖扬子农村商业银行股     2000020035216660000010
                                                    343,948,830.30    活期存款
份有限公司开发区支行                 1
中 国 工商银行股份有限公                               296,394.98     活期存款
司 芜 湖经济技术开发区支     1307018829200204269
                                                    80,000,000.00    可转让存单
行

                      合计                          424,245,225.28       -


   三、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划

    根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时
间内处于闲置状态。随着生产经营规模的持续扩大，公司对营运资金的需求增加。
本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足公司对流动资金的需求，
提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经
营效益。
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公
司《募集资金管理办法》等有关规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在
保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不
超过 10,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金保证符合下列条件：
    1、不会改变或变相改变募集资金用途；
    2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
    3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
    4、本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。

   四、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的必要性和合理性

   由于公司主营业务相关的经营活动对流动资金的需求较大，且目前公司募集
资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，在确保募集资金投资项目建设资金需求
的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司结合自身经营
需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金使
用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充


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流动资金，有利于提升公司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。

   五、董事会意见

   公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用不
超过 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。

   六、监事会意见

   公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强
公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

   七、独立董事事前认可和发表的独立意见

   经审议，我们认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，用
于公司主营业务生产经营需要，能够有效缓解公司业务发展对流动资金的需求，
有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩。公司本次使用募
集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规
章制度的要求，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
   综上，作为公司的独立董事，我们同意公司使用不超过 10,000.00 万元的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 不超过
12 个月。


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   八、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金
临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过 12
个月，公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使
用等，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时
补充流动资金事项无异议。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使
用闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                   李栋一               吴冰




                                                 安信证券股份有限公司
                                                     2023 年 4 月 21 日




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