安信证券股份有限公司
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
2022年度募集资金存放及使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车
模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）公开发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2022 年度募集
资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集
资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，
实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，本公司于 2022 年 6 月通
过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期
限为 6 年。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民
币 439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净
额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊
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普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 23 日，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入人民币 57,312,584.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民
币 29,450.32 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 1,783.10 万元，永久补充流动资金 8,080.00 万元，募集资金专户应有余额
为人民币 13,858.78 万元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民
币 1,817.82 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 554.25 万元，募集资金专户应有余额为人民币 42,186.43 万元。
（三）募集资金在专项账户中的存放情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安
信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行
股 份 有 限 公 司 开 发 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行
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营业部开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行
和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份
有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发
区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司
芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公
20000200352166600000084 活期存款 1,362.73
司开发区支行
活期存款 316.65
中信银行股份有限公司芜湖分行 8112301011300649267
结构性存款 5,500.00
中国建设银行股份有限公司芜湖经 活期存款 29.77
34050167880800001008
济技术开发区支行 结构性存款 3,200.00
兴业银行股份有限公司安徽自贸试 活期存款 85.74
498040100100160067
验区芜湖片区支行 结构性存款 3,300.00
中国光大银行股份有限公司芜湖分
79430180800369900 活期存款 63.89
行
合 计 - - 13,858.78
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022 年 7 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安
信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行
股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
20000200352166600000101）。
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2022 年 7 月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行
和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份
有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
1307018829200204269）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公
20000200352166600000101 活期存款 34,156.80
司开发区支行
中国工商银行股份有限公司芜湖经 活期存款 29.63
1307018829200204269
济技术开发区支行 可转让存单 8,000.00
合 计 - - 42,186.43
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
29,450.32 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
1,817.82 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转
让或置换的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
安信证券保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式对瑞鹄模具募集资金的
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存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，保荐机构认为：
瑞鹄模具已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和《瑞鹄汽车模具股份有
限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了规范的管理与使用，公司募
集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行
签署了募集资金监管协议；2022 年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
附表 2：2022 年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度 单位：万元
本 年 度投 入募 集 资
募集资金总额 49,606.00 7,234.51
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累 计投 入募 集 资
累计变更用途的募集资金总额 - 29,450.32
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 变更 截至期末累 项 目 达到 预
承诺投资项目和超募资金 募集资 金承 调整后投资 本年度投入 截 至 期末 投资 进 度 本年度实现的效 是 否 达 到 预 项目可行性是否发生重大
项目（含部分 计投入金额 定 可 使用 状
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 （%）(3)＝(2)/(1) 益 计效益 变化
变更） (2) 态日期
承诺投资项目
1.中高 档乘用 车大型 精密
- 25,814.00 25,814.00 2,588.60 17,282.19 66.95 2022 年 2 月 不适用 - 否
覆盖件模具升级扩产项目
2.基于 机器人 系统集 成的
车身焊装自动化生产线建 - 18,630.00 18,630.00 4,717.54 10,202.33 54.76 尚未完工 不适用 - 否
设项目（一期）
3.汽车 智能制 造装备 技术
- 5,162.00 5,162.00 -71.63 1,965.80 38.08 尚未完工 不适用 - 否
研发中心建设项目
合计 - 49,606.00 49,606.00 7,234.51 29,450.32 59.37 - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无。
目）
项目可行性发生重大变化
无。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无。
用进展情况
募集资金投资项目实施地 无。
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点变更情况
募集资金投资项目实施方
无。
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集
入及置换情况 资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,731.26 万元。
用闲置募集资金暂时补充
无。
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币 12,000.00 万元。
管理情况
1、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优
项目实施出现募集资金节 化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度
余的金额及原因 发挥募集资金使用效率。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.25 亿元的
尚未使用的募集资金用途
首发闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，尚
及去向
未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存
无。
在的问题或其他情况
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附表 2：
2022 年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度 单位：万元
本 年 度投 入募 集 资
募集资金总额 43,288.61 1,817.82
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累 计投 入募 集 资
累计变更用途的募集资金总额 - 1,817.82
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 变更 截至期末累 项 目 达到 预
承诺投资项目和超募资金 募集资 金承 调整后投资 本年度投入 截 至 期末 投资 进 度 本年度实现的效 是 否 达 到 预 项目可行性是否发生重大
项目（含部分 计投入金额 定 可 使用 状
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 （%）(3)＝(2)/(1) 益 计效益 变化
变更） (2) 态日期
承诺投资项目
新能源汽车轻量化车身及
关键零部件精密成形装备
- 43,288.61 43,288.61 4,675.88 4,675.88 10.80 否 不适用 不适用 否
智能制造工厂建设项目（一
期）
合计 - 43,288.61 43,288.61 4,675.88 4,675.88 10.80 - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无。
目）
项目可行性发生重大变化
无。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无。
用进展情况
2022 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资
募集资金投资项目实施地
总额不变的情况下，对公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实施地址进行变更。公司保荐机构安信证券股份
点变更情况
有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。
募集资金投资项目实施方 无。
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式调整情况
募集资金投资项目先期投 2022 年 12 月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集
入及置换情况 资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,817.82 万元。
用闲置募集资金暂时补充
无。
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
无。
管理情况
项目实施出现募集资金节
无。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 42,186.43 万元，其中募集资金专户余额 34,186.43 万元，另有 8,000.00 万元用于购买可转让存单。
及去向
募集资金使用及披露中存
无。
在的问题或其他情况
注：本年度投入金额中包括募集资金投入 1,817.82 万元，自有资金投入 2,858.06 万元。
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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022
年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李栋一 吴冰
安信证券股份有限公司
2023年4月21日
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