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公司公告

声迅股份:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-20  

                            证券代码:003004                   证券简称:声迅股份               公告编号:2021-038




                          北京声迅电子股份有限公司
       关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。




         一、募集资金基本情况


         (一)实际募集资金金额和资金到账时间

         经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声
    迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,
    北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民
    币普通股(A 股)股票 2,046 万股,每股发行价格为 20.26 元,募集资金总额为
    人民币 414,519,600.00 元,扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元(不含增值
    税),实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。

         上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户,永拓会计
    师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的
    资金到位情况进行了审验确认,并由其出具“京永验字(2020)第 210039 号”
    《验资报告》。

         (二)募集资金使用和结余情况

         截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

                                                                                   单位:元

                   项目                       2021 年以前       2021 年 1-6 月      累计金额
募集资金期初净额                               378,082,687.29     140,206,552.68                -
加:利息收入                                        65,259.84          64,075.55       129,335.39
    暂时闲置募集资金进行现金管理收益                        -         801,256.04       801,256.04
 减:募投项目支出                                        237,941,394.45          52,278,606.17         290,220,000.62
     暂时闲置募集资金进行现金管理                                     -          33,400,000.00          33,400,000.00
     手续费                                                           -                 373.80                   373.80
 募集资金专户期末余额                                    140,206,552.68          55,392,904.30                        -


           (三)暂时闲置募集资金进行现金管理情况


                                                                                                      预计年化     是否
     产品名称             产品类型       金额(元)             起息日               到期日
                                                                                                       收益率      赎回
杭州银行结构性存款      保本固定收益型   33,400,000.00     2021 年 4 月 30 日   2021 年 10 月 30 日    3.33%        否

北京银行结构性存款      保本固定收益型   50,000,000.00     2021 年 2 月 03 日   2021 年 5 月 07 日     3.05%        是
北京银行结构性存款      保本固定收益型   50,000,000.00     2021 年 5 月 12 日   2021 年 6 月 29 日     2.90%        是
北京银行 7 天通知存     保本固定收益型   30,000,000.00     2021 年 2 月 04 日   2021 年 3 月 31 日     2.025%       是
北京银行 7 天通知存     保本固定收益型   30,000,000.00     2021 年 4 月 02 日   2021 年 5 月 21 日     2.025%       是
中国银行 7 天通知存     保本固定收益型   20,000,000.00     2021 年 2 月 02 日   2021 年 3 月 31 日     1.10%        是
中国银行 7 天通知存     保本固定收益型   20,000,000.00     2021 年 4 月 01 日   2021 年 6 月 30 日     1.10%        是
    未到期金额                           33,400,000.00



           二、募集资金存放和管理情况


           (一)募集资金管理情况

           为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
     益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
     圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020
     年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
     《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理
     制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在
     银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与北京银行
     股份有限公司上地支行、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募
     集资金三方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
     三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使
     用募集资金时已经严格遵照履行。

           (二)募集资金专户存储情况



                        开户银行                                     银行账号                    募集资金余额(元)
北京银行股份有限公司上地支行               20000008761800037635389            47,110,371.50
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行     322070908598                        8,282,532.80
合计                                                                          55,392,904.30


           截至 2021 年 6 月 30 日,本公司的 2 个募集资金专户存放情况如下:


           三、本年度募集资金的实际使用情况


           (一)募集资金投资项目资金使用情况

           截至 2021 年 6 月 30 日,本公司实际投入募投项目的募集资金共计人民币
       29,022.00 万元,具体使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

           (二)闲置募集资金进行现金管理情况

           公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三
       次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使
       用额度不超过人民币 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限 12 个月,
       在额度内可以循环滚动使用。

           (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

           1、运营服务中心及营销网络建设项目本身并不直接产生利润,无法单独核
       算效益。本项目建成后,公司的销售、服务能力将进一步提高,有助于整体核心
       竞争力和品牌影响力的提升。

           2、研发中心升级建设项目不直接产生利润,无法单独核算效益。本项目建
       成后,公司整体研发实力和创新能力将大幅提高,有利于公司开发新的产品,创
       造新的利润增长点,提高公司的整体核心竞争力。

           3、补充流动资金项目无法单独核算效益,但通过增加公司营运资金,缓解
       公司资金压力,提高公司资金运转能力和支付能力,降低财务风险。


           四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

           公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

           公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。


           五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,募集资
金使用及披露不存在重大问题。



   附件:募集资金使用情况对照表




                                    北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 20 日
       附件:
                                                                                 募集资金使用情况对照表

                                                                                         2021 年 1-6 月

     编制单位:北京声迅电子股份有限公司                                                                                                                       单位:人民币万元
募集资金净额                                                    37,808.27                      2021 年 1-6 月投入募集资金金额                            5,227.86

报告期内变更用途的募集资金金额                                    0.00

累计变更用途的募集资金金额                                        0.00                             已累计投入募集资金金额                                29,022.00

累计变更用途的募集资金金额比例                                    0.00%

                                       是否已变更项目   募集资金承诺 调整后投资金 2021 年 1-6 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 2021 年 1-6 月 是否达到 项目可行性是否发
     承诺投资项目和超募资金投向
                                       (含部分变更)     投资金额     额(1)    月投入金额    入金额(2)    (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 实现的效益 预计效益          生重大变化

承诺投资项目

1、运营服务中心及营销网络建设项目            否             21,121.43        21,121.43     1,031.29       13,831.29             65.48   2022/11/30   不适用    不适用            否

2、研发中心升级建设项目                      否              9,686.84         9,686.84         18.53       9,018.53             93.10   2023/11/30   不适用    不适用            否

3、补充流动资金                              否              7,000.00         7,000.00     4,178.04        6,172.18             88.17    不适用      不适用    不适用            否

承诺投资项目小计                                            37,808.27        37,808.27     5,227.86       29,022.00             76.76

超募资金投向                                                            不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                        无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                        不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                        不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                      不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                      不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                    不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                            尚未使用的募集资金均存放于募资资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                无