资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
1125794128 |
1167749579 |
1096863629 |
1083546620 |
流动资产 |
728173871 |
780018283 |
740393010 |
726481012 |
货币资金 |
350089938 |
380283133 |
345826258 |
374638191 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
266392037 |
280998246 |
243495495 |
231860650 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
6980975 |
4837688 |
7693384 |
9262212 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
41184190 |
33385666 |
41015755 |
33785984 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
728173871 |
780018283 |
740393010 |
726481012 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
21654767 |
17377211 |
16382393 |
16151380 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
243552154 |
245378945 |
244695188 |
246302257 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
22819092 |
18850910 |
15727094 |
13436198 |
固定资产合计 |
266371247 |
264229856 |
260422282 |
259738455 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
60142738 |
60513114 |
60902561 |
61292007 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
173343 |
235032 |
277633 |
349557 |
无形资产及其他资产合计 |
60316081 |
60748146 |
61180194 |
61641564 |
资产总计 |
1125794128 |
1167749579 |
1096863629 |
1083546620 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
83490106 |
100241851 |
63135367 |
57581332 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
2029141 |
1587899 |
1880656 |
1962594 |
应付工资 |
5764735 |
6891955 |
5624164 |
5659156 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
-- |
应交税金 |
935369 |
7604287 |
3752962 |
1345359 |
其他应交款 |
-- |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
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其他流动负债 |
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187867 |
-- |
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流动负债合计 |
106387241 |
136824731 |
108601843 |
99667171 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
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-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
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-- |
-- |
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应付转租赁租金 |
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-- |
-- |
发行长期债券 |
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长期借款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付债券 |
221620431 |
217020442 |
212655173 |
208129327 |
长期应付款 |
-- |
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住房周转金 |
-- |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
-- |
218780291 |
-- |
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负债合计 |
329565854 |
355630415 |
324299652 |
311810048 |
少数股东权益 |
-615652 |
-312033 |
437633 |
561648 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
358661281 |
358514700 |
360980759 |
360888906 |
盈余公积金 |
40920000 |
40920000 |
40920000 |
40920000 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
246245590 |
256845427 |
214064567 |
213182430 |
股东权益合计 |
796843926 |
812431198 |
772126345 |
771174924 |
负债及股东权益总计 |
1125794128 |
1167749579 |
1096863629 |
1083546620 |