现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54961642 |
13301066 |
10337823 |
37334090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
195286937 |
103143385 |
59033465 |
291410603 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69244668 |
47181963 |
25179808 |
87410234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104072294 |
64504416 |
30038182 |
139800542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65487650 |
26020856 |
14520534 |
47465026 |
| 经营活动现金流出小计 |
249487003 |
147378901 |
76638333 |
292645134 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54200066 |
-44235515 |
-17604868 |
-1234531 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15200000 |
12800000 |
11500000 |
96100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9130 |
2610 |
280 |
299130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2191421 |
2191421 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17720534 |
15097014 |
11603262 |
96840107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34798631 |
17995278 |
5017182 |
32858200 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41408631 |
24605278 |
12980982 |
146958200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23688097 |
-9508264 |
-1377720 |
-50118093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14822806 |
14822806 |
-- |
299500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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1000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14822806 |
14822806 |
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301200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15000000 |
15000000 |
5000000 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12598760 |
12598760 |
5098014 |
1514000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43996202 |
43845753 |
10098634 |
58515876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29173397 |
-29022947 |
-10098634 |
242684124 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107061560 |
-82766726 |
-29081222 |
191331500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24928953 |
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24161853 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4704836 |
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9360219 |
| 无形资产摊销 |
-- |
780873 |
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1569774 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31239 |
-- |
7518 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
28183 |
| 财务费用 |
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4435383 |
-- |
8682455 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-111683 |
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-1646363 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13133001 |
-- |
-2988095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
16998909 |
-- |
-19450363 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36658406 |
-- |
-31963734 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2366109 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-44235515 |
-- |
-1234531 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290205284 |
-- |
372972011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
372972011 |
-- |
181640510 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-82766726 |
-- |
191331500 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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210219 |
-- |
325442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
138155727 |
87796344 |
46825239 |
248198560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2169568 |
2045975 |
1870403 |
5877953 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15200000 |
12800000 |
11500000 |
96100000 |
