现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10619469 |
73658588 |
39397452 |
16920725 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
105169289 |
457900600 |
305878861 |
176230715 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45006357 |
125123461 |
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47587238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36812808 |
301658963 |
189061022 |
139780161 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4396437 |
44685599 |
48496766 |
24438142 |
| 经营活动现金流出小计 |
90794098 |
486162174 |
335278358 |
215811630 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14375192 |
-28261574 |
-29399497 |
-39580915 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30480454 |
30480454 |
30480454 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150 |
13844 |
13844 |
10344 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
299 |
30864227 |
31121388 |
30860727 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1343750 |
37081642 |
36715196 |
36469347 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3142 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1343750 |
90131642 |
86124596 |
85875606 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1343451 |
-59267415 |
-55003209 |
-55014879 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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151800000 |
44000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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16660000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
112000 |
168460000 |
60660000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
33798750 |
154787243 |
45736851 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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12434233 |
12434233 |
12434233 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34684635 |
179932718 |
61090218 |
17435893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34572635 |
-11472718 |
-430218 |
-17435893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21540894 |
-99001708 |
-84832924 |
-112031687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4850667 |
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-10214320 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7762045 |
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3888933 |
| 无形资产摊销 |
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3214592 |
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2139066 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4315 |
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3411 |
| 固定资产报废损失 |
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11236 |
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| 财务费用 |
-- |
13009055 |
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4687069 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2616166 |
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-1136684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22950604 |
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-60039102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-123971617 |
-- |
-22223112 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42501505 |
-- |
32202834 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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43571 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-28261574 |
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-39580915 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
160884901 |
-- |
147854922 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
259886608 |
-- |
259886608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-99001708 |
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-112031687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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842667 |
-- |
113448 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94549584 |
383081711 |
265374458 |
158256280 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
236 |
1160301 |
1106951 |
1053710 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30480454 |
30480454 |
30480454 |
