中德证券有限责任公司
关于北京直真科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的专项核查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京
直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对直真科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，
现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2103 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 23.40
元，募 集资 金总 额为 人民 币 468,000,000.00 元 ，扣 除承 销及 保荐 费用人 民币
38,620,000.00 元（不含税）后，已缴入募集的股款为人民币 429,380,000.00 元，于
2020 年 9 月 18 日缴入公司募集资金专用账户。款项扣除公司为本次股票发行所
支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手
续费及印刷费用合计人民币 21,214,648.92 元（不含税），募集资金净额为人民币
408,165,351.08 元。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
招商银行股份有限公司
110906323110304 2020 年 9 月 18 日 84,500,000.00
北京清华园支行
招商银行股份有限公司
110906323110105 2020 年 9 月 18 日 49,870,000.00
北京清华园支行
招商银行股份有限公司
110906323110807 2020 年 9 月 18 日 68,380,000.00
北京望京融科支行
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招商银行股份有限公司
110906323110608 2020 年 9 月 18 日 226,630,000.00
北京望京融科支行
合计 429,380,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
信会师报字[2020]第 ZB11660 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 217,438,652.69 元。
使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（元）
实际募集资金到位金额 429,380,000.00
减：审计验资费、律师费等 21,214,648.92
募集资金小计 408,165,351.08
加：利息收入扣减手续费净额 1,906,437.54
减：累计投入募投项目 102,633,135.93
其中：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 74,887,378.57
减：使用募集资金进行现金管理 90,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 217,438,652.69
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京直真科技股份
有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款
专用。
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与保荐机构中德证券有限责任
公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清
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华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行签署了《募集资金三方监管
协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
招商银行股份有限公司北京清华园支
活期专户 110906323110304 57,940,696.66
行
招商银行股份有限公司北京清华园支
活期专户 110906323110105 45,045,381.51
行
招商银行股份有限公司北京望京融科
活期专户 110906323110807 47,442,150.72
支行
招商银行股份有限公司北京望京融科
活期专户 110906323110608 44,413,119.04
支行
中国银行北京银谷大厦支行 活期专户 331170705474 7,797,524.45
中国银行北京银谷大厦支行 活期专户 333770704496 14,799,780.31
合计 217,438,652.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在本次募集资金到
账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。于 2020 年
10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 74,887,378.57
元。公司使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入
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募集资金项目金额。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11788 号《关于
北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2020
年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不
影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超
过人民币 3 亿元进行现金管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
预期收益
发行银行 产品名称 产品类型 金额（元） 期限
率
中国银行股份有限
对公结构性存 保本保最 1.50%或
公司北京银谷大厦 57,000,000.00 92 天
款 20201554H 低收益型 3.50%
支行
中国银行股份有限
对公结构性存 保本保最 1.50%或
公司北京银谷大厦 33,000,000.00 92 天
款 20201554H 低收益型 3.50%
支行
合计 90,000,000.00 - -
（六）节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，除本公司按照董事会决议使用 90,000,000.00 元闲置
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募集资金进行现金管理外，剩余募集资金暂存募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期间，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公
司章程》《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定管理募集
资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金的存放、使用与管
理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、
不完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，对募集资金进行了专
户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情况合法合规。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
韩正奎 刘 萍
中德证券有限责任公司
2021 年 4 月 15 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京直真科技股份有限公司 2020 年度 单位： 元
本年度投入募
募集资金总额 408,165,351.08 102,633,135.93
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 102,633,135.93
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 本年度实
目（含部分变 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
金投向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 现的效益
更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
1.下一代基础网络综合支
否 85,590,000.00 85,590,000.00 41,596,887.60 41,596,887.60 48.60 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
撑系统
2.新一代家庭客户业务端
否 84,500,000.00 84,500,000.00 27,018,055.92 27,018,055.92 31.97 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
到端支撑保障系统
3.新一代集团客户业务端
否 87,710,000.00 87,710,000.00 16,197,011.74 16,197,011.74 18.47 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
到端支撑保障系统
4.企业平台化经营管理支
否 53,330,000.00 53,330,000.00 12,708,935.69 12,708,935.69 23.83 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
撑系统
5.研发中心 否 49,870,000.00 49,870,000.00 5,112,244.98 5,112,244.98 10.25 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
6.补充流动资金 否 47,165,351.08 47,165,351.08 - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 408,165,351.08 408,165,351.08 102,633,135.93 102,633,135.93
合计 408,165,351.08 408,165,351.08 102,633,135.93 102,633,135.93
未 达 到计 划 进度 或 预 计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
附表 第 1 页
项 目 可行 性 发生 重 大 变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募 集 资金 投 资项 目 实 施
无
地点变更情况
募 集 资金 投 资项 目 实 施
无
方式调整情况
募 集 资金 投 资项 目 先 期 在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。于 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为
投入及置换情况 74,887,378.57 元。公司使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额，具体见三、（三）募投项目先期投入及置换情况.
用 闲 置募 集 资金 暂 时 补
不适用
充流动资金情况
项 目 实施 出 现募 集 资 金
不适用
结余的金额及原因
尚 未 使用 的 募集 资 金 用 截至 2020 年 12 月 31 日，除本公司按照董事会决议使用 90,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理外，剩余募集资金暂存募集资金专户。具体见三、（八）尚未使用
途及去向 的募集资金用途及去向。
募 集 资金 使 用及 披 露 中
无
存在的问题或其他情况
附表 第 2 页
