现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4550186 |
5907629 |
19345296 |
11481648 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
204267490 |
122044215 |
453608625 |
351021411 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102190005 |
56090192 |
231543804 |
175207904 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65162373 |
59687752 |
157856788 |
117548946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18303247 |
12099333 |
31755183 |
25459008 |
| 经营活动现金流出小计 |
195400109 |
132413565 |
440007592 |
334075084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8867382 |
-10369350 |
13601033 |
16946327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
264980893 |
50000000 |
908647729 |
593597535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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15682 |
14916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
266562822 |
50318493 |
928683310 |
600904487 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5605272 |
7882642 |
14486347 |
10228227 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
349060290 |
147882642 |
885812460 |
581372344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82497468 |
-97564148 |
42870850 |
19532144 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2000000 |
2000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1060457 |
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1000000 |
60794 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1060457 |
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3000000 |
2060794 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4191174 |
2799301 |
8056854 |
5365774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24575253 |
2809286 |
20273657 |
17572923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23514797 |
-2809286 |
-17273657 |
-15512129 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20650 |
-20344 |
-332825 |
-304295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97124234 |
-110763129 |
38865400 |
20662046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-24846023 |
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77382268 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4142512 |
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10837029 |
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| 无形资产摊销 |
6742439 |
-- |
10794287 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-406149 |
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| 固定资产报废损失 |
49477 |
-- |
96979 |
-- |
| 财务费用 |
134011 |
-- |
294670 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
22489 |
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-60333246 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-10839448 |
-- |
5574649 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
71183278 |
-- |
-25275337 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-34265008 |
-- |
-37676545 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
8867382 |
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13601033 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
88767138 |
-- |
185891372 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
185891372 |
-- |
147025971 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-97124234 |
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38865400 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
999610 |
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1968786 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
199411308 |
115867583 |
433433635 |
338707808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
305996 |
269003 |
829694 |
831955 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
264980893 |
50000000 |
908647729 |
593597535 |
