证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-035
北京直真科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021
年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2103 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价
格为人民币 23.40 元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00 元，扣除承销
及保荐费用人民币 38,620,000.00 元（不含税）后，已缴入募集的股款为人
民币 429,380,000.00 元，于 2020 年 9 月 18 日缴入公司募集资金专用账户。
款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、
用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币
21,214,648.92 元（不含税），募集资金净额为人民币 408,165,351.08 元。具
体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
招商银行股份有限公
110906323110304 2020 年 9 月 18 日 84,500,000.00
司北京清华园支行
1
招商银行股份有限公
110906323110105 2020 年 9 月 18 日 49,870,000.00
司北京清华园支行
招商银行股份有限公
110906323110807 2020 年 9 月 18 日 68,380,000.00
司北京望京融科支行
招商银行股份有限公
110906323110608 2020 年 9 月 18 日 226,630,000.00
司北京望京融科支行
合计 429,380,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了信会师报字[2020]第 ZB11660 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 97,491,020.93 元。
使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支情况 金额（元）
实际募集资金到位金额 429,380,000.00
减：审计验资费、律师费等 21,214,648.92
募集资金净额小计 408,165,351.08
加：利息收入扣减手续费净额 5,123,071.76
减：累计投入募投项目 189,797,401.91
其中：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 74,887,378.57
报告期投入募投项目 87,164,265.98
减：使用募集资金进行现金管理 126,000,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 97,491,020.93
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照
该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
2
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与保荐机构中德证券有限责
任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公
司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行分别签署了
《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协
议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内
协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
账户
募集资金开户银行 账号 金额（元）
类别
招商银行股份有限公司北京清华园 活期
110906323110304 21,143,492.71
支行 专户
招商银行股份有限公司北京清华园 活期
110906323110105 17,075,861.66
支行 专户
招商银行股份有限公司北京望京融 活期
110906323110807 1,824,535.91
科支行 专户
招商银行股份有限公司北京望京融 活期
110906323110608 10,176,693.13
科支行 专户
中国银行股份有限公司北京银谷大 活期
331170705474 18,385,769.43
厦支行 专户
中国银行股份有限公司北京银谷大 活期
333770704496 28,884,668.09
厦支行 专户
合 计 97,491,020.93
三、 报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
3
议案》。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自
筹资金进行项目建设。截至 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的实际金额为 74,887,378.57 元。2020 年 12 月 25 日公司已
使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募
集资金项目金额。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11788
号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案
已经 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，
使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
产品 期 预期
受托银行 产品名称 金额（元）
类型 限 收益率
招商银行点金系列
招商银行股份 保本
看跌三层区间 91 天 91
有限公司北京 浮动 32,000,000.00 1.65%-3.38%
结构性存款（产品 天
清华园支行 收益
代码：NBJ00806）
招商银行点金系列
招商银行股份 保本
看跌三层区间 91 天 91
有限公司北京 浮动 52,000,000.00 1.65%-3.38%
结构性存款（产品 天
望京融科支行 收益
代码：NBJ00806）
中国银行股份 保本
对公结构性存款 92
有限公司北京 保最 42,000,000.00 1.30%-3.42%
20210309 天
银谷大厦支行 低收
4
产品 期 预期
受托银行 产品名称 金额（元）
类型 限 收益率
益型
合 计 126,000,000.00
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，除本公司按照董事会决议使用 126,000,000.00 元闲
置募集资金进行现金管理外，剩余募集资金暂存募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
经公司综合评估募投项目的市场前景和项目进展情况，为提高公司募集资
金的使用效率，维护股东利益，公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事
会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，2021 年 5 月 7 日召开 2020
年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额
和实施内容的议案》，同意在保持各个募投项目投资金额不变的基础上，
对除了“补充流动资金”项目之外的五个募投项目进行如下调整：调减场地
装修、设备购置和预备费金额；变更软件购置内容，并相应调整软件投入
费用；调增前期建设费用。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期间，公司不存在变更募投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年上半年公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《北
京直真科技股份有限公司章程》《北京直真科技股份有限公司募集资金管
5
理制度》的相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实
施。公司募集资金的存放、使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披
露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露的情况，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 23 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
北京直真科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
6
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：北京直真科技股份有限公司 单位： 元
报告期投入募
募集资金总额 408,165,351.08 87,164,265.98
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 189,797,401.91
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 报告期投入 截至期末累计投 报告期实
目（含部分变 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 现的效益
更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
1.下一代基础网络综合支
否 85,590,000.00 85,590,000.00 28,500,166.51 70,097,054.11 81.90 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
撑系统
2.新一代家庭客户业务端
否 84,500,000.00 84,500,000.00 20,277,919.15 47,295,975.07 55.97 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
到端支撑保障系统
3.新一代集团客户业务端
否 87,710,000.00 87,710,000.00 16,004,940.34 32,201,952.08 36.71 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
到端支撑保障系统
4.企业平台化经营管理支
否 53,330,000.00 53,330,000.00 9,011,522.16 21,720,457.85 40.73 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
撑系统
5.研发中心 否 49,870,000.00 49,870,000.00 13,369,717.82 18,481,962.80 37.06 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
6.补充流动资金 否 47,165,351.08 47,165,351.08 - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 408,165,351.08 408,165,351.08 87,164,265.98 189,797,401.91 46.50
合计 408,165,351.08 408,165,351.08 87,164,265.98 189,797,401.91 46.50
1
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截至 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为
募集资金投资项目先期
74,887,378.57 元。2020 年 12 月 25 日公司已使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额，具体见三、（三）募投项目先
投入及置换情况
期投入及置换情况.
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 6 月 30 日，除本公司按照董事会决议使用 126,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理外，剩余募集资金暂存募集资金专户。具体见三、（五）用闲置
途及去向 募集资金进行现金管理的情况、（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
2