北京直真科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
二○二一年度
关于北京直真科技股份有限公司2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZB10352 号
北京直真科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京直真科技股份有限公司（以下简称
“直真科技”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简
称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
直真科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资
金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
鉴证报告 第 1 页
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制，在所有重大方面如实反映直真科技2021年度募集资金存放与
使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询
问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，直真科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了直真科技2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供直真科技为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 2022 年 4 月 23 日
鉴证报告 第 2 页
北京直真科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
的相关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2021
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2103 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股
2,000.00 万 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 23.40 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
468,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 38,620,000.00 元（不含税）后，已
缴入募集的股款为人民币 429,380,000.00 元，于 2020 年 9 月 18 日缴入公司募集资
金专用账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律
师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币 21,214,648.92
元（不含税），募集资金净额为人民币 408,165,351.08 元。前述资金到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11660
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 107,319,911.96 元。使用
募集资金专户收支具体情况如下：
收支情况 金额（元）
实际募集资金到位金额 429,380,000.00
减：审计验资费、律师费等 21,214,648.92
募集资金净额小计 408,165,351.08
加：利息收入扣减手续费净额 7,342,723.19
减：累计投入募投项目 308,188,162.31
其中：报告期投入募投项目 205,555,026.38
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2020 年度投入募投项目 102,633,135.93
其中：置换预先投入到募投项目的自筹资金 74,887,378.57
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 107,319,911.96
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以
及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北
京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专
户存储，专款专用。
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与保荐机构中德证券有限责任公司与
中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、
招商银行股份有限公司北京望京融科支行于 2020 年 9 月 7 日分别签署了《募集资金
三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内容与深圳证券交
易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行，募集资
金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
招商银行股份有限公司北京清华园支行 活期专户 110906323110304 12,108,450.56
招商银行股份有限公司北京清华园支行 活期专户 110906323110105 4,696,971.45
招商银行股份有限公司北京望京融科支行 活期专户 110906323110807 48,734,182.92
招商银行股份有限公司北京望京融科支行 活期专户 110906323110608 773,466.81
中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行 活期专户 331170705474 16,057,364.94
中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行 活期专户 333770704496 24,949,475.28
合 计 107,319,911.96
三、 报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
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(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在本次募
集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截至
2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为
74,887,378.57 元。 2020 年 12 月 25 日 ，公司已 使用存放 于募集资 金专 户的
74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募投项目金额。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11788 号《关于北京直
真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2020 年 10 月
30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿
元进行现金管理。
2021 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币
1.5 亿元进行现金管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理金额已全部归还至募集资
金专户，本报告期获得投资收益 5,436,285.65 元，公司报告期使用闲置募集资金进
行现金管理的情况详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-063）。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
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(七) 超募资金使用情况
本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
经公司综合评估募投项目的市场前景和项目进展情况，为提高公司募集资金的使用
效率，维护股东利益，公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、
第四届监事会第十次会议，2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》，同意在保持各
个募投项目投资金额不变的基础上，对除了“补充流动资金”项目之外的五个募投
项目进行如下调整：调减场地装修、设备购置和预备费金额；变更软件购置内容，
并相应调整软件投入费用；调增前期建设费用。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期间，公司不存在变更募投项目、对外转让或置换的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》《北
京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放、使用和管理募集资
金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金存放与使用情况，不
存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 23 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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（本页无正文）
董事长（经董事会授权）：
北京直真科技股份有限公司
二〇二二年四月二十三日
专项说明 第 5 页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京直真科技股份有限公司 2021 年度 单位： 元
本年度投入募
募集资金总额 408,165,351.08 205,555,026.38
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 308,188,162.31
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
（含部分 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 生重大变
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
变更） 化
承诺投资项目
1.下一代基础网络综合支撑系统 否 85,590,000.00 85,590,000.00 43,991,823.40 85,588,711.00 100.00 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
2.新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统 否 84,500,000.00 84,500,000.00 46,710,941.85 73,728,997.77 87.25 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
3.新一代集团客户业务端到端支撑保障系统 否 87,710,000.00 87,710,000.00 48,291,417.79 64,488,429.53 73.52 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
4.企业平台化经营管理支撑系统 否 53,330,000.00 53,330,000.00 25,547,205.86 38,256,141.55 71.73 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
5.研发中心 否 49,870,000.00 49,870,000.00 41,013,637.48 46,125,882.46 92.49 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
6.补充流动资金 否 47,165,351.08 47,165,351.08 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 408,165,351.08 408,165,351.08 205,555,026.38 308,188,162.31
合计 408,165,351.08 408,165,351.08 205,555,026.38 308,188,162.31
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。于 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金项目的实际金额为 74,887,378.57 元。公司使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额，具体见
三、（三）募投项目先期投入及置换情况.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司除置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金外，剩余募集资金暂存募集资金专户。具体见三、（八）尚未
尚未使用的募集资金用途及去向
使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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