陕西中天火箭技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字（2022）0810000号
目 录
起始页码
鉴证报告
募集资金使用情况的报告
关于前次募集资金使用情况的报告 1
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
关于陕西中天火箭技术股份有限公司前次募集资金
使用情况的鉴证报告
众环专字（2022）0810000 号
陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭公司”）
截至 2021 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中天火箭公司董事会的
责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提
出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，后附的中天火箭公司截至 2021 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情
况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如实
反映了中天火箭公司截至 2021 年 9 月 30 日止的募集资金使用情况。
本鉴证报告仅供中天火箭公司申请可转换公司债券时使用，不得用作任何其他用途。我
们同意本鉴证报告作为中天火箭公司申请可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起
上报中国证券监督管理委员会。
陕西中天火箭技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，陕西
中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 9 月
30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许可[2020]1717 号文核准，本公司
于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于
2020 年 9 月通过深圳证券交易所发行 A 股 3,884.81 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 12.94 元，收到股东认缴股款共计人民币 502,694,414.00 元，扣除发生的券
商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 445,956,562.54 元。
上述募集资金人民币 445,956,562.54 已于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司在中国建设银行
股份有限公司西安洪庆路支行开立的 61050179000700000417 账号募集资金专户，业经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2020）080007 号验资报告验证。
2020 年 10 月 15 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司在中国建设银
行股份有限公司西安洪庆路支行、中国光大银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限
公司西安分行、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行各开立 1 个募集资金存放专项账
户。
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 开户单位 银行账号 存储方式 截止日余额 备注
中国建设银行西安 陕西中天火箭技 6105017900
活期存款 5,006,134.21
洪庆路支行 术股份有限公司 0700000417
中国光大银行西安 陕西中天火箭技 7870018800
活期存款 137,495,473.38
新城支行 术股份有限公司 0180466
招商银行股份有限
西安超码科技有 1299038832
公司西安咸宁路支 活期存款 13,370,113.53
限公司 10188
行
西安航天三沃机
中国银行西安师大 1028895536
电设备有限责任 活期存款 23,972,111.75
路支行 75
公司
合 计 179,843,832.87
1
陕西中天火箭技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方
案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的
差异情况如下：
金额单位：人民币元
承诺投资项目和超 募集资金承诺 实际投入募集
差异金额 差异原因
募资金投向 投资总额 资总额
1、军民两用火箭生 项目仍处于建设
140,000,000.00 4,514,691.48 -135,485,308.52
产能力建设项目 期，正在建设中
2、军民两用高温特
项目仍处于建设
种材料生产线建设 110,000,000.00 97,012,727.24 -12,987,272.76
期，正在建设中
项目（一期）
3、测控产品及箭上
项目仍处于建设
测控系统生产能力 29,000,000.00 5,106,800.00 -23,893,200.00
期，正在建设中
建设项目
项目仍处于建设
4、研发中心项目 55,000,000.00 215,800.00 -54,784,200.00
期，正在建设中
5、归还银行贷款 77,000,000.00 77,000,000.00
6、补充流动资金 34,956,562.54 34,956,562.54
合计 445,956,562.54 218,806,581.26 -227,149,981.28
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2020 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 28 日
止以自有资金支付的募投项目及发行费用 10,479,221.59 元，其中：以自有资金预先投入募
集 资 金 投 资 项 目 金 额 合 计 3,971,043.00 元 ； 以 自 有 资 金 支 付 的 发 行 费 用 金 额 合 计 为
6,508,178.59 元。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）临时闲置募集资金情况
2
