证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：临 2021-045
欣贺股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告
格式》相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通
股 10,666.67 万 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 8.99 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
958,933,633.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。
上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：
明细 金额（元）
募集资金总额 868,873,896.46
加：利息收入 2,531,454.06
加：暂未支付发行费用 1,171 ,698.23
募集资金结余余额 872,577,048.75
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 14
日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，
对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规
定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公
司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、
中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银
行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专
户存储情况如下：
序 募集资金三方监管协议 募集资金三方监管 募集资金专户
项目名称 开户银行 银行账户
号 签订各方 协议签订时间 余额（元）
中国民生银行股 公司、中国民生银行股份
份有限公司厦门 620656888 有限公司厦门分行、中信 2020 年 10 月 21 日 352,557,038.17
品牌营销网络 分行 建投证券股份有限公司
1
建设项目 公司、招商银行股份有限
招商银行股份有
592902825110303 公司厦门分行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 320,709,756.25
限公司厦门分行
证券股份有限公司
公司、中信银行股份有限
企业信息化建 中信银行股份有 811490101360015242
2 公司厦门分行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 99,092,572.04
设项目 限公司厦门分行 0
证券股份有限公司
公司、厦门银行股份有限
仓储物流配送 厦门银行股份有
3 80126300001299 公司湖里支行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 100,217,682.29
中心项目 限公司湖里支行
证券股份有限公司
合计 872,577,048.75
三、 2020 年度募集资金的实际使用情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用方案，本次募集资金扣除发行
费用后，分别用于品牌营销网络建设项目、企业信息化建设项目、仓储物流配送
中心项目的营运资金。
本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资
金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2020 年度募集资金
的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
欣贺股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：欣贺股份有限公司 （2020 年度） 单位：元
本年度投入募集资金
募集资金总额 868,873,896.46 0.00
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项 目 可
是否已变更 截至期末累 截 至期末投 资 行 性 是
募集资金承 诺 调整后投资总额 本 年 度 投 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 进度（%）（3） 否 发 生
投资总额 （1） 入金额 用状态日期 的效益 计效益
变更） （2） ＝（2）/（1） 重 大 变
化
承诺投资项目
品牌营销网络建设项目 否 669,999,996.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
企业信息化建设项目 否 98,873,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
仓储物流配送中心项目 否 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 868,873,896.46 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 不适用 否
超募资金投向 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
合计 - 868,873,896.46 868,873,896.46 - - - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实
向 施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况