现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21265865 |
12499251 |
5386286 |
38732429 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1066495032 |
720956769 |
385031803 |
1905800701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
384915674 |
268158461 |
151418493 |
585218344 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
300243640 |
194427146 |
153076246 |
507531845 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
274219453 |
180955057 |
91277665 |
321078949 |
| 经营活动现金流出小计 |
1043067589 |
694672045 |
417386645 |
1596595286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23427443 |
26284724 |
-32354842 |
309205415 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
879961491 |
520461176 |
290000000 |
900399000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
177923 |
177923 |
169000 |
96121 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
351624926 |
351624926 |
351624926 |
136182746 |
| 投资活动现金流入小计 |
1240384328 |
876898032 |
644614287 |
1043682479 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32886024 |
16399971 |
7480565 |
194816439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
331365760 |
201365760 |
171365760 |
394427850 |
| 投资活动现金流出小计 |
1303977830 |
845491306 |
494846325 |
1522818084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63593502 |
31406726 |
149767962 |
-479135605 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
210494444 |
160494444 |
36000000 |
179963374 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
210494444 |
160494444 |
36000000 |
179963374 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73138205 |
21338205 |
19998205 |
2680000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61563213 |
44506494 |
21550315 |
93565647 |
| 筹资活动现金流出小计 |
235792882 |
164382667 |
42572459 |
225591796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25298438 |
-3888223 |
-6572459 |
-45628421 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1169921 |
-1399863 |
-1083356 |
570476 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66634418 |
52403364 |
109757305 |
-214988136 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4667152 |
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100135224 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18952380 |
-- |
37568441 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4531927 |
-- |
8509706 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-16208 |
-- |
6835 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
309172 |
-- |
425167 |
| 财务费用 |
-- |
-2617905 |
-- |
-9583855 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1191283 |
-- |
-1219513 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47953331 |
-- |
-65898717 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
16559216 |
-- |
35661784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-169297620 |
-- |
-38402625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3430537 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
26284724 |
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309205415 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
405595810 |
-- |
353192445 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
353192445 |
-- |
568180581 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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52403364 |
-- |
-214988136 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23875873 |
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70618423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1045229167 |
708457518 |
379645517 |
1867068271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
879961491 |
520461176 |
290000000 |
900399000 |
