中信建投证券股份有限公司
关于欣贺股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对欣贺股份
2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通
股 10,666.67 万 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 8.99 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
958,933,633.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。
上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：
明细 金额（元）
募集资金总额 868,873,896.46
加：利息收入 2,531,454.06
加：暂未支付发行费用 1,171 ,698.23
募集资金结余余额 872,577,048.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 14
日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修
订，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行
了规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公
司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、
中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银
行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专
户存储情况如下：
序 募集资金三方监管协议签 募集资金三方监管 募集资金专户
项目名称 开户银行 银行账户
号 订各方 协议签订时间 余额（元）
中国民生银行股 公司、中国民生银行股份
份有限公司厦门 620656888 有限公司厦门分行、中信 2020 年 10 月 21 日 352,557,038.17
品牌营销网 分行 建投证券股份有限公司
1
络建设项目 公司、招商银行股份有限
招商银行股份有
592902825110303 公司厦门分行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 320,709,756.25
限公司厦门分行
证券股份有限公司
公司、中信银行股份有限
企业信息化 中信银行股份有
2 8114901013600152420 公司厦门分行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 99,092,572.04
建设项目 限公司厦门分行
证券股份有限公司
公司、厦门银行股份有限
仓储物流配 厦门银行股份有
3 80126300001299 公司湖里支行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 100,217,682.29
送中心项目 限公司湖里支行
证券股份有限公司
合计 872,577,048.75
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用方案，本次募集资金扣除发行
费用后，分别用于品牌营销网络建设项目、企业信息化建设项目、仓储物流配送
中心项目的营运资金。
本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资
金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2020 年度募集资金
的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与
使 用 情 况 出 具 的 《 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2021]361Z0291 号），认为欣贺股份公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的
相关规定编制，公允反映了欣贺股份公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情
况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过查阅公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专
户银行对账单等方式对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：欣贺股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规
定；欣贺股份对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：欣贺股份有限公司 （2020 年度） 单位：元
本年度投入募集资金
募集资金总额 868,873,896.46 0.00
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项 目 可
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 行 性 是
募集资金承诺 调整后投资总额 本 年 度 投 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 进度（%）（3） 否 发 生
投资总额 （1） 入金额 用状态日期 的效益 计效益
变更） （2） ＝（2）/（1） 重 大 变
化
承诺投资项目
品牌营销网络建设项目 否 669,999,996.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
企业信息化建设项目 否 98,873,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
仓储物流配送中心项目 否 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 868,873,896.46 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 不适用 否
超募资金投向 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
合计 - 868,873,896.46 868,873,896.46 - - - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行
向 实施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况