欣贺股份：年度募集资金使用情况专项说明2022-04-28
证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-036
欣贺股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下
简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通
股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 95,893.36
万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述资金已于 2020
年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：
明细 金额（万元）
1、募集资金总额 95,893.36
2、募集资金净额 86,887.39
加：利息收入 923.68
理财收益 1,088.79
减：银行手续费支出 0.02
现金管理占用 0.00
品牌营销网络建设项目支出 11,648.93
企业信息化建设项目支出 1,546.61
仓储物流配送中心项目支出 2,272.76
3、募集资金结余余额 73,431.56
注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度
对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的专户存储、使用、审批、变
更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公
司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、
中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银
行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专
户存储情况如下：
募集资金
募集资金三方监管协 募集资金三方监管
序号 项目名称 开户银行 银行账户 专户余额
议签订各方 协议签订时间
（万元）
中国民生银 公司、中国民生银行
行股份有限 股份有限公司厦门分
620656888 2020 年 10 月 21 日 24,030.42
公司厦门分 行、中信建投证券股
品牌营销网
1 行 份有限公司
络建设项目
招商银行股 公司、招商银行股份
份有限公司 592902825110303 有限公司厦门分行、 2020 年 11 月 3 日 32,869.28
厦门分行 中信建投证券股份有
限公司
公司、中信银行股份
中信银行股
企业信息化 811490101360015 有限公司厦门分行、
2 份有限公司 2020 年 11 月 3 日 8,569.40
建设项目 2420 中信建投证券股份有
厦门分行
限公司
公司、厦门银行股份
厦门银行股
仓储物流配 有限公司湖里支行、
3 份有限公司 80126300001299 2020 年 11 月 3 日 7,962.45
送中心项目 中信建投证券股份有
湖里支行
限公司
合计 73,431.56
注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
15,468.30 万元，具体使用情况及效益情况详见：募集资金使用情况对照表（附
表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施
期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建
设项目”的实施地点变更为公司总部大楼（厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大
厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区创新路 604 号地块）、公司同
安生产及物流中心（同安区新民镇集安路 258 号）及终端门店，“仓储物流配送
中心项目”实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目总投资
及建设内容保持不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施
期限的公告》等相关公告。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
为保证公司募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 137,327,021.45
元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，并
于 2021 年 1 月 8 日出具了容诚专字[2021]361Z0017 号《以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告》等相关公告。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
1、公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事
会第十次会议，并于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 7 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
满足保本要求的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2、公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事
会第七次会议，并于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金投资于 12 个月内安全性高、流
动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），
有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大
会召开日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行的现金管理均已到期
赎回，无未到期的现金管理产品，现金管理收益共计 1,088.79 万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露
了 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：
1、募集资金使用情况对照表；
欣贺股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：欣贺股份有限公司 （2021 年度） 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 86,887.39 15,468.30
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 15,468.30
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末 项目可行
更 项 目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 投 资 进 度 项目达到预定可使 本年度实 是 否 达 到 性是否发
承诺投资项目 本年度投入金额
（ 含 部 分 投资总额 （1） 入金额（2） （%）（3） 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更） ＝（2）/（1） 化
品牌营销网络建设项目 否 67,000.00 67,000.00 11,648.93 11,648.93 17.39% 2022 年 12 月 31 日 1,579.13 不适用 否
企业信息化建设项目 否 9,887.39 9,887.39 1,546.61 1,546.61 15.64% 2022 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
仓储物流配送中心项目 否 10,000.00 10,000.00 2,272.76 2,272.76 22.73% 2022 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
合计 - 86,887.39 86,887.39 15,468.30 15,468.30 - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施 地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼（厦
地点变更情况 门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区创新路 604 号地块）、公司同安生产及物流中心（同安
区新民镇集安路 258 号）及终端门店。
募集资金投资项目实施 公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
方式调整情况 地点及延长实施期限的议案》，同意 “仓储物流配送中心项目”实施期限延长为 2022 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含）闲置募集资金进行现
金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现 公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时
金管理情况 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募
集资金投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），有效期自公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行的现金管理均已到期赎回，无未到期的现金管理产品，现金管理收益共计 1,088.79
万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实
途及去向 施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
