欣贺股份：年度募集资金使用鉴证报告2022-04-28
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
欣贺股份有限公司
容诚专字[2022]361Z0248 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-4
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2022] 361Z0248 号
欣贺股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的欣贺股份有限公司（以下简称欣贺公司）董事会编制的 2021
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供欣贺公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为欣贺公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是欣贺公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对欣贺公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
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五、 鉴证结论
我们认为，后附的欣贺公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了欣贺公司
2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
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（此页无正文，为欣贺股份有限公司“容诚专字[2022]361Z0248 号”《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 闫钢军
中国注册会计师：
钟心怡
中国北京 中国注册会计师：
林宗揆
2022 年 4 月 26 日
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欣贺股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
欣贺股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下简称公司）将 2021 年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,666.67
万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 95,893.36 万元，扣除发行费用
后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2020]361Z0081 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：
明 细 金额（万元）
1、募集资金总额 95,893.36
2、募集资金净额 86,887.39
利息收入 923.68
理财收益 1,088.79
减：银行手续费支出 0.02
现金管理占用 -
品牌营销网络建设项目支出 11,648.93
企业信息化建设项目支出 1,546.61
仓储物流配送中心项目支出 2,272.76
3、募集资金结余余额 73,431.56
注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
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欣贺股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公
司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2020
年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，
对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保
证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已与
保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行
股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司湖里
支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户存储
情况如下：
序 募集资金三方监管协议 募集资金三方监管 募集资金专户
项目名称 开户银行 银行账户
号 签订各方 协议签订时间 余额（万元）
公司、中国民生银行股份
中国民生银行股份
620656888 有限公司厦门分行、中信 2020 年 10 月 21 日 24,030.42
有限公司厦门分行
品牌营销网络 建投证券股份有限公司
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建设项目 公司、招商银行股份有限
招商银行股份有限
592902825110303 公司厦门分行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 32,869.28
公司厦门分行
证券股份有限公司
公司、中信银行股份有限
企业信息化建 中信银行股份有限 8114901013600152
2 公司厦门分行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 8,569.40
设项目 公司厦门分行 420
证券股份有限公司
公司、厦门银行股份有限
仓储物流配送 厦门银行股份有限
3 80126300001299 公司湖里支行、中信建投 2020 年 11 月 3 日 7,962.45
中心项目 公司湖里支行
证券股份有限公司
合计 73,431.56
注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
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欣贺股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 15,468.30
万元，具体使用情况及效益情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，
同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点变
更为公司总部大楼（厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门
市湖里高新科技园区创新路 604 号地块）、公司同安生产及物流中心（同安区新民镇集
安路 258 号）及终端门店，“仓储物流配送中心项目”实施期限延长至 2022 年 12 月 31
日，公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》等相关公告。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
为保证公司募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十
二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 137,327,021.45 元置换预先投入募投项
目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司此次使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，并于 2021 年 1 月 8 日出具了容诚专字
[2021]361Z0017 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关公告。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
1、公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十
次会议，并于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含）
闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，
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欣贺股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
2、公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七
次会议，并于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司不超过人民币 6.5
亿元（含）闲置募集资金投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财
产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），有效期自公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行的现金管理均已到期赎回，
无未到期的现金管理产品，现金管理收益共计 1,088.79 万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2021 年度
募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
欣贺股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 86,887.39 15,468.30
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 15,468.30
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 截至期末投资进度 项目达到预 本年度
募集资金承 调整后投资总额 截至期末累计投 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 本年度投入金额 （%）（3）＝（2） 定可使用状 实现的
诺投资总额 （1） 入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更） /（1） 态日期 效益
化
2022 年 12
品牌营销网络建设项目 否 67,000.00 67,000.00 11,648.93 11,648.93 17.39% 1,579.13 不适用 否
月 31 日
2022 年 12
企业信息化建设项目 否 9,887.39 9,887.39 1,546.61 1,546.61 15.64% - 不适用 否
月 31 日
2022 年 12
仓储物流配送中心项目 否 10,000.00 10,000.00 2,272.76 2,272.76 22.73% - 不适用 否
月 31 日
合计 - 86,887.39 86,887.39 15,468.30 15,468.30 - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施 地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼（厦
地点变更情况 门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区创新路 604 号地块）、公司同安生产及物流中心（同安
区新民镇集安路 258 号）及终端门店。
募集资金投资项目实施 公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
方式调整情况 地点及延长实施期限的议案》，同意 “仓储物流配送中心项目”实施期限延长为 2022 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含）闲置募集资金进行现金管
理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2022 年 1 月 7 日
用闲置募集资金进行现
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司不超过人民币
金管理情况
6.5 亿元（含）闲置募集资金投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），
有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行的现金管理均已到期赎回，无未到期的现金管理产品，现金管理收益共计 1,088.79
万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实
途及去向 施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
