民生证券股份有限公司
                 关于合肥立方制药股份有限公司
     2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

   民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为合肥立方

制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》等有关法律法规的规定，对立方制药 2020 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额和资金到位时间

   经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2815号）核准，公司向社会公众公开发行人

民币普通股（A股）2,316万股，发行价为人民币23.13元/股，股票发行募集资金总
额为53,569.08万元，扣除各项发行费用合计5,902.03万元，实际募集资金净额为

47,667.05万元。该募集资金已于 2020 年 12 月 9 日到位。上述募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6771号《

验资报告》。
   （二）募集资金使用和结余情况
   公司 2020 年度实际使用募集资金0.00万元，2020年度利息收入扣除银行手续费

的净额为39.35万元；累计已使用募集资金0.00万元，累计利息收入扣除银行手续费
的净额为39.35万元。

   截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币47,706.40万元。

   二、募集资金存放和管理情况
   （一）募集资金管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥立方制药股份有限公司募集资

金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

    根据《管理办法》，公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并

连同保荐机构民生证券于 2021年1月4日分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支
行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥

宁国路支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范

本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2021 年3月 26日，公
司及公司全资子公司合肥大禹制药有限公司（以下称“大禹制药”）会同民生证券与

上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行签署了《募集资金四方监管协议》。
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2020年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                              单位：人民币元
              开户银行                       银行账号          募集资金余额
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行       499020100100336687    177,003,787.47
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行   341302000013000854488      92,325,400.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁
                                     58080078801000000752      134,924,800.00
国路支行
中国工商银行股份有限公司合肥科技支
                                      1302049829202006976       72,810,000.00
行
              合 计                                            477,063,987.47

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未实施募集资金置换前期预先投入募投项
目自筹资金。
   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

   六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

   中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对立方制药 2020 年度募集资金存放与
使 用 情况 出具 了《 年度 募 集资 金存 放与 使用 情况 鉴 证报 告》 （中 汇会 鉴
[2021]1104号），认为立方制药公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年
修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了立方制药公司2020年度募集资金实

际存放与使用情况。

   七、保荐机构的核查工作

   保荐机构认真审阅了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 通
过查阅募集资金使用台账，询问公司高管人员等方式对公司 2020 年度募集资金存

放与使用情况进行了核查。

   八、保荐机构的核查意见

   经核查，民生证券认为立方制药对首次公开发行股票募集资金进行了专户存

储和专项使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定
，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况

一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：


                       任绍忠             钟德颂




                                                   民生证券股份有限公司


                                                         年   月   日
     附件 1

                                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                                 2020 年度
    编制单位：合肥立方制药股份有限公司                                                                                                                        单位：人民币万元

募集资金总额                                                                     47,667.05       本年度投入募集资金总额                                                 -

报告期内变更用途的募集资金总额                                                           -

累计变更用途的募集资金总额                                                               -       已累计投入募集资金总额                                                 -

累计变更用途的募集资金总额比例                                                           -

                             是否已
                                       募集资金                                     截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目                 变更项             调整后投资总           本年度                                                       本年度实现   是否达到预 项目可行性是否
                                       承诺投资                                 累计投入金额               (%) 可使用状态日
和超募资金投向               目(含部                    额(1)        投入金额                                                           的效益   计效益     发生重大变化
                                           总额                                           (2)    (3)＝(2)/(1) 期
                             分变更)

承诺投资项目：
1．渗透泵制剂车间建设项
                               否      17,661.03   17,661.03                -                -                 -    2022 年 12 月       不适用   不适用       否
目
2．药物研发中心建设项目        否      9,232.54    9,232.54                 -                -                 -    2022 年 12 月       不适用   不适用       否

3．原料药生产项目一期          否      13,492.48   13,492.48                -                -                 -    2022 年 12 月       不适用   不适用       否

4．补充流动资金项目            否      7,281.00    7,281.00                 -                -                 -          不适用        不适用   不适用       否

承诺投资项目小计                       47,667.05   47,667.05                -                -                 -               -             -            -             -

超募资金投向：                                                                                                                                                         无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                -

项目可行性发生重大变化的情况说明                                不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                              无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                无
募集资金投资项目先期投入及置换情况         无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       无

尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无