现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25486153 |
13791989 |
5989555 |
67928403 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1200615263 |
772837781 |
381665138 |
1770911808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142049882 |
101933176 |
58903595 |
151109922 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
279971868 |
181851975 |
105759293 |
755067284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
511185709 |
319186759 |
152944075 |
510252745 |
| 经营活动现金流出小计 |
1073938500 |
695118490 |
366182264 |
1567236821 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126676763 |
77719291 |
15482874 |
203674987 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
275000119 |
175000000 |
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759000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29105 |
32047 |
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117928 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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27320579 |
| 投资活动现金流入小计 |
281061138 |
178245655 |
1459926 |
912188999 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108141182 |
95210178 |
48661158 |
197537669 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25152785 |
| 投资活动现金流出小计 |
516033237 |
389690178 |
329881212 |
1227038742 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-234972099 |
-211444524 |
-328421287 |
-314849743 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28600000 |
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41993968 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
517728 |
465514 |
63100 |
1043733 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29117728 |
465514 |
63100 |
115116047 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7382039 |
5755278 |
2498165 |
11208694 |
| 筹资活动现金流出小计 |
103752671 |
101762663 |
2498165 |
78490735 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74634943 |
-101297149 |
-2435065 |
36625312 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8841 |
1386 |
1614 |
43343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-182939121 |
-235020996 |
-315371864 |
-74506101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75992607 |
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233882580 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27522862 |
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28644063 |
| 无形资产摊销 |
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4687435 |
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7067008 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-96402 |
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| 固定资产报废损失 |
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7343 |
-- |
124091 |
| 财务费用 |
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831023 |
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1113818 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5267272 |
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-27839640 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12721255 |
-- |
-39493365 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-107507467 |
-- |
-211489064 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43994140 |
-- |
175701446 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10168414 |
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10072620 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77719291 |
-- |
203674987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
267701217 |
-- |
502722213 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
502722213 |
-- |
577228314 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-235020996 |
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-74506101 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1418158 |
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2293741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1172507800 |
758885442 |
375553456 |
1702112349 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2621310 |
160350 |
122126 |
871056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
275000119 |
175000000 |
-- |
759000000 |
