证券代码：003020        证券简称：立方制药         公告编号：2022-012



                    合肥立方制药股份有限公司
   关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授
信并提供担保的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）向银行等金融机构申
请总额不超过 2.01 亿元的授信额度，在上述授信总额额度内，同意公司提供相
应的担保。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、基本情况
    根据公司经营发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币
2.01 亿元的综合授信额度，计划向各家银行申请的综合授信额度如下：
    1、拟向光大银行合肥分行申请授信额度人民币 2800 万元。
    2、拟向中信银行合肥长江路支行申请授信额度人民币 3000 万元。
    3、拟向浦发银行合肥宁国路支行申请授信额度人民币 5000 万元。
    4、拟向兴业银行合肥寿春路支行申请授信额度人民币 6000 万元。
    5、拟向招商银行合肥分行申请授信额度人民币 3300 万元。
    在上述授信总额额度内，公司向各银行等金融机构申请的具体额度以相关机
构实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授
信情况，综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等
信贷条件择优选择。授信期限内，授信额度可循环使用。
    在上述总授信额度内，公司及其子公司提供相应的担保，担保方式包括抵押
担保、保证担保、最高额担保等债权人要求的方式。授权公司董事长季俊虬先生
与金融机构协商确定抵押物、担保方式以及签署上述授信额度内的授信合同、协
议等文件。

    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    公司名称：安徽立方药业有限公司
    统一社会信用代码：9134010073166090X4
    注册资本：人民币 10,000.00 万元
    成立日期：2001 年 09 月 13 日
    住所：合肥市高新区文曲路 446 号
    法定代表人：赵晓红
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    股权结构：公司持股 100%
    经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化工原料（除危险品）、化学原料
药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白
同化制剂、肽类激素、消毒产品、化工产品（除危险品）、消毒用品、卫生用品、
化妆品、保健用品、医疗器械（一、二、三）、食品、特殊医学用途配方食品、
婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品、保健食品、化妆品销售；营销策划；仓储服
务（除危险品）、装卸搬运服务、自有仓库租赁；商务信息咨询服务；玻璃仪器、
五金交电、家用电器、日用百货、工艺品、文具、针纺织品、设备销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出
口的特殊商品除外）；市场推广服务、物流配送服务（除快递）；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、主要财务数据
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽立方药业有限公司 2021
年 12 月 31 日总资产 41,047.76 万元，净资产 22,186.96 万元，2021 年度营业收
入 135,038.16 万元，净利润 1,808.61 万元。

     三、授信担保协议的主要内容
    上述授信担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，相关授信
担保协议目前尚未签署，待股东大会批准后，在以上额度范围内，担保的金额、
方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

     四、对公司的影响
    本次向银行申请综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司正常经
营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。体现了公司对全资子公司的支
持，符合公司和全体股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 20,100 万元，占公
司 2021 年度经审计净资产的 15.42%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

    六、相关审批程序
    本次向银行申请综合授信并提供担保事项系公司为全资子公司提供担保，不
存在为公司合并报表范围以外主体提供担保的情况。上述事项于 2022 年 4 月 15
日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    七、备查文件
    1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。


    特此公告。



                                           合肥立方制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 4 月 19 日