招商证券股份有限公司
关于长春吉大正元信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为长春吉大
正元信息技术股份有限公司（以下简称“吉大正元”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等有关规定，对吉大正元 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了
认真、审慎的核查，并出具专项核查意见，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3331 号）核准，公司向社会公众首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 11.27 元，共计募集资金总额 508,277,000.00 元，扣除承销及保荐费
用人民币 37,113,207.54 元，余额为人民币 471,163,792.46 元，另外扣除中介机构
费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 12,982,875.72 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
458,180,916.74 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（天职业字[2020]41709
号）。公司对募集资金采取了专户存储，并签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
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项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 50,827.70
减：发行费用 5,009.61
实际募集资金净额 45,818.09
减：累计使用募集资金 17,221.86
其中：本年度使用募集资金 10,126.02
加：利息收入 512.72
减：手续费支出 0.48
募集资金余额 29,108.47
二、募集资金管理及专户存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长春吉大正元信息技术
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理制度》经公司 2020 年度
股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构招商证券于 2020 年 12 月分别与吉林银行股份有限
公司长春高新开发区支行及中国光大银行股份有限公司长春分行营业部签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
存放银行 银行账号 存款方式 存款金额（人民币万元）
吉林银行股份有限公司 0126011000009432 活期存款 22,406.24
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存放银行 银行账号 存款方式 存款金额（人民币万元）
长春高新开发区支行
中国光大银行股份有限
35910188000874141 活期存款 6,702.23
公司长春分行营业部
合计 29,108.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2021 年 3 月 8 日，面向新业务应用的技术研究项目已先期投入 4,055.10
万元，新一代应用安全支撑平台建设项目已先期投入 4,435.58 万元，营销网络及
技术服务体系建设项目已先期投入 38.09 万元，合计已先期投入 8,528.77 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日已完成置换。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）闲置募集资金现金管理情况
吉林银行长春高新开发区支行募集资金账户于 2021 年 4 月 7 日购买 7 天通
知存款 25,000.00 万元，预期年化收益率 1.35%-1.89%，于 2021 年 12 月 9 日解
除，对超出基本留存余额 50.00 万元的协定存款按协定存款利率 1.35%-1.61%单
独计息；中国光大银行股份有限公司长春分行募集资金账户于 2021 年 5 月 10 日
购买 7 天通知存款 5,000.00 万元，预期年化收益率 1.35%-1.89%，于 2021 年 12
月 16 日解除，对超出基本留存余额 50.00 万元的协定存款按协定存款利率 1.61%
单 独 计 息 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 5 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2021-028）。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以
及《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具（天职业字[2022]25660-2 号）
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为吉大正元出具的《长春吉大正
元信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021
年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构的核查工作及结论性意见
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报告期内，保荐机构通过资料审阅与管理层沟通等多种方式，对吉大正元募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公
告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用
情况进行沟通交流等。
招商证券及保荐代表人已对吉大正元首次公开发行股票募集资金 2021 年度
实际使用情况进行了核查，认为：吉大正元 2021 年度募集资金存放与使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实
际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
保荐机构对吉大正元披露的 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无异议。
（以下无正文）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：长春吉大正元信息技术股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 45,818.09
本年度投入募集资金总额 10,126.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,221.86
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 2021 年度 本年度实现 是否达到预 性是否发
计投入金额 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状
超募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 投入金额 的效益 计效益 生重大变
(2) 态日期
变更） 化
承诺投资项目
1、面向新业务应用的技 2022 年 12
否 17,088.79 17,088.79 3,306.54 6,898.44 40.37% 不适用 不适用 否
术研究项目 月
2、新一代应用安全支撑 2022 年 12
否 21,847.77 21,847.77 6,587.32 10,061.00 46.05% 不适用 不适用 否
平台建设项目 月
3、营销网络及技术服务 2022 年 12
否 6,881.53 6,881.53 232.16 262.42 3.81% 不适用 不适用 否
体系建设项目 月
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承诺投资项目小计 45,818.09 45,818.09 10,126.02 17,221.86 37.59%
超募资金投向
合计 45,818.09 45,818.09 10,126.02 17,221.86 37.59%
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
截止 2021 年 3 月 8 日，面向新业务应用的技术研究项目已先期投入 4,055.10 万元，新一代应用安全支撑平台建设项目已先期投入 4,435.58 万元，
募集资金投资项目先期投 营销网络及技术服务体系建设项目已先期投入 38.09 万元，合计已先期投入 8,528.77 万元。截止 2021 年 12 月 31 日已完成置换。具体内容详见公
入及置换情况 司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-
019）。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
吉林银行长春高新开发区支行募集资金账户于 2021 年 4 月 7 日购买 7 天通知存款 25,000.00 万元，预期年化收益率 1.35%-1.89%，于 2021 年 12 月 9
用闲置募集资金购买理财
日解除，对超出基本留存余额 50.00 万元的协定存款按协定存款利率 1.35%-1.61%单独计息；中国光大银行股份有限公司长春分行募集资金账户于
产品
2021 年 5 月 10 日购买 7 天通知存款 5,000.00 万元，预期年化收益率 1.35%-1.89%，于 2021 年 12 月 16 日解除，对超出基本留存余额 50.00 万元的协
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定存款按协定存款利率 1.61%单独计息。具体内容详见公司 2021 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-028）。
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 291,084,680.16 元，存放于募集资金专项账户内。
及去向
募集资金使用及披露中存
2021 年度公司出现一次募集资金误划款的情况，公司及时发现后实现了原路转回，并消除了影响。
在的问题或其他情况
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