现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27305967 |
15060523 |
7868229 |
31651672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
310353473 |
203652436 |
110176070 |
634965390 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191839504 |
134048012 |
71760050 |
285792594 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
181314783 |
108987641 |
59047539 |
296513563 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96447544 |
56747015 |
25248771 |
138857688 |
| 经营活动现金流出小计 |
486080576 |
309298492 |
160933091 |
751583400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-175727103 |
-105646056 |
-50757020 |
-116618010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26000000 |
26000000 |
25000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5028 |
5028 |
1420 |
30834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
97121 |
96728 |
96728 |
229000 |
| 投资活动现金流入小计 |
26102150 |
26101756 |
25098148 |
30259834 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123385122 |
70005226 |
16917127 |
237245796 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
483730 |
160000 |
160000 |
5770673 |
| 投资活动现金流出小计 |
144268832 |
90565206 |
37077127 |
453791689 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118166682 |
-64463449 |
-11978979 |
-423531854 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39942 |
39942 |
39942 |
59431 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20039942 |
20039942 |
20039942 |
181418116 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112477691 |
83384565 |
80943397 |
39608231 |
| 筹资活动现金流出小计 |
118421531 |
87884565 |
85443397 |
44252291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98381588 |
-67844623 |
-65403455 |
137165826 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-392275373 |
-237954128 |
-128139454 |
-402984039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-25722194 |
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-145146457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3394086 |
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4577812 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1461589 |
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1591349 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-260389 |
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-12513 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
40058 |
| 财务费用 |
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791451 |
-- |
1861679 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1721758 |
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65029 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5423560 |
-- |
-60600747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54981082 |
-- |
28303322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-154085996 |
-- |
47782549 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-12780523 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-105646056 |
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-116618010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
449799801 |
-- |
687753930 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
687753930 |
-- |
1090737968 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-237954128 |
-- |
-402984039 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1119668 |
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2271558 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
279963429 |
186417511 |
101321574 |
592980940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3084077 |
2174402 |
986267 |
10332778 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26000000 |
26000000 |
25000000 |
30000000 |
