长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象

  发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划
    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过21,448.87万元（含本数），扣除发
行费用后将全部用于补充流动资金。



二、本次募集资金的必要性和可行性分析
    （一）本次募集资金的必要性分析
    1、增强公司的资金实力，提升公司的综合竞争力
    随着公司经营规模的扩张和疫情影响，公司对于流动资金的需求也不断增加。
公司通过本次发行补充流动资金，可以优化公司资本结构，增强公司资金实力，更
好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从
而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基
础。
    2、提高公司的抗风险能力
    目前，世界各国及地区均面临宏观经济波动、疫情等风险因素，通过保持一定
水平的流动资金可以提高企业抗风险能力，同时在市场环境较为有利时，有助于企
业抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。本次发行的募集资金用于补充
流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，提高公司
的抗风险能力，实现公司健康可持续发展。
    3、提高实际控制人的持股比例，提升市场信心
    本次发行对象为公司实际控制人之一于逢良先生，于逢良先生看好公司未来发
展前景，拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。本次发行是公司股东于逢
良先生支持公司业务发展的重要举措，也充分展示了其对公司支持的决心以及对公
司未来发展的坚定信心，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持



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续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。
    （二）本次募集资金的可行性分析
    1、本次发行的募集资金使用符合法律法规的规定
    公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特
定对象发行募集资金到位并补充流动资金后，有利于缓解现金流压力，降低财务风
险，提升盈利水平，提高持续发展能力。
    2、本次发行的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体
    公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事
会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、
标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。
    公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《长春吉大正元信息技术股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出
了明确规定。公司将严格按照公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和
《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，以及公司《募集资金使用管理办法》
的规定，规范使用募集资金。



三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响
    （一）对公司经营管理的影响
    本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金，将进一步壮
大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展。本次发行完成后，
公司的资金实力将得到提升，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公
司业务经营规模的持续稳定扩大，提升公司整体竞争力。
    （二）对公司财务状况的影响
    本次发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公
司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公
司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和



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抗风险。


           长春吉大正元信息技术股份有限公司
                     2023年2月23日




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