前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-073
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称
公司）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民
币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币
57,272,702.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 423,836,097.10 元。上
述 资 金 到位 情况 业 经容 诚 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通 合伙 ） 验证 ，并 出 具容 诚 验 字
[2021]230Z0021 号《验资报告》。
（二）募集资金存放、管理情况
公司及公司全资子公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称公司子公司）对募集资
金采取了专户存储制度。2021 年 2 月 5 日收到募集资金后，公司会同保荐机构华林证
券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《
募集资金三方监管协议》；公司及公司子公司会同华林证券分别与上海浦东发展银行股
份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村
商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国民生
银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司及公司子公司募集资金使用情况为：直接投入募集
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前次募集资金使用情况专项报告
资金项目 35,762.90 万元（含公司子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 13,148.91 万元），支付发行费用 5,716.67 万元（含公司以募集资金置换支
付发行费用的自筹资金 147.47 万元），用于暂时补充流动资金 5,000.00 万元，银行利息
收入扣除银行手续费净额 34.79 万元。2021 年 10 月 31 日募集资金专户余额为 1,666.10
万元。
截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2021 年 2 月 5 日募集资金总额 481,108,800.00
减：发行费用 57,272,702.90
2021 年 2 月 5 日募集资金净额 423,836,097.10
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 347,947.59
应付未付的发行费用（注 1） 105,959.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 131,489,127.07
募投项目使用金额（募投资金到账后） 226,139,890.16
暂时补充流动资金 50,000,000.00
截至 2021 年 10 月 31 日尚未使用的募集资金余额 16,660,986.46
其中：募集资金专户存款余额 16,660,986.46
现金管理金额 —
注 1：2021 年 5 月，公司以自有资金账户代为支付发行费用-印花税 105,959.00 元，并于 2021
年 11 月从募集资金专户将 105,959.00 元归还至自有资金账户。
截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
兴业银行股份有限公司天长
1 496030100100128643 活期存款 8,766,740.95
支行
中国民生银行股份有限公司
2 632704031 活期存款 7,396,757.59
合肥包河支行
安徽天长农村商业银行股份
3 20010140050166600000028 活期存款 445,271.42
有限公司杨村支行
江苏江阴农村商业银行股份
4 018801450008609 活期存款 48,088.70
有限公司天长支行
中国农业银行股份有限公司
5 12035001040040575 活期存款 2,551.16
天长市支行
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前次募集资金使用情况专项报告
上海浦东发展银行股份有限
6 29210078801400001846 活期存款 1,576.64
公司滁州分行
合计 — — 16,660,986.46
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 10 月 31 日，公司及公司子公司前次募集资金的实际使用情况详见附
件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2021 年 10 月 31 日，公司及公司子公司前次募集资金实际投资项目未发生变
更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集资金承诺 实际投入募集
承诺投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
年产 7 万吨新型轨
主要系项目处
道交通及光伏新能 37,383.60 31,617.83 5,765.77（注 1）
于建设期，募
源铝型材项目
集资金尚未使
研发中心升级建设
3,000.00 2,195.07 804.93 用完毕
项目
偿还银行贷款 2,000.00 1,950.00 50.00 不适用
合计 42,383.60 35,762.90（注 2） 6,620.70
注 1：年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目涉及的固定资产投资已基本实施完毕
，该项目尚未结项，投资差异金额主要为尚未使用的项目铺底流动资金。
注 2：由上表，截至 2021 年 10 月 31 日，公司累计已使用前次募集资金支付募投项目金额为
35,762.90 万元，同时为合理使用募集资金，发挥募集资金的最优效果，公司使用银行票据方式支
付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至 2021 年 10 月 31 日
，公司先期采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为 638.88 万元，考虑银行票据支付情况
后，公司募投项目合计尚未使用的募集资金金额为 5,981.82 万元。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司使用募集资金 132,963,844.92 元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自
筹资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通
过。公司已于 2021 年 3 月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z0311 号专项报告。公司独立董事
、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
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公司于 2021 年 2 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司子公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金，并定期从募集
资金专户划转等额资金至公司子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。截至 2021 年 10 月 31 日，公司子公司从募集资金专户累计划转 76,194,774.01
元至公司子公司一般账户，等额置换子公司先期使用银行票据方式支付募投项目所需
的资金。
（五）闲置募集资金情况说明
2021 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正
常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行
现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2021 年 10 月 31 日，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用
闲置募集资金进行现金管理。
2021 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司及公
司子公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进
展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
截 至 2021 年 10 月 31 日 ， 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户
16,660,986.46 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 50,000,000.00 元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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前次募集资金使用情况专项报告
1、研发中心升级建设项目：有助于公司引进高端研发人员，实现公司研发实力的
进一步提升，开发各类先进工艺及材料，提升产品质量，降低单位能耗成本，进一步
提升公司产品的竞争力及经营效益。其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现
在公司的整体业绩中。
2、偿还银行贷款：减少公司的财务费用支出，提高公司净资产收益率和每股收益
等财务指标，增强公司资金实力，为公司的可持续发展提供了保障。其产生的效益无
法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
截至 2021 年 10 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承
诺 20%（含 20%）以上的情况。具体详见本报告附件 1“前次募集资金使用情况对照
表”、附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2021 年 10 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2021 年 10 月 31 日的定期
报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的
相关内容一致。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日
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前次募集资金使用情况专项报告
附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 10 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 42,383.61 已累计使用募集资金总额： 35,762.90（注 1）
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 35,762.90
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年 1-10 月： 35,762.90
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 以使用状态日期
募集前承
序 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 实际投资金额
号 投资金额 资金额 资金额 投资金额的差 完工程度）
额
额
年产 7 万吨新型
年产 7 万吨新型轨
轨道交通及光伏
1 道交通及光伏新能 37,383.60 37,383.60 31,617.83 37,383.60 37,383.60 31,617.83 -5,765.77 84.58%
新能源铝型材项
源铝型材项目
目
研发中心升级建 研发中心升级建设
2 3,000.00 3,000.00 2,195.07 3,000.00 3,000.00 2,195.07 -804.93 73.17%
设项目 项目
3 偿还银行贷款 偿还银行贷款 2,000.00 2,000.00 1,950.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 -50.00 97.50%
合计 42,383.60 42,383.60 35,762.90 42,383.60 42,383.60 35,762.90（注 2） -6,620.70 84.38%
注 1：公司首发募集资金到账时间为 2021 年 2 月，为满足快速增长的销售订单需求，首发募集资金到账前，公司以自筹资金 13,148.91 万元提前
实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2： 截至 2021 年 10 月 31 日，公司累计已使用前次募集资金支付募投项目金额为 35,762.90 万元，募集资金投入进度为 84.38%，同时为合理
使用募集资金，发挥募集资金的最优效果，公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至
2021 年 10 月 31 日，公司先期采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为 638.88 万元，考虑银行票据支付情况后，公司募投项目合计已支付金额
为 36,401.78 万元，合计投入占比为 85.89%。剩余尚未使用的募集资金主要为年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目的铺底流动资金。
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前次募集资金使用情况专项报告
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 10 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益（净利润）
承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 1-10 月
年产 7 万吨新型轨道交通及
1 86.40%（注 1） 不适用（注 2） 不适用 2,401.27(注 3) 2,401.27(注 3) 不适用（注 3）
光伏新能源铝型材项目
2 研发中心升级建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 4）
3 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 5）
注 1：年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目建设期为 1 年。公司首发募集资金到账时间为 2021 年 2 月，该项目预计 2021 年 12 月能
达到预计可使用状态，截至 2021 年 10 月 31 日，该项目仍处于建设期。为满足快速增长的销售订单需求，公司采取边建设边生产的策略，在建设期，
部分生产线已提前投入生产使用。“截止日投资项目累计产能利用率”系根据该项目已实际投产的生产线产能以及 2021 年 1-10 月份实际产量计算。
注 2：年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目建设期为 1 年。公司首发募集资金到账时间为 2021 年 2 月，因该项目尚处建设期，无对
应期间的效益承诺。
注 3：年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目尚处建设期，为满足销售订单需求，部分生产线提前投入使用，实现的效益系该项目已投
产的部分生产线实现净利润。
注 4：研发中心升级建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。
注 5：偿还银行贷款项目能够减少公司财务费用支出，改善公司资产负债结构，降低对银行授信的依赖，提高公司风险抵御能力，但该项目不直接
产生效益。
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