现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48061018 |
171968516 |
94191720 |
48142125 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2203090406 |
8922016388 |
6421811170 |
4485108970 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112177128 |
518756432 |
374909883 |
254342061 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2436555177 |
8184079240 |
6077803140 |
3902788197 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30634291 |
183763296 |
144007193 |
105994236 |
| 经营活动现金流出小计 |
2603467974 |
8968206963 |
6652777912 |
4291536661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-400377568 |
-46190575 |
-230966741 |
193572309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
106324629 |
388792115 |
11266462 |
8405359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5980500 |
7748106 |
1334331 |
1018511 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2027000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
114611984 |
397478298 |
14627793 |
9423870 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
289821244 |
770416798 |
774810347 |
584508618 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
315537746 |
1311877491 |
843552704 |
647092943 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-200925762 |
-914399193 |
-828924911 |
-637669073 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1710793326 |
6520332155 |
2253981568 |
1451584478 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
952890815 |
2129547860 |
3056984583 |
1911768579 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2663684141 |
8660480015 |
5344072851 |
3396459758 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1002161682 |
5702400143 |
1700648247 |
1102849442 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1049088779 |
1821402664 |
2706005778 |
1812954258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2087157361 |
7691327258 |
4538895963 |
3026686782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
576526780 |
969152757 |
805176889 |
369772976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1729763 |
6360205 |
2489943 |
9958338 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26506313 |
14923194 |
-252224820 |
-64365450 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-195555281 |
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40161938 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
327752594 |
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154455451 |
| 无形资产摊销 |
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7772463 |
-- |
2808515 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13006125 |
-- |
1106562 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23580054 |
-- |
5689 |
| 财务费用 |
-- |
133821198 |
-- |
58611134 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6951341 |
-- |
2654180 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
78044415 |
-- |
90942563 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-679660446 |
-- |
-46672649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126909325 |
-- |
-107146696 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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43609993 |
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16988736 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-46190575 |
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193572309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
519674384 |
-- |
440385740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
504751190 |
-- |
504751190 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
14923194 |
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-64365450 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
384536 |
-- |
190922 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2139810141 |
8619759103 |
6219740837 |
4354966267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15219248 |
130288769 |
107878614 |
82000579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
106324629 |
388792115 |
11266462 |
8405359 |
