现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84672636 |
67250224 |
13511785 |
86426514 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6662268347 |
4183856593 |
2120927284 |
6644341789 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
354789010 |
240596597 |
107620595 |
350738490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6594856586 |
4325875031 |
1862028481 |
6549461824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216904263 |
159064860 |
75384963 |
276081224 |
| 经营活动现金流出小计 |
7289972113 |
4800446089 |
2095013339 |
7286132860 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-627703766 |
-616589496 |
25913945 |
-641791071 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3427379 |
1967603 |
303717 |
3803081 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3427379 |
1967603 |
303717 |
3803081 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
629995093 |
441989323 |
290386801 |
972819798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
721625829 |
554372746 |
437385537 |
1002660757 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-718198450 |
-552405143 |
-437081820 |
-998857676 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2646935636 |
2250988022 |
865417879 |
3398795930 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1742899080 |
1038099080 |
543099080 |
377000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4389834715 |
3289087102 |
1408516958 |
4645053472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1272359624 |
1010452063 |
346484190 |
699400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2382360789 |
1666312657 |
742371572 |
1298269150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3847317567 |
2833303682 |
1138227923 |
2134191322 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
542517149 |
455783419 |
270289035 |
2510862150 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3608284 |
3889779 |
-2906 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-799776784 |
-709321441 |
-140881746 |
870213403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152075812 |
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302360840 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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115641446 |
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154913182 |
| 无形资产摊销 |
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1147070 |
-- |
1495712 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
28784 |
-- |
1071146 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
915759 |
-- |
3176948 |
| 财务费用 |
-- |
63490904 |
-- |
79410924 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1984163 |
-- |
8314256 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-234232392 |
-- |
-260133010 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-613766042 |
-- |
-1205391759 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40828232 |
-- |
221827581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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11894912 |
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16120110 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-616589496 |
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-641791071 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
513095271 |
-- |
1222416712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1222416712 |
-- |
352203309 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-709321441 |
-- |
870213403 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
196872 |
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393745 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6522125077 |
4089335436 |
2099866624 |
6474176535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55470633 |
27270932 |
7548875 |
83738740 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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