证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-080
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开
发行人民币普通股股票 2,661 万股，每股发行价格 18.08 元，募集资金总额为人民币
481,108,800.00 元，扣除发行费用人民币 57,272,702.90 元（不含增值税），实际募集资
金净额为人民币 423,836,097.10 元。2021 年 2 月 5 日，主承销商扣除不含增值税的承销
费用和保荐费用 37,428,615.26 元后，实际到账募集资金人民币 443,680,184.74 元。上述
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0021 号《验
资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目已完成建设并已验
收交付，达到了预定可使用状态，募集资金剩余金额为 3,799.27 万元，募集资金累计利
息收入扣除手续费净额为 36.01 万元，节余募集资金总额为 3,835.29 万元。为提高募集
1
资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金
用于公司日常生产经营。公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议
和第二届监事会第十三次会议，同意公司将截至 2021 年 12 月 31 日的节余募集资金（包
含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29 万元永久补充流动资金（具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司独立董事以及保荐机构均发表了明确
的同意意见。详见《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-004）。2022 年 1 月 22 日，公司披露《关于注销募集资金专户
的公告》（公告编号：2022-009），公司已按照计划将募集资金从募集资金专户转到公
司一般银行账户，并于 2022 年 1 月 21 日前已办理完毕募集资金专户的注销手续。募集
资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议/四方监管协议相应终止。
截至 2022 年 6 月 30 日， 公司首次公开发行股票募集资金专项账户的具体情况如
下：
序 对应的募集
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
号 资金用途
安徽鑫铂铝业 兴业银行股份有 补充流动资
1 496030100100128643 已注销
股份有限公司 限公司天长支行 金项目
安徽鑫铂科技 中国民生银行合 研发中心升
2 632704031 已注销
有限公司 肥包河支行 级建设项目
安徽鑫铂科技 天长农村商业银
3 20010140050166600000028 已注销
有限公司 行杨村支行
江苏江阴农村商
安徽鑫铂科技
4 业银行股份有限 018801450008609 年产 7 万吨 已注销
有限公司
公司天长支行 新型轨道交
通及光伏新
中国农业银行股
安徽鑫铂科技 能源铝型材
5 份有限公司天长 12035001040040575 已注销
有限公司 项目
市支行
上海浦东发展银
安徽鑫铂科技
6 行滁州分行营业 29210078801400001846 已注销
有限公司
部
（二）非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]718 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元。募集资金总额为人民币
2
779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》审验。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 779,999,960.50
减：发行费用 11,090,838.67
2、募集资金净额 768,909,121.83
加：截至 2022 年 6 月 30 日尚未支付发行费用 1,766,535.92
3、募集资金使用金额 121,086,068.79
（1）已置换前期投入募投项目的自筹资金 28,000,000.00
（2）本期投入项目资金 53,086,068.79
（3）转出流动资金 40,000,000.00
4、利息收入扣除手续费净额 170,519.76
5、2022 年 6 月 30 日募集资金余额 649,760,108.72
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份
有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽鑫铂
光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）会同国元证券分别与安徽天长农村商业银行
股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行
股份有限公司天长支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限
3
公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支
行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行
股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户主体 开户行 银行账号 余额
安徽鑫铂铝业股 兴业银行股份有限公司
1 496030100100152560 182,787,025.16
份有限公司 天长支行
安徽鑫铂光伏材 招商银行股份有限公司
2 551907769610858 92,009,166.67
料有限公司 合肥分行
安徽鑫铂光伏材 安徽天长农村商业银行 20010273023466600000
3 60,007,333.33
料有限公司 股份有限公司杨村支行 033
安徽鑫铂光伏材 平安银行股份有限公司
4 15603222585856 40,004,000.00
料有限公司 合肥分行
安徽鑫铂光伏材 中信银行股份有限公司
5 8112301012200831114 39,240,995.59
料有限公司 滁州分行
安徽鑫铂光伏材 中国农业银行股份有限
6 12035001040042563 39,226,976.92
料有限公司 公司天长支行
安徽鑫铂光伏材 中国银行股份有限公司
7 187266928815 39,135,651.12
料有限公司 滁州分行
安徽鑫铂光伏材 中国工商银行股份有限
8 1313032119300074017 39,002,526.54
料有限公司 公司天长支行
安徽鑫铂光伏材 中国光大银行股份有限
9 54890188000170228 38,338,803.40
料有限公司 公司滁州分行
安徽鑫铂光伏材 中国建设银行股份有限
10 34050173710800001962 30,002,879.99
料有限公司 公司天长支行
安徽鑫铂光伏材 中国民生银行股份有限
11 635293966 30,002,750.00
料有限公司 公司合肥包河支行
安徽鑫铂光伏材 安徽桐城农村商业银行 20010273023466600000
12 20,002,000.00
料有限公司 股份有限公司天长支行 041
合计 649,760,108.72
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日止，本公司实际使用募集资金12,108.61万元，具体使用情况详
4
见附表1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、闲置募集资金情况说明
公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确
保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000.00 万元闲置
募集资金进行现金管理。为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、
流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品。截止 2022 年 6 月 30 日止，公司
暂未实际开展使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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安徽鑫铂铝业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告
附表 1：募集资金使用情况对照表
2022 年半年度募集资金使用情况对照表-非公开发行股票
金额单位：人民币万
元
募集资金总额 76,890.91
本期投入募集资金总额 12,108.61
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 12,108.61
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 截至期末 截至期末投资 项目达到
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本期实 是否达 项目可行性
募集资金承诺投资总 本期投入 累计投入 进度（%） 预定可使
金投向 资总额 现的效 到预计 是否发生重
（含部分 额 金额 金额 （3）＝（2） 用状态日
（1） 益 效益 大变化
变更） （2） /（1） 期
承诺投资项目：
年产 10 万吨光伏铝部 2022 年 12
件项目 否 54,800.00 54,800.00 8,108.61 8,108.61 14.80 不适用 建设期 否
月
补充流动资金 否 23,200.00 22,090.91 4,000.00 4,000.00 18.11 不适用 不适用 不适用 否
合计 78,000.00 76,890.91 12,108.61 12,108.61 15.75 — —
超募资金投向 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
安徽鑫铂铝业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次
会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司拟使用募集资金 144,274,309.00 元置换预先已投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金投资项目的自筹资金人民币 143,828,527.79 元和已支付发行费用的自筹资金人民
币 445,781.21 元。鑫铂光伏于 2022 年 6 月 17 日、6 月 29 日合计置换年产 10 万吨
光伏铝部件项目预先投入自筹资金 28,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 64,976.01 万元存放于募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专户，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无