深圳市飞亚达(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司中文名称:深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN FIYTA HOLDINGS LTD.
2、公司注册地址、办公地址:
深圳市福田区深南中路中航苑6号大厦
邮政编码:518041
3、公司法定代表人:李志正
4、公司负责信息披露事务人员:卢炳强先生、嵇元弘小姐
联系电话:(0755)3217888转
传真:(0755)3348369
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称、代码:飞亚达Ａ 0026
飞亚达Ｂ 2026
二、会计数据及业务数据摘要
1、利润总额
本年度实现利润总额 89207782.77元
其中:主营业务利润 66908677.17元
其他业务利润 17817085.70元
投资收益 1321301.27元
营业外收支净额 4446453.59元
以前年度损益调整 (1285734.96)元
2、两种会计制度审计结果说明
本年度按中国会计准则与按国际会计准则审计之净利润差异原因如下:
(单位:人民币千元)
经蛇口中华会计师事务所审计之净利润 77,876
(1)调整未实现销售利润差异 3,319
(2)其他 (669)
经安达信公司审计之净利润 80,526
3、主要会计数据和财务指标
(1)主要会计数据 (单位:人民币千元)
1997年 1997年比 1996年 1995年
1996年增长
主营业务收入 367921 6.39% 345814 349647
净利润 77876 20.89% 64.420 70745
总资产 806343 36.60% 590275 455158
股东权益 610290 74.93% 348877 243706
(2)主要财务指标
1997年 1996年 1995年
摊薄 加权
每股收益(元0 0.469 0.553 0.465 0.64
每股净资产(元) 3.67 4.33 2.52 2.22
净资产收益率(%) 12.76 19.86 18.46 29.03
调整后每股净资产(元) 3.42 4.04 2.24 2.03
注1:全面摊薄计算方法
每股收益=净利润/年度末股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末股份总数
注2:加权平均的计算方法
加权平均股份总数=(年初股份总数*12+配股总数*1)/12
加权平均股东权益=[(年初股东权益+年末股东权益-配股净募集资 金)/2*12+配股净募集资金*1]/12
每股收益=净利润/加权平均股份总数
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股份总数
净资产收益率=净利润/加权平均股东权益*100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股份总数
4、本年度股东权益变动情况(单位:千股、人民币千元)
股本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金 未分配 合计
利润
期初数 138510 92199 102896 15847 15272 348877
本年增加 27702 182015 11682 3894 77876 299275
本年减少 - - - - 37862 37862
期末数 166212 274214 114578 19740 55286 610290
说明:①股本与资本公积金增加的原因是配股所致;
②盈余公积金与公益金增加的原因是当年净利润提取10%公积金和5%公益金所致;
③未分配利润增加的原因是当年净利润所致;
④未分配利润减少的原因是当年利润分配提取公积金、公益金分红 派息资金所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况:
截止1997年12月31日,本公司股本变动如下:
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:境内法人持有股份 72360000 +14472000 86832000
2、高管股 349344 +69869 419213
尚未流通股份合计 72709344 +14541869 87251213
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股33400656 +6680131 40080787
2、境内上市的外资股 32400000 +6480000 38880000
已流通股份合计 65800656 +13160131 78960787
三、股份总数 138510000 +27702000 166212000
注:由于本公司1997年度中期公积金转增股本最后完成时间是1998 年1月,故截止1998年1月31日,股本总数为249,317,999股,其中法人股东持有130,248,000股,高管持股628,819股,境内上市人民币普通股60,121,180股,境内上市外资股58,320,000股。
2、截至1997年12月31日,本公司股东总数为27239人,Ａ股股东23976人,其中,内部职工7人(高层管理人员),Ｂ股股东3263人。
3、截至1997年12月31日,本公司前十名股东持股情况:
股东名称 持股数量 股票种类 持股比例
深圳中航实业股份有限公司 86832000 A 52.24%
南证国际有限公司 6480000 B 3.90%
卫科实业有限公司 2229120 B 1.34%
BTFE/SCHRODERS ASLA CHINA/HK 1147212 B 1.34%
ENTERPRISE FUND
中航租赁 932564 A 0.56%
中国平保(香港) 688460 B 0.41%
BTFE-BOBC/SCHRODER 629941 B 0.38%
CHINA DRAGON FUND
黄雪辉 619040 B 0.37%
李秋静 552713 A 0.33%
森生实业公司 548000 B 0.33%
4、持股10%以上(含10%)的法人股东情况
股东名称 持股比例 法定代表人 经营范围 股份质押情况
中航实业股份有限公司 52.24% 李志正 投资兴办实业 未作质押
(具体项目另行申报)
国内商业、物资供销
(不含专营、专控、专卖商品)
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓名 职务 期初持股 期末持股
李志正 董事长 69120 82944
门腾善 董事总经理 7200 86400
吕宪斌 董事 57600 69120
王立国 董事 0 0
吴光权 董事 50400 60480
王心阔 监事会主席 50400 60480
邵克雄 监事 0 0
赵德仁 监事 23040 27648
卢炳强 监事会秘书 26784 32140
零碎股
注:以上人员股份变动系由于本公司期内配股所致。
四、募股资金使用情况
1997年度,本公司实施了"10配2"的配股方案,净募集资金20,971.8 万元人民币,资金分别于1997年11月底及12月底到位。到目前为止,募股 资金均按原计划承诺投资项目使用。
原计划
1.建立世界名表中心连锁店 建立享吉利世界名表中心连锁店980万元
计划投资11200万,年销售额 (哈尔滨、乌鲁木齐)98年预计实现销售
3亿元,利润3000万元。 收入2000万元,利润150万元。
2.建设飞亚达高科技工业园 前期勘察投资250万元
计划投资5500万元。该项目 由于园区红线调整问题97年尚
于2000年建设完成,届时将 未最后确定,致使园区建设期限
成为具有国际先进水平、集科 顺延
研、生产、贸易为一体的基地。98年为建设期,无投资收益
以上两项使用资金计1230万元。其余资金除部分归还银行借款外均 以货币资金存入银行。
五、重要事项
1、报告期内股东大会召开情况
本公司于一九九七年五月十五日在深圳市富临大酒店华凤厅召开了第五届股东大会,出席会议股东及代理人共17人,代表股份77,386,817股,占总股份的55.87%。经到会股东表决和深圳市公证处公证,会议审议通 过了以下决议:
(1)审议通过了1996年度董事会工作报告。
(2)审议通过了1996年度总经理工作报告。
(3)审议通过了1996年度监事会工作报告。
(4)审议通过了1996年度财务决算报告。
(5)审议通过了修改公司章程的议案。
(6)审议通过了确认前次募股资金的运用的议案。
(7)审议通过了1996年度利润分配及分红派息方案。
(8)审议通过了1997年度配股的方案。
本公司于一九九七年九月十二日上午9:30在本公司三楼会议室召开了1997年临时股东大会。出席会议的股东代表73,964,384股,占凤数的53.4%,大会审议批准1997年度中期公积金转增股本的议案。
2、报告期内董事会召开情况
第一次董事会于1997年4月12日召开,会议形成如下决议:
(1)审议通过1996年度董事会工作报告、总经理工作报告、监事会 工作报告、财务决算报告及修改公司章程的议案。
(2)确认前次募集资金的运用。
(3)审议通过1996年度分红派息预案:以1996年末总股本13851万股 计,每10股派发现金红利1元人民币(含税)。
(4)审议通过1997年度配股预案:以1996年末总股本计,每10股配2股,配股价人民币6-9元/股,资金用于建立世界名表中心连锁店及建设飞亚达高科技工业园区。
第二次董事会议于1997年5月16日召开,会议审议通过"关于同意法 人股持股变更的决议"。
第三次董事会议于1997年8月4日召开,会议审议通过1997年度中期 报告及1997年度中期公积金转增股本的预案:以1997年6月30日总股本13851万股计算,每10股转增6股,共转增8310.6万股,共需公积金8310.6万 元。并决定将该预案提交1997年9月12日临时股东大会审议。
3、报告期内监事会会议召开情况:
(1)第一次会议1997年4月15日召开,主议题为:
审查了公司1996年年度报告,审议通过了1996年度监事会工作报告 。
(2)第二次会议于1997年12月8日召开,主要议题为:检查1997年度公司财务状况及董事会对股东大会决议的执行情况,对年内董事会成员及 经营班子廉政自律进行检查。
4、报告期内发生的增资扩股事项简介
本年度内,公司以1996年年末总股本13851万股为基数,向全体股东 每10股配2股新股,共配售2770.2万凤,其中向法人股配售1447.2万股,向A股股东配售675万股,向B股股东配售648万股,配股价为人民币8元/股, 共募集资金209,717,877.5元。除法人股份及高管人员股份外,所配股份 已于1998年1月5日在深圳证券交易所上市流通。此次配股资金主要用于 建立世界名表中心连锁店及建设高科技工业园。
5、经本公司董事会决定及临时股东大会审议通过,本公司1997年中 期公积金转增股本议案为以19979年中期总股本13851万股计,每10股转 增6股,转增的A股社会公众股于1998年1月12日上市流通,B股社会公众股于1998年1月13日上市流通。
6、本公司发起人中国航空技术进出口深圳公司(中航技深圳公司) 获国务院证券委批准进行资产重组:中航技深圳公司将其所持有的本公 司7236万股发起人法人股及其它六家公司的股权作为出资,独家发起设 立深圳中航实业股份有限公司(中航实业)。根据1997年6月21日中航技 深圳公司与中航实业签订的股权权益转让协议,中航技深圳公司将所持 有的本公司7236万股发起人法人股(占总股本的52.24%),转让予中航实 业。中国证监会已豁免中航实业向我公司其它股东发出全面收购要约的义务。
上述股份及所有权益和义务,自深圳证券登记有限公司过户之日起 归中航实业所有。中航实业在香港发行H股,已于1997年9月29日在香港 联交所上市。
7、本公司之子公司-深圳飞晶光学器件联合有限公司,经营期于1997年7月15日届满,该公司于经营期满后进行了清算。
8、本公司于1997年7月25日注册成立了子公司--深圳市飞精精密光 学仪器制造有限公司,注册资本700万元,本公司拥有99%的股权。经营范 围:加工、生产、经营精密光学仪器光学镜片、钟表撞(以上均不含限制项目)。
9、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司1997年利润分配预案:
经蛇口中华会计师事务所按中国会计准则及安达信公司按国际会计准则分别进行审计,1997年度净利润分别为77,875,865.12元人民币和80,526,000元人民币,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,1997年度本公司利润分配以中国会计准则所审计的净利润为基准,提取10%公积金7,787,586.51元人民币及提取5%公益金3,893,793.26元人民币,提 取24,931,800元人民币为分红派息资金,即按1998年1月31日总股本249,318,000股计算,每10股派发现金1.00元人民币(含税),剩余利润连同上 年度结转的未分配利润共计55,285,888.65元,结转下年度分配;1998年 中期前,本公司不进行公积金转增股本。此预案提交股东大会审议通过 并报有关部门审核后实施。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司1997年度会计报表业经蛇口中华会计师事务所审计,并出具 了蛇口财审报字(1998)第136号无保留意见审计报告。
(二)会计报告
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表(见附表)
3、财务状况变动表(见附表)
(三)会计报表附注(见附注)
七、备查文件:
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔并盖章的财 务报表;
3、公司本年度《配股说明书》;
4、《公司章程》
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事会
1998年4月22日
附注1、合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关 资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时除内部往来,子公司 实收资本与母公司长期投资、内部销售收入与销售成本相互抵销、固定资产、存货中由于内部交易所产生的未实现利润予以扣除,其余项目均 逐一合 并,对于少数股东权益按规定分别在有关会计报表中予以列示。
附注2、合并会计报表的范围及其变化
①本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围:
被投资单位全称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司拥有股权
主营业务 是否合并
深圳飞达表业有限公司 深圳 门腾善 HKD 7000000.00 75%
生产经营电子石英钟表及其零部件 是
深圳飞镖表业外观件有 深圳 门腾善 HKD 7000000.00 75%
限公司 生产经营电子石英钟表及其零部件 是
深圳飞宇艺术钟有限公司 深圳 门腾善 HKD 3000000.00 75%
生产经营各种艺术钟 是
深圳天福电子有限公司 深圳 门腾善 HKD 3000000.00 66%
生产经营电子计时器 是
深圳飞图新技术开发公司 深圳 陈知立 USD 550000.00 60%
脉冲镀金、真空镀膜 是
上海马可劳斯名表中心 上海 陈冰 RMB 1100000.00 90.91%*
钟表及修理 是
青岛恒达金饰中心 青岛 陈冰 RMB 1500000.00 880%*
钟表、服装、鞋帽、日用百货 是
西安豪门美食娱乐城 西安 门腾善 RMB17920000.00 61.61%
有限公司 餐饮、娱乐、精品 是
上海仙门美食有限公司 上海 门腾善 RMB 1000000.00 90.40%
中、西餐、饮料、堂饮酒 是
深圳市亨吉利世界名表 深圳 门腾善 RMB15000000.00 90%
中心有限公司 钟表及零配件的购销及维修服务 是
深圳飞精精密光学仪器 深圳 门腾善 RMB 7000000.00 99%
制造有限公司 加工、生产、经营精密光学仪器 是
深圳飞晶光学器件联合 深圳 门腾善 RMB 3520000.00 75%
有限公司 人造蓝宝石面、光学镜头及 否
相关的人造蓝宝石装饰品
*根据本公司与合营方签订的联营承包协议之规定,其他合营(作)方收取定额利润不承担亏损。
②本年度合并范围变化的情况如下:
减少:本年度深圳飞晶光学器件联合有限公司因于一九九七年七月 十五日合或期满正在清算,未纳入本年度合并会计报表范围;
增加:(1)本年度成立的深圳市亨吉利世界名表中心有限公司,本公 司拥有90%股权,已纳入本年度合并会计报表范围;
(2)本年度成立的深圳飞精精密光学仪器制造有限公司,本公司拥有99%股权,已纳入本年度合并会计报表范围。
附注3.短期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 RMB - RMB 3348191.68
债券投资 1000.00 1000.00
合计 RMB 1000.00 RMB 3349191.68
附注4.应收帐款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 RMB 85428742.95 RMB 85306170.59
1-2年 5301986.97 3585478.61
2-3年 385024.86 134000.00
3年以上 282804.97 -
合计 RMB 91398559.75 RMB 89025649.20
无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款
附注5.预付帐款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 RMB 13357605.70 RMB 306939.21
1-2年 92913.21 16900.00
2-3年 - -
3年以上 2500.00 1421455.25
合计 RMB 13453018.91 RMB 1745294.46
无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
附注6.其他应收款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 RMB 31009166.99 RMB 53556287.01
1-2年 10523329.56 1494162.99
2-3年 2579526.51 8056183.55
3年以上 12470743.03 9310784.57
合计 RMB 56582766.09 RMB 72417418.12
无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
附注7.待摊费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
广告费 RMB 1230230.53 RMB 625654.35
待抵扣年初存货进项税额 140946.76 346567.37
养路费 46800.00 70700.00
保险费 31910.00 18976.00
租赁费 681288.37 -
运输费 98321.14 -
劳保费 287403.24 -
维修费 326824.21 -
其他 314669.01 229031.67
合计 RMB 3158393.26 RMB 1290929.39
附注8.待处理流动资产净损失
类别 1997.12.31 1996.12.31
原材料 RMB 639924.51 RMB (144809.12)
在产品 80000.00 -
产成品 4314.95 -
库存商品 3585864.51 2834429.96
低值易耗品 72270.44 -
其他 365.80 72932.31
合计 RMB 4382740.21 RMB 2762553.15
附注9.长期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 RMB 6005000.00 RMB 6158000.00
其他投资 5669247.46 2608225.24
合计 RMB 11674247.46 RMB 8766225.24
其中:
①股票投资
投资金额 投资金额
被投资公司名称 股份类别 股数 初始投资额 年末余额
贵州凯涤股份有 法人股 220万股 RMB 2920000.00 RMB 2920000.00
限公司
皖能股份有限公司 法人股 100万股 3000000.00 3000000.00
西安唐城股份有限 法人股 5万股 85000.00 85000.00
公司
合计 RMB 6005000.00 RMB 6005000.00
②其他投资
投资 本年 本年 累计
被投资公司名称 期限 投资金额 收回投资 权益调整 权益调整
RMB RMB RMB RMB
年末余额 占被投资项目比例
深圳飞晶光学器 5年 RMB
件联合有限公司 2640000.00 (90000.00)(964395.60) 454617.40
3094617.40 75%
深圳世界名表中心5年 1400000.00 (908225.4) 874630.06 874630.06
2274630.06 50%
深圳市中航文化 3年 300000.00 - - -
传播有限公司 300000.00 15%
RMB RMB RMB RMB
合计 4340000.00 (998225.24)(89765.54) 1329247.46
5669247.46
附注10.在建工程 实际支出
工程名称 1997.1.1 本年增加 本年转出 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
资金来源 工程进度
预付购房款 19004316.01 15060828.89 1945356.59 32119788.31
自有 95%
办公楼装修 6072314.44 926093.50 180000.00 6818407.94
自有 95%
营业场所装修 360594.50 83730.00 - 444324.50
自有
飞亚达高科技园开发1430265.41 1056351.89 - 2486617.30
自有
工程支出
其他 555394.00 263550.20 - 818944.20
自有
合计 27422884.36 17390554.48 2125356.59 42588082.25
其中:利息资本化金额 RMB - RMB - RMB - RMB -
附注11.无形资产
种类 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
专有技术 95308.59 - 95308.59 - -
土地使用权 25822885.68 699189.60 - 561140.77 25960934.51
技术资料费 49990.00 - 49990.00 - -
合计 25968184.27 699189.60 145298.59 461140.77 25960934.51
附注12.递延资产
种类 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
开办费 6848540.67 3130526.64 198667.17 2577727.92 7202672.22
租入固定资产改良工程支出
1218035.75 55094.00 - 575383.74 697746.01
6号大厦供水、供电设备投资
129600.00 - - 129600.00 -
房屋装修支出
12677559.65 989445.64 - 3830259.77 9836745.52
霓虹灯招牌装修款
245349.98 - - 70100.03 175249.95
其他递延支出
2847314.37 550257.32 - 633949.80 2763621.89
RMB RMB RMB RMB RMB
合计 23966400.42 4725323.60 198667.17 7817021.26 20676035.59
附注13.其他业务利润
1997年度 1997年度
项目 收入 成本 税金 利润 利润
RMB RMB RMB RMB RMB
出租房屋18683527.71 - 1027807.40 17655720.31 15607054.91
材料销售 80341.88 69678.80 - 10663.08 193042.00
管理费收入 84730.41 - 4273.24 80457.17 908391.91
修理修配收入5316.29 - - 5316.29 -
其他 167860.94 102932.09 - 64928.85 854.45
RMB RMB RMB RMB RMB
合计 19021777.23 172610.89 1032080.64 17817085.70 16709343.27
附注14.投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 成本法 权益法
1996年度
成本法 权益法
短期投资 RMB 1132066.81 RMB - RMB - -
1132066.81 3166948.78
长期投资 - - 279000.00 (89765.54)
189234.46 908225.24
合计 RMB 1132066.81 RMB - RMB 279000.00 RMB(89765.54)
RMB 1321301.27 RMB 4075174.02
附注15.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1996年度
地产地销销项税额转入 RMB 13676114.21 RMB 16380086.95
处理固定资产净收益 364662.50 32055.43
罚款收入 5399.00 70315.20
无需支付款项 141382.59 -
其他 277051.45 109669.90
合计 RMB 14464609.75 RMB 16592127.48
附注16.营业外支出
主要明细项目
地产地销进项税额转入 RMB 9620301.60 RMB 10507872.96
罚款支出 73992.94 426757.71
捐赠支出 7000.00 10000.00
处理固定资产净损失 28091.54 -
积压产品处理损失 288443.00 376924.00
其他 327.08 71676.18
合计 RMB 10018156.16 RMB 11393230.85
附注17、以前年度损益调整
项目 1997年度
补交以前年度税金 RMB (1282712.96)*
其他 (3022.00)
合计 RMB (1285734.96)
*根据深地税二检发[1997]29703043号文,本公司补交1996年度营业税等税金,计人民币434,713.65元。
根据深圳市国税局南山征收分局1997年4月《一九九六年增值税一 般纳税人情况清算表》决定,深圳飞图新技术开发公司补交1996年度增 值税计人民币742,306.72元。
附注18、年初未分配利润调整数
系中外合资子公司年初未分配利润分配职工奖励及福利基金计人民币1,249,247.81元。
附注19、关联方关系及交易
①与本公司存在关系的关联方,包括已于附注2列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东:
控制关系的本公司股东:
拥有本公司
企业名称 注册地 注册资本 股份比例 主营业务
与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
深圳中航实业 深圳 RMB400000000.00 52.25% 投资兴办实业、国
股份有限公司 内商业、物资供销业
本公司母公司 股份制 李志正
中国航空技术进 深圳 RMB 80000000.00 - 本系统所运输工具、
出口深圳公司 机械设备等商品的进出口
本公司母公司之股东 全民所有制 李志正
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。
存在控制关系的关联方的注册资本没有变化。
③存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化。
存在控制关系的关联方所持股份或权益没有变化。
④关联方交易事项
a.采购货物
本公司未向关联公司采购货物。
b.销售货物
本公司未向关联公司销售货物。
c.关联方应收应付款项余额
金额 占各项目款项余额比例
项目 1997.12.31 1996.12.31
原币 折合本位币 原币 折合本位币
占各项目款项余额比例
1997.12.31 1996.12.31
其他应收款:
中国航空技术进 RMB1049466.00 RMB1049466.00
出口深圳公司
HKD3900000.00 RMB5216616.00 HKD3900000.00 RMB5229876.00
9.22% 7.22%
附注20、承诺事项
截至一九九七年十二月三十一日止,本公司为下列公司提供担保。
被担保公司 担保事项 担保金额 期限
中国航空技术进出 贷款 7000000.00 1997.10.10-1998.9.9
