现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10085017 |
6633052 |
37255612 |
28392286 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2021229160 |
1056083070 |
3911282890 |
2922719482 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
274798071 |
156541470 |
530491374 |
412859795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1060649892 |
574017569 |
2284465594 |
1728169020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158333370 |
72739899 |
310605275 |
229091715 |
| 经营活动现金流出小计 |
1637256539 |
871357868 |
3369410603 |
2548797083 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
383972620 |
184725202 |
541872288 |
373922399 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32261 |
9756 |
188318 |
153892 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3389434 |
2093618 |
185690610 |
140253054 |
| 投资活动现金流入小计 |
3431082 |
2109720 |
186406735 |
140773402 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26748245 |
7908758 |
69824737 |
50701701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
76251159 |
50344546 |
156380120 |
157330749 |
| 投资活动现金流出小计 |
265394604 |
58253304 |
226204857 |
208032450 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261963522 |
-56143584 |
-39798122 |
-67259048 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11000000 |
11000000 |
140000000 |
140000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11000000 |
11000000 |
140000000 |
140000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11000000 |
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260000000 |
120000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46135370 |
23359336 |
103960778 |
78191571 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105859977 |
23410269 |
530370554 |
364310533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94859977 |
-12410269 |
-390370554 |
-224310533 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-607822 |
-440717 |
581250 |
828433 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26541299 |
115730632 |
112284862 |
83181251 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
100504370 |
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87317830 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
20213695 |
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40707711 |
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| 无形资产摊销 |
1428611 |
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3031365 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-474063 |
-- |
1233966 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
1186429 |
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4883064 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-630154 |
-- |
3886480 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
290587204 |
-- |
226906878 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-40736700 |
-- |
37261097 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-55440130 |
-- |
-81807703 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-378993 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
383972620 |
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541872288 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
657780339 |
-- |
631239040 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
631239040 |
-- |
518954177 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
26541299 |
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112284862 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
29662632 |
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71194676 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2007937286 |
1046259291 |
3872832475 |
2893253337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3206857 |
3190727 |
1194803 |
1073860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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