深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人(会计主管人员)胡性龙声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,448,500,641.99 1,441,187,545.35 0.51%
归属于母公司所有者权益 684,913,826.84 670,923,545.85 2.09%
股本 249,317,999.00 249,317,999.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.75 2.69 2.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 282,119,256.95 272,661,836.59 3.47%
归属于母公司所有者的净利润 10,494,800.25 15,234,466.18 -31.11%
经营活动产生的现金流量净额 81,714,990.56 -28,781,126.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.12
基本每股收益 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益 0.04 0.06 -33.33%
净资产收益率 1.53% 2.34% -0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.52% 2.32% -0.80%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,408.98
合计 55,408.98
非经常性损益项目说明：
其他营业外收入主要为报告期内公司收到的补偿金和违约金收入。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
4,601,957 人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL
(EUROPE) 2,511,883 人民币普通股
UBS AG 2,108,280 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投
资基金
2,049,594 人民币普通股
HANG SENG CONSUMER SECTOR
FLEXIPOWER FUND 1,522,200 境内上市外资股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投
资基金
1,412,384 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED 1,064,698 境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG
KONG 926,580 境内上市外资股
张孝宅 830,000 境内上市外资股
LAU,WANG 刘泓 711,100 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，货币资金增加7,510 万元，主要是公司经营活动现金流量增加所致；
（2）报告期内，应付票据增加3,000 万元，为本期增加的半年期国内信用证；
（3）报告期内，可供出售金融资产比年初增加437 万元，为公司持有的股票市值增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
（1）中航集团承诺飞亚达股权分
置改革完成后，中航集团所持有
的非流通股股份自获得上市流通
权之日起，在三十六个月内不通
过深圳证券交易所交易系统挂牌
出售;（2）三年禁售期满后的二
十四个月内，中航集团若通过深
圳证券交易所挂牌出售原持有的
飞亚达非流通股股票，出售价格
不能低于每股人民币25.00 元。
该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报
告期末，中航集团未减持或转让其持有的限售部分股
票。深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 法人股 000543 皖能电力 3,000,000.00 1,100,000.00 8,910,000.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 3,000,000.00 - 8,910,000.00 100% 0.00
证券投资情况说明
公司目前除持有早年买入的110 万股皖能电力法人股以外，近三年来未再买入过其他证券。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持计划的情况；
（3）报告期内，公司无应披露的重大合同。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 159,454,079.72 67,849,829.42 108,233,795.73 54,938,436.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 95,060,684.58 34,057,238.18 100,540,669.65 30,970,485.15
预付款项 16,722,162.13 20,772,416.86深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 45,838,566.24 45,838,566.24
其他应收款 25,387,686.88 313,733,316.91 19,547,646.16 328,199,004.65
买入返售金融资产
存货 631,984,963.33 64,468,700.52 677,127,363.08 70,057,384.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,623,608.52
流动资产合计 928,609,576.64 525,947,651.27 928,845,500.00 530,003,877.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,910,000.00 8,910,000.00 4,543,000.00 4,543,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,701,374.37 336,404,374.39 7,701,374.39 336,404,374.39
投资性房地产 176,224,400.16 176,224,400.16 177,773,318.21 177,773,318.21
固定资产 259,736,353.09 246,178,834.39 262,829,687.92 249,121,975.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,802,383.01 12,689,183.01 12,896,865.80 12,783,665.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,798,907.55 12,214,717.47 35,880,151.86 10,834,367.04
递延所得税资产 10,717,647.17 3,940,470.02 10,717,647.17 3,940,470.02
其他非流动资产
非流动资产合计 519,891,065.35 796,561,979.44 512,342,045.35 795,401,171.30
资产总计 1,448,500,641.99 1,322,509,630.71 1,441,187,545.35 1,325,405,048.43
流动负债：
短期借款 535,000,000.00 535,000,000.00 575,000,000.00 575,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 53,545,445.16 8,596,839.91 58,809,238.66 7,827,286.28
预收款项 1,245,791.97 1,243,873.00 2,092,162.76 318,790.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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应付职工薪酬 6,244,517.95 2,195,914.53 11,845,608.17 3,946,072.82
应交税费 3,808,668.84 7,706,626.15 -10,317,406.43 7,421,939.59
应付利息 519,407.17 519,407.17 987,587.50 987,587.50
应付股利 395,426.76 395,426.76
其他应付款 38,589,110.29 35,143,786.81 36,863,962.80 31,429,069.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,546,453.73 800,000.00
流动负债合计 669,348,368.14 620,406,447.57 677,223,033.95 627,730,745.27
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,050,000.00 50,000.00 10,050,000.00 50,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,253,186.87 1,245,174.70 371,774.70 371,774.70
其他非流动负债 4,300,000.00 4,300,000.00 4,050,000.00 4,050,000.00
非流动负债合计 85,603,186.87 75,595,174.70 84,471,774.70 74,471,774.70
负债合计 754,951,555.01 696,001,622.27 761,694,808.65 702,202,519.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,317,999.00 249,317,999.00 249,317,999.00 249,317,999.00
资本公积 196,575,232.65 196,575,232.65 193,081,632.65 193,081,632.65
减：库存股
盈余公积 109,362,340.60 109,362,340.60 109,362,340.60 109,362,340.60
一般风险准备
未分配利润 130,520,198.00 71,252,436.19 120,025,397.75 71,440,556.21
外币报表折算差额 -861,943.41 -863,824.15
归属于母公司所有者权益合计 684,913,826.84 626,508,008.44 670,923,545.85 623,202,528.46
少数股东权益 8,635,260.14 8,569,190.85
所有者权益合计 693,549,086.98 626,508,008.44 679,492,736.70 623,202,528.46
负债和所有者权益总计 1,448,500,641.99 1,322,509,630.71 1,441,187,545.35 1,325,405,048.43
4.2 利润表
编制单位：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 282,119,256.95 62,800,246.00 272,661,836.59 58,517,712.81
其中：营业收入 282,119,256.95 62,800,246.00 272,661,836.59 58,517,712.81
利息收入深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,750,958.92 63,036,129.85 251,013,448.99 53,244,949.34
其中：营业成本 190,048,990.92 27,055,069.99 182,511,329.41 23,299,472.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,294,243.87 1,026,890.59 1,874,282.00 949,987.47
销售费用 42,383,888.56 18,916,052.79 36,390,533.52 15,449,868.36
管理费用 24,866,199.10 11,482,605.18 23,791,126.07 13,708,401.53
财务费用 10,157,636.47 4,555,511.30 6,446,177.99 -162,780.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
13,368,298.03 -235,883.85 21,648,387.60 5,272,763.47
加：营业外收入 58,026.45 49,381.30 99,936.63 97,800.00
减：营业外支出 2,617.47 1,617.47 4.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,423,707.01 -188,120.02 21,748,319.82 5,370,563.47
减：所得税费用 2,729,646.34 6,235,523.07 1,100,839.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,694,060.67 -188,120.02 15,512,796.75 4,269,723.65
归属于母公司所有者的净
利润
10,494,800.25 -188,120.02 15,234,466.18 4,269,723.65
少数股东损益 199,260.42 278,330.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
332,831,363.29 65,195,104.61 286,506,002.68 59,888,716.37
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
401,367.40 53,486,216.00 2,074,131.39 11,668,496.07
经营活动现金流入小计333,232,730.69 118,681,320.61 288,580,134.07 71,557,212.44
购买商品、接受劳务支付的
现金
165,409,913.05 17,129,720.48 238,281,352.42 24,456,925.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
41,254,041.21 19,040,353.30 31,990,742.62 17,293,380.00
支付的各项税费 12,583,507.26 6,548,138.76 14,203,345.11 5,229,616.60
支付其他与经营活动有关
的现金
32,270,278.61 13,487,239.14 32,885,820.85 41,009,724.17
经营活动现金流出小计251,517,740.13 56,205,451.68 317,361,261.00 87,989,645.90
经营活动产生的现金
流量净额
81,714,990.56 62,475,868.93 -28,781,126.93 -16,432,433.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额1,700.00 30,000.00 30,000.00深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
331.45
投资活动现金流入小计2,031.45 30,000.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
11,099,313.86 474,719.00 5,456,157.02 962,771.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计11,099,313.86 474,719.00 5,456,157.02 962,771.64
投资活动产生的现金
流量净额
-11,097,282.41 -474,719.00 -5,426,157.02 -932,771.64
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
30,000,000.00
筹资活动现金流入小计170,000,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 50,030,600.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
9,089,757.50 9,089,757.50 5,452,252.25 5,482,852.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
307,666.66
筹资活动现金流出小计189,397,424.16 189,089,757.50 55,482,852.25 55,482,852.25
筹资活动产生的现金
流量净额
-19,397,424.16 -49,089,757.50 34,517,147.75 34,517,147.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额51,220,283.99 12,911,392.43 309,863.80 17,151,942.65
加：期初现金及现金等价物
余额
108,233,795.73 54,938,436.99 84,043,521.74 46,746,295.03
六、期末现金及现金等价物余额159,454,079.72 67,849,829.42 84,353,385.54 63,898,237.68深圳市飞亚达(集团)股份有限
公司2009 年第一季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十三日
