中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二○○九年
第三季度报告
2009 年10 月28 日
董事长:傅育宁中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 31,673,665,000.00 34,557,863,000.00 -8.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,018,347,000.00 13,428,901,000.00 -3.06%
股本（股） 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.8897 5.0439 -3.06%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 4,443,358,000.00 -65.69% 13,885,634,000.00 -67.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） -50,086,000.00 -107.41% 775,764,000.00 -54.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,333,457,000.00 119.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.5008 119.19%
基本每股收益（元/股） -0.02 -108.00% 0.29 -54.69%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -108.00% 0.29 -54.69%
净资产收益率（%） -0.38% -107.74% 5.96% -48.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-0.98% -124.73% -3.75% -133.81%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -7,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 22,996,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1,460,768,000.00中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
委托他人投资或管理资产的损益 2,589,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,110,000.00
所得税影响额 -248,184,000.00
少数股东权益影响额 -3,867,000.00
合计 1,263,405,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 287,038
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED
中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
15,500,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
10,125,494 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,947,941 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
5,546,849 人民币普通股
第一创业证券有限责任公司 5,000,006 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合
型证券投资基金
4,628,023 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证
券投资基金
4,182,845 人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺
中国系列基金
3,718,236 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,348,821 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）利润表数
项目 变动幅度（%） 主要原因
营业收入 -67.80% 集装箱销量大幅下降
营业成本 -68.85% 集装箱产量大幅下降
销售费用 -45.22% 集装箱销量大幅下降，销售费用也随之降低
财务费用 -53.75% 销售规模下降，资金占用降低；本期大部分衍生金融
工具到期交割，本金大幅下降，交割产生的收益抵减
了财务费用
资产减值损失 1908.8% 本期对主要原材料新计提资产减值准备
公允价值变动损益 -585.1% 衍生金融工具本期大部分已到期交割，本期末持有的
衍生金融工具合约金额大幅度下降中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
投资收益 3196.5% 本期出售可供出售金融资产获得较大的投资收益
所得税 118.51% 出售可供出售金融资产产生收益，同时产生较大的所
得税费用
其他综合收益 -64.49% 出售可供出售金融资产，前期计入其他综合收益的金
额转入本期利润
（2）资产负债表数
项目 变动幅度（%） 主要原因
交易性金融资产 -74.51% 所持有衍生金融工具大部分到期交割，剩余较少的交
易性金融资产，同时没有增加新的衍生金融工具。
应收票据 -50.27% 销售下降，本期新增应收票据减少
应收账款 -31.03% 销售下降，新增应收账款减少
一年内到期的非流动资产 135.93% 融资租赁业务增长，到期日在一年以内的款项增加
可供出售金融资产 -77.96% 出售所持有的可供出售金融资产
交易性金融负债 -50.79% 所持有衍生金融工具大部分到期交割，剩下较少部分
的交易性金融负债，本期没有增加新的交易性金融负
债。
应付票据 -31.69% 采购下降，新增应付票据减少
应付账款 -31.38% 采购下降，新增应付票据减少
一年内到期的非流动负债 -54.38% 一年以内到期的长期借款减少
递延所得税负债 -36.62% 出售可供出售金融资产导致递延所得税负债减少
资本公积 -52.64% 出售可供出售金融资产导致资本公积减少
（2）现金流量表数
项目 变动幅度（%） 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 621.19% 本期销售和生产规模下降，采购支出减少
投资活动产生的现金流量净额 148.59% 出售可供出售金融资产导致收回投资现金增加
筹资活动产生的现金流量净额 -240.08% 本期销售和生产规模下降，资金需求大幅度降低，债
务净偿还额增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司于2006 年5 月实施了股权
分置改革，截至2009 年6 月15
日，本公司唯一持股5%以上的原
非流通股股东——COSCO
Container Industries Limited 所持
股份已全部解禁。COSCO
Container Industries Limited 之母
公司——中远太平洋有限公司承
股东已严格履行中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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诺：没有计划在股份解除限售后
六个月以内通过深圳证券交易所
竞价交易系统出售股份达到5%
及以上。如果计划未来通过深圳
证券交易所竞价交易系统出售所
持中集集团解除限售流通股，并
于第一笔减持起六个月内减持数
量达到5%及以上的，将于第一次
减持前两个交易日内通过中集集
团对外披露出售提示性公告。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）千元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投
资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 H 股 00368 中外运航
运
21,817 2,996,500 8,238 10.35% 3,037
2 S 股 G05.SI Goodpack 109,504 13,500,000 66,371 83.36% 12,600
期末持有的其他证券投资 4,456 - 5,015 6.30% -2
报告期已出售证券投资损益 -
合计 135,777 79,624 100.00% 15,635
持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）千元
证券代
码
证券简称 初始投资金
额
占该公司股
权比例
期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动
600036 招商银行 14,784 - 162,018 1,457,473 -732,300
00206 TSC OFFSHORE 82,839 - 116,755 - 56,763
合计 97,623 - 278,773 1,457,473 -675,537
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月02
日 公司 实地调研 嘉实基金公司
公司生产经营情况、战略及业务发展、
行业及市场趋势、财务、项目投资、
前景展望等
2009 年07 月31
日 公司 实地调研
金元比联基金公司、
景顺长城基金公司
同上
2009 年08 月06
日 公司 实地调研
景泰利丰资产管理
公司 同上
2009 年08 月06
日 公司 实地调研
法国巴黎证券（亚
洲）公司客户 同上
2009 年08 月07
日 公司 实地调研 广发证券 同上
2009 年08 月07
日 公司 实地调研 马丁可利公司 同上
2009 年08 月11
日 公司 实地调研 润辉投资公司 同上
2009 年08 月13
日 公司 实地调研
申银万国证券研究
所客户联合调研 同上
2009 年08 月14
日 公司 实地调研
广发基金、深圳武当
资产管理公司、博时
基金、深圳盛海投资
同上中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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管理公司
2009 年08 月19
日 公司 实地调研 银华基金公司 同上
2009 年08 月21
日 公司 电话沟通 花旗亚洲公司 同上
2009 年08 月26
日 东莞 一对多会议 国泰君安证券客户同上
2009 年08 月27
日 公司 实地调研 里昂证券 同上
2009 年08 月31
日 公司 实地调研 Hostplas 同上
2009 年09 月11
日 上海 一对多会议 中金公司客户 同上
2009 年09 月16
日 公司 实地调研 -Z融投资发展公司同上
2009 年09 月17
日 公司 实地调研 上海博颐投资公司同上
2009 年09 月24
日 公司 实地调研 KYLIN
MANAGEMENT 同上
2009 年09 月29
日 公司 实地调研
高盛亚洲有限公司、
景顺投资管理公司
同上
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
截至2009 年09 月30 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇
远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率
波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风
险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍
生金融工具的控制措施主要体现在：控制新增衍生金融工具的数
量，尽量少做或不做；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范
的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授
权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
2009 年1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币
-97,182,292.12 元。本集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机
构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明 否
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
由于本公司大部分收入是以美元、欧元、日元等外币报价结算，
而支出主要是以人民币报价结算，生产经营和资金管理过程面临
的较大外汇风险。此外，本公司因经营发展和债务结构调整需要，
筹借了大量中长期外币债务，从而面临中长期利率风险。"走出去
"对外投资需要欧元、挪威克朗等投资对象国的货币兑换。因此，
本公司陆续开展了以美元、欧元、日元为主的远期卖出交易和期
权交易、以欧元、挪威克朗为主的外币即远期买入交易，以及外
币中长期贷款利率掉期等以套期保值为首要目标和基本任务的衍
生品交易。
本公司开展该项业务与各银行签署的法律文件齐备，程序合
规，符合本集团的外汇风险管理政策、有关风险管理制度和内部
控制要求。上述衍生品交易均具有真实业务和贸易背景，并在获
得明确的各层级授权下，制订了严格规范的内部审批制度及业务
操作流程。自2007 年实施新会计准则开始，本公司按照要求，对
相关衍生品交易进行了完整的公允价值计量和披露。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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因此，我们认为公司进行的相关衍生品交易的整体投资规模
和在手合约余额较小，所选择的金融衍生工具相对简单，风险受
控。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额
期末合约金额占公司报
告期末净资产比例
1.外汇远期合约 2009.10.26-2009.12.23 5,685,536,000.00 104,718,000.00 0.80%
2.利率掉期合约 2012.05.30-2013.12.31 2,172,069,000.00 2,172,069,000.00 16.68%
3.日元期权合约 至2011.12 469,726,000.00 399,702,000.00 3.07%
合计 - 8,327,331,000.00 2,676,489,000.00 20.56%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,980,114,000.00 266,017,000.00 3,101,353,000.00 430,150,000.00
交易性金融资产 98,522,000.00 386,553,000.00
应收票据 424,361,000.00 853,406,000.00
应收账款 2,892,409,000.00 4,193,731,000.00
预付款项 761,884,000.00 1,014,391,000.00
应收利息 8,079,000.00 2,412,000.00
应收股利 11,220,000.00 5,090,521,000.00 10,792,000.00 4,962,468,000.00
其他应收款 888,398,000.00 4,293,672,000.00 884,116,000.00 4,934,969,000.00
存货 7,497,306,000.00 7,833,378,000.00
一年内到期的非流动资产 302,142,000.00 128,064,000.00
其他流动资产 317,043,000.00 410,183,000.00
流动资产合计 16,181,478,000.00 9,650,210,000.00 18,818,379,000.00 10,327,587,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产 278,773,000.00 162,018,000.00 1,264,613,000.00 1,239,956,000.00
持有至到期投资
长期应收款 535,209,000.00 501,903,000.00
长期股权投资 1,763,794,000.00 2,778,986,000.00 1,602,598,000.00 2,541,719,000.00
投资性房地产 78,595,000.00 79,244,000.00
固定资产 7,520,368,000.00 136,307,000.00 7,153,777,000.00 130,957,000.00
在建工程 1,023,128,000.00 21,545,000.00 943,560,000.00 6,662,000.00
无形资产 2,719,383,000.00 31,270,000.00 2,645,457,000.00 32,990,000.00中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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开发支出
商誉 1,155,569,000.00 1,150,251,000.00
长期待摊费用 46,690,000.00 8,495,000.00 39,210,000.00 10,184,000.00
递延所得税资产 370,678,000.00 54,236,000.00 358,871,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 15,492,187,000.00 3,192,857,000.00 15,739,484,000.00 3,962,468,000.00
资产总计 31,673,665,000.00 12,843,067,000.00 34,557,863,000.00 14,290,055,000.00
流动负债：
短期借款 2,702,222,000.00 536,582,000.00 2,206,688,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债 201,469,000.00 148,346,000.00 409,443,000.00 205,109,000.00
应付票据 692,297,000.00 1,013,448,000.00
应付账款 3,013,132,000.00 4,391,266,000.00
预收款项 1,105,595,000.00 687,964,000.00
应付职工薪酬 713,310,000.00 266,502,000.00 757,307,000.00 241,309,000.00
应交税费 433,068,000.00 263,224,000.00 421,815,000.00 141,860,000.00
应付利息 72,080,000.00 20,910,000.00 51,852,000.00 7,385,000.00
应付股利 31,509,000.00 32,456,000.00
其他应付款 2,070,286,000.00 17,045,000.00 1,583,477,000.00 141,048,000.00
预计负债（流） 482,243,000.00 573,046,000.00
一年内到期的非流动负债 123,325,000.00 71,998,000.00 270,358,000.00 174,557,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,640,536,000.00 1,324,607,000.00 12,399,120,000.00 1,011,268,000.00
非流动负债：
长期借款 4,906,247,000.00 4,249,618,000.00 6,548,215,000.00 6,002,938,000.00
递延收益 20,514,000.00 20,685,000.00
长期应付款
专项应付款 21,552,000.00 8,633,000.00
预计负债 42,353,000.00 41,383,000.00
递延所得税负债 383,667,000.00 605,379,000.00 123,081,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 5,374,333,000.00 4,249,618,000.00 7,224,295,000.00 6,126,019,000.00
负债合计 17,014,869,000.00 5,574,225,000.00 19,623,415,000.00 7,137,287,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00
资本公积 640,734,000.00 385,764,000.00 1,352,772,000.00 1,118,064,000.00
盈余公积 3,577,588,000.00 3,577,588,000.00 3,577,588,000.00 3,577,588,000.00
一般风险准备
未分配利润 8,046,329,000.00 1,901,890,000.00 7,669,924,000.00 1,064,613,000.00
外币报表折算差额 -1,908,700,000.00 -1,258,796,000.00 -1,833,779,000.00 -1,269,893,000.00
归属于母公司所有者权益合计13,018,347,000.00 7,268,842,000.00 13,428,901,000.00 7,152,768,000.00
少数股东权益 1,640,449,000.00 1,505,547,000.00
所有者权益合计 14,658,796,000.00 7,268,842,000.00 14,934,448,000.00 7,152,768,000.00
负债和所有者权益总计 31,673,665,000.00 12,843,067,000.00 34,557,863,000.00 14,290,055,000.00中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,443,358,000.00 874,000.00 12,949,755,000.00 30,000.00
其中：营业收入 4,443,358,000.00 874,000.00 12,949,755,000.00 30,000.00
二、营业总成本 4,566,266,000.00 18,040,000.00 12,411,293,000.00 52,981,000.00
其中：营业成本 3,915,990,000.00 48,000.00 11,536,611,000.00 2,000.00
营业税金及附加 6,640,000.00 4,130,000.00
销售费用 152,173,000.00 275,178,000.00
管理费用 451,612,000.00 30,113,000.00 511,545,000.00 103,266,000.00
财务费用 30,874,000.00 -12,121,000.00 104,485,000.00 -50,287,000.00
资产减值损失 8,977,000.00 -20,656,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-23,591,000.00 -6,000.00 227,379,000.00 97,956,000.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
95,212,000.00 273,294,000.00 -32,656,000.00 35,147,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
16,959,000.00 48,195,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-51,287,000.00 256,122,000.00 733,185,000.00 80,152,000.00
加：营业外收入 23,812,000.00 1,304,000.00 6,983,000.00 1,146,000.00
减：营业外支出 3,094,000.00 104,151,000.00 4,235,000.00 3,636,000.00
其中：非流动资产处置损失-56,000.00 -7,799,000.00 -32,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-30,569,000.00 153,275,000.00 735,933,000.00 77,662,000.00
减：所得税费用 15,371,000.00 922,000.00 24,646,000.00 7,672,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-45,940,000.00 152,353,000.00 711,287,000.00 69,990,000.00
归属于母公司所有者的净
利润
-50,086,000.00 675,775,000.00
少数股东损益 4,146,000.00 35,512,000.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.25
（二）稀释每股收益 -0.02 0.25
七、其他综合收益 -12,954,000.00 -78,251,000.00 -955,839,000.00 -677,573,000.00
八、综合收益总额 -58,894,000.00 74,102,000.00 -244,552,000.00 -607,583,000.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-52,648,000.00 74,102,000.00 -87,685,000.00 -607,583,000.00
归属于少数股东的综合收
益总额
-6,246,000.00 -156,867,000.00中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 13,885,634,000.00 1,168,000.00 43,120,591,000.00 89,000.00
其中：营业收入 13,885,634,000.00 1,168,000.00 43,120,591,000.00 89,000.00
二、营业总成本 14,236,433,000.00 113,121,000.00 41,256,127,000.00 65,222,000.00
其中：营业成本 12,022,410,000.00 273,000.00 38,600,087,000.00 5,000.00
营业税金及附加 19,922,000.00 12,769,000.00
销售费用 464,275,000.00 847,450,000.00
管理费用 1,363,696,000.00 112,438,000.00 1,462,826,000.00 222,684,000.00
财务费用 149,022,000.00 410,000.00 322,187,000.00 -157,467,000.00
资产减值损失 217,108,000.00 10,808,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-81,736,000.00 56,929,000.00 16,850,000.00 -99,673,000.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,527,775,000.00 1,659,075,000.00 46,345,000.00 289,138,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
63,741,000.00 74,770,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,095,240,000.00 1,604,051,000.00 1,927,659,000.00 124,332,000.00
加：营业外收入 58,391,000.00 5,875,000.00 34,704,000.00 13,279,000.00
减：营业外支出 6,292,000.00 104,151,000.00 19,694,000.00 4,899,000.00
其中：非流动资产处置损失7,000.00 -1,751,000.00 -46,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,147,339,000.00 1,505,775,000.00 1,942,669,000.00 132,712,000.00
减：所得税费用 285,651,000.00 269,139,000.00 130,729,000.00 -35,813,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
861,688,000.00 1,236,636,000.00 1,811,940,000.00 168,525,000.00
归属于母公司所有者的净
利润
775,764,000.00 1,701,602,000.00
少数股东损益 85,924,000.00 110,338,000.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.64
（二）稀释每股收益 0.29 0.64
七、其他综合收益 -735,945,000.00 -721,203,000.00 -2,072,542,000.00 -1,603,888,000.00
八、综合收益总额 125,743,000.00 515,433,000.00 -260,602,000.00 -1,435,363,000.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-11,195,000.00 515,433,000.00 -242,159,000.00 -1,435,363,000.00
归属于少数股东的综合收益总
额
136,938,000.00 -18,443,000.00中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
14,913,464,000.00 41,846,130,000.00 89,000.00
收到的税费返还 448,043,000.00 2,428,243,000.00
收到其他与经营活动有关的现
金
1,243,394,000.00 4,128,272,000.00 513,091,000.00 45,008,740,000.00
经营活动现金流入小计16,604,901,000.00 4,128,272,000.00 44,787,464,000.00 45,008,829,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金12,409,001,000.00 40,611,831,000.00
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,160,791,000.00 35,505,000.00 1,962,753,000.00 89,320,000.00
支付的各项税费 825,480,000.00 156,640,000.00 828,945,000.00 53,546,000.00
支付其他与经营活动有关的现
金
876,172,000.00 3,467,029,000.00 1,639,784,000.00 45,999,431,000.00
经营活动现金流出小计15,271,444,000.00 3,659,174,000.00 45,043,313,000.00 46,142,297,000.00
经营活动产生的现金流量净额1,333,457,000.00 469,098,000.00 -255,849,000.00 -1,133,468,000.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,592,158,000.00 1,607,536,000.00 212,662,000.00 208,643,000.00
取得投资收益收到的现金6,169,000.00 91,239,000.00 90,247,000.00 120,731,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,211,000.00 7,867,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
11,190,000.00 100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现
金
33,080,000.00 56,311,000.00
投资活动现金流入小计1,645,808,000.00 1,698,775,000.00 467,087,000.00 329,374,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
646,131,000.00 28,830,000.00 1,548,079,000.00 34,105,000.00
投资支付的现金 207,653,000.00 389,406,000.00 463,984,000.00 352,990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
36,038,000.00
支付其他与投资活动有关的现
金
10,939,000.00
投资活动现金流出小计889,822,000.00 418,236,000.00 2,023,002,000.00 387,095,000.00
投资活动产生的现金流量净额755,986,000.00 1,280,539,000.00 -1,555,915,000.00 -57,721,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 17,500,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,894,882,000.00 436,668,000.00 18,344,853,000.00 3,634,219,000.00中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计4,894,882,000.00 436,668,000.00 18,362,353,000.00 3,634,219,000.00
偿还债务支付的现金 6,274,646,000.00 1,870,226,000.00 15,161,294,000.00 1,657,971,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
665,656,000.00 480,863,000.00 1,740,881,000.00 1,513,005,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,940,302,000.00 2,351,089,000.00 16,902,175,000.00 3,170,976,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,045,420,000.00 -1,914,421,000.00 1,460,178,000.00 463,243,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-165,452,000.00 651,000.00 220,188,000.00 -26,712,000.00
五、现金及现金等价物净增加额-121,429,000.00 -164,133,000.00 -131,398,000.00 -754,658,000.00
加：期初现金及现金等价物余额2,822,175,000.00 430,150,000.00 3,017,802,000.00 927,131,000.00
六、期末现金及现金等价物余额2,700,746,000.00 266,017,000.00 2,886,404,000.00 172,473,000.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
