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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 625741000 249350000 1387982000 1257664000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 40429215000 16981189000 90165152000 69028749000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4107621000 2101162000 7817017000 5674399000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 31024341000 14877090000 72757136000 57852644000
支付的其他与经营活动有关的现金 1733400000 726695000 3339359000 3086594000
经营活动现金流出小计 38186304000 18425144000 86626630000 69549634000
经营活动产生的现金流量净额 2242911000 -1443955000 3538522000 -520885000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 101169000 73743000 64432000 20790000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 233374000 221828000 1062021000 89080000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0
投资活动现金流入小计 443467000 387662000 1490275000 433981000
购建固定无形和长期资产支付的现金 871270000 436012000 6566372000 2796674000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 23273000 -- -- 0
投资活动现金流出小计 1329339000 527150000 10574432000 4893247000
投资活动产生的现金流量净额 -885872000 -139488000 -9084157000 -4459266000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 30737111000 13346038000 75144266000 39311199000
收到的其他与筹资活动有关的现金 565333000 115569000 3524379000 4799050000
筹资活动现金流入小计 31439498000 13527636000 87407283000 45760113000
偿还债务所支付的现金 28643273000 8581800000 78675326000 39578131000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 210974000 129930000 279233000 113657000
筹资活动现金流出小计 30878168000 9293676000 83793641000 43540861000
筹资活动产生的现金流量净额 561330000 4233960000 3613642000 2219252000
五、汇率变动对现金的影响 -42907000 -108575000 59125000 -118534000
六、现金及现金等价物净增加额 1875462000 2541942000 -1872868000 -2879433000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 242218000 -- 2510113000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1230363000 -- 2085555000 --
无形资产摊销 179181000 -- 327317000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 102983000 -- -8916489000 --
固定资产报废损失 337487000 -- -- --
财务费用 -118283000 -- 1832785000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 6581000 -- -326936000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1221382000 -- -2511055000 --
经营性应收项目的减少(减增加) -303821000 -- -1901363000 --
经营性应付项目的增加(减减少) 738371000 -- 2446264000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 116471000 -- -210116000 --
经营活动产生之现金流量净额 2242911000 -- 3538522000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1875462000 -- 8659885000 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 10532753000 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1875462000 -- -1872868000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 123587000 -- 219685000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 38923567000 16367990000 86290098000 65692536000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 879907000 363849000 2487072000 2078549000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 101169000 73743000 64432000 20790000