中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（千元） 63,881,370 54,130,649 18.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（千元） 17,669,214 16,223,057 8.91%
股本（股） 2,662,396,051 2,662,396,051 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.6366 6.0934 8.91%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（千元） 17,056,642 7,774,491 119.39%
归属于上市公司股东的净利润（千元） 1,358,250 354,372 283.28%
经营活动产生的现金流量净额（千元） -5,998,953 -1,527,619 -292.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.2532 -0.5738 -292.70%
基本每股收益（元/股） 0.5102 0.1331 283.28%
稀释每股收益（元/股） 0.5102 0.1331 283.28%
加权平均净资产收益率（%） 8.02% 2.46% 5.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
7.80% 1.51% 6.29%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,726
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
72,672
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 -60,929
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,287
所得税影响额 -8,124
少数股东权益影响额 21,556
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,184
合计 36,920
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 164,161
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
招商局国际（中集）投资有限公司 665,599,037 境内上市外资股
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED
432,171,843 人民币普通股
中远集装箱工业有限公司
COSCO Container Industries Limited 148,320,037 境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW
85,998,058 境内上市外资股
FD GTI 5496
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 境内上市外资股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
21,119,657 人民币普通股
红-018L-FH002 深
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
17,913,427 境内上市外资股
LIMITED
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
16,200,000 人民币普通股
投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
13,209,857 人民币普通股
券投资基金
TEMPLETON EMERGING MARKETS
12,801,432 境内上市外资股
INVESTMENT TRUST
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
11,100,686 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
承接 2010 年下半年以来全球经济持续复苏，客户为航运旺季的到来提前备箱的需求态势，集装箱市场继续保持景气。第一季
度干货箱订单饱满，价格继续攀升。1—3 月，本集团干货集装箱累计销量为 49.80 万 TEU，比上年同期增长 310.02%；冷藏
箱累计销量为 4.38 万 TEU，比上年同期增长 166.33%；特种箱累计销量 1.71 万 TEU，比上年同期增长 110.20%。受客户订单
需求提前等因素影响，预计第二季度干货集装箱产出量会相对减少。预计 2011 年集装箱的整体需求仍将保持 30%左右的增长。
第一季度，得益于基建投资增长及海外更新性需求的持续恢复，本集团道路运输车辆产销量及收入仍保持较好增长。1—3 月，
累计销售 3.91 万台，同比上升 30%；累计销售收入 41.06 亿元，比上年同期增长 26%。但原材料价格上涨，也带了一定成本
上升的压力。3 月，中集车辆集团与沙特阿拉伯 Zahid 集团签署合作协议，双方将合资在沙特建厂，拓展中东市场。
能源化工液态食品业务方面，一季度收入实现成倍增长，主要是受国际化工市场复苏带动，罐式集装箱需求出现了强劲增长。
本集团海洋工程在建工程进展顺利。4 月，烟台中集来福士海洋工程有限公司为巴西 Schahin 石油天然气公司建造的第二座深
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水半潜式钻井平台“SS Amazonia”在烟台实现交付，将由巴西 Schahin 公司租赁给巴西国家石油公司使用。为进一步促进本
集团海洋工程业务的发展，加强对中集来福士的管理，烟台来福士董事会决定对中集来福士进行人事调整。本公司总裁麦伯
良先生继续担任董事长，并接替章立人先生出任首席执行官（CEO），章立人先生继续担任副董事长。董事会任命中集集团副
总裁于亚先生担任公司总裁，协助 CEO 负责公司的日常性运营工作。管理层认为，海洋工程属于国家战略性新兴产业，也是
本集团未来需要重点培育的业务。中集来福士具有条件优越的生产基地和创新的建造模式，拥有专业化的技术和管理团队。
通过在建项目特别是首制项目的批量交付，公司与团队都得到了改善和提升，积累了经验，培育了优势。相信通过改善机制
和提升管理，公司将会有一个比较大的发展。
大幅变动的情况及原因 单位：千元
本期数 上年数 增减变动 大幅变动原因
应收账款 10,795,299 8,129,836 32.79% 各产业主要产品销售增长
生产销售规模扩大带来的正常增长，以及子
其他应收款 3,360,688 2,236,272 50.28%
公司购买土地支付的保证金
一年内到期的非流动资
765,948 1,185,502 -35.39% 收回部分一年内到期的长期应收款
产
长期应收款 2,107,072 1,336,257 57.68% 融资租赁业务增长
短期借款 14,512,707 8,309,309 74.66% 生产规模扩大，资金需求增长
交易性金融负债 1,613 3,810 -57.66% 公允价值变动较大
应付利息 33,322 13,168 153.05% 长短期借款增加，借款利率上调
长期借款 5,582,580 3,912,148 42.70% 生产规模扩大，资金需求增长
资本公积 776,637 1,349,420 -42.45% 本期总部及部分子公司更改记账本位币
外币报表折算差额 -262,255 -2,055,682 -87.24% 本期总部及部分子公司更改记账本位币
营业收入 17,056,642 7,774,491 119.39% 集装箱销售较去年同期有较大增长
销售费用 532,147 178,374 198.33% 各产业主要产品销售规模扩大
管理费用 796,056 487,098 63.43% 生产、销售规模扩大
财务费用 188,867 113,113 66.97% 借款利息增加
大部分往年计提存货跌价准备在去年同期予
资产减值损失 -7,546 -371,158 -97.97%
以转销，本期转销金额小。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
内控建设进展状况：
第一部分：内控建设工作的开展情况
3
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一、计划和组织
1、1 月份，依据五部委《内控规范及其配套指引》的精神，中集主动成立对标工作组，把 18 个操作指引与中集已有的按《深
交所上市公司内控指引》构建的内控体系逐一对标，形成升级模板，为实施五部委《内控规范及其配套指引》做好准备；
2、将内控确定为 2011 年集团的重点工作
3、根据证监会内控试点的有关精神，调整加强了中集集团内部控制体系建设委员会，由集团有关职能负责人及主要产业板块
负责人组成，负责集团内部控制体系建设的领导工作，并明确了内部控制体系建设委员会组成人员及相关职责。
内部控制体系建设委员会授权集团审计监察部负责集团内部控制评价、检查和审计等工作。
4、集团内控体系建设委员会完成下列文件，提交于 3 月 20 日召开的董事会审计委员会会议上审议：
（1）关于 2010 年内控工作的汇报；
（2）关于《中集集团内控规范实施工作方案》的议案；
（3）关于《中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；
审计委员会对 2010 年内控工作给予肯定，并同意《中集集团内控规范实施工作方案》、《中集集团 2010 年度内部控制自我评
价报告》。
3 月 23 日，随年报一起公布了董事会通过的《中集集团内控规范实施工作方案》、中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告》。
5、3 月 24 日，公司召开“中集集团内控规范试点动员大会”，深圳地区集团总部、板块总部和驻深企业有关负责人 100 多人
在总部现场参加会议，外地企业领导和有关负责人 1000 多人通过视频参加会议。会议上内控体系建设委员会主席麦伯良代表
集团董事会和集团经营班子做了动员报告，会议强调，管理者是内控体系的第一责任人，组织上明确问责制。
会后一周内，麦伯良总裁分别与主要业务板块负责人签订各板块内控规范试点责任状。并已要求各业务板块负责人，尽快与
其下属企业负责人签订内控规范试点责任状。
二、资源保证
1、根据《中集集团内控规范实施工作方案》，细化了 2011 年的内控工作计划和财务预算。
2、加强内控督导力量；调整了定期报告安排，保证每周、每月、每季规定时间内，向深圳证监局报告本期间内控工作进展; 完
善了从月度到周度的滚动工作计划流程，内审 IT 平台中的第一期审计作业软件上线，以适应新形势的要求。
3、把内控体系运行结果纳入考核体系，实施对各单位内控的考核评价；2011 年度的内控考核方案，正在商讨过程中。
4、选定了毕马威咨询公司作为内控升级的专业顾问机构，依据内控工作计划，与集团内控人员一起，在试点的企业开始提供
培训和咨询服务。
三、项目工作
1、按更新的 2011 年内控工作计划，内控试点督导组分别赴烟台来福士、驻马店华骏和车辆销司华南中心店，做海工、车厂
和 4S 店的内控升级模板。
2、车辆销售企业内控升级模板已建成，在销司华北中心店推行;车辆生产企业内控升级模板已建成。
3、海工业务板块内控建设，已提交第一月进展报告，获得内控建设委员会肯定。
4、集装箱业务板块试点---深圳南方中集，金融板块试点---中集财务有限公司，能化业务板块试点---安瑞科（廊坊）集成公司，
按计划建立内控升级模板中。
5、已安排后续开展内控升级的企业，派员到试点企业实习，为后续推广内控升级模板先打下基础。
6、与集团制度主管部门合作下发了“关于建立健全集团 35 项核心内控制度的通知”，落实各具体责任部门，在 2011 年建立
健全内控规范要求的 35 项基本内控制度。
7、完成了广州车辆销售公司、江苏车辆销售公司、江西车辆销售公司、新疆车辆销售公司和南通罐车的内控复审；完成了中
集智能科技公司内控体系建设报告；
8、完成了对集团采购管理制度、费用管理制度的评议。
第二部分 工作进展中存在的主要问题及相关政策建议
一、证监会在《深圳辖区上市公司内部控制建设培训班》结尾时，提到的内控升级对上市公司的奖罚措施望能尽快形成文件
下发，便于提高干部员工对内控建设的认识。
二、中集下属 200 多家企业，年初计划集团督导组要现场督导 73 家，从实际进展看，有可能减少现场督导企业数，部分企业
可能会采取集团远程督导、模板推广、企业自我建立内部控制、企业互相交叉检查的形式。
政策建议：鉴于中国企业内控现状，内控建设要有重点，有步骤，实质重于形式。2011 年优先解决和财务报告直接相关的部
分流程所存在的重要、重大缺陷，后期保持压力，逐步按全部十八个内控操作指引建立健全内控体系，持续改进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
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□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 228,139.00 -- 273,766.80 91,255.60 增长 150.00% -- 200.00%
基本每股收益（元/股） 0.857 -- 1.0283 0.3428 增长 150.00% -- 200.00%
本公司业绩受全球经济影响，干货箱生产从 2010 年上年半开始恢复，但产销量及盈利能力仍处
业绩预告的说明 于较低水平。2010 年下半年开始，干货箱订单饱满，价格大幅上升；2011 年上半年仍保持了较
高的销量和较高的盈利能力，能源、化工及液态食品业务也有很大增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
占期末证券
期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 总投资比例 报告期损益
量（股）
（%）
1 股票 000581 威孚高科 44,361 1,917,410 75,757 16.04% -4,174
2 股票 000858 五粮液 149,082 4,669,817 148,920 31.53% -162
3 股票 200581 苏威孚 B 60,859 4,221,033 104,948 22.22% 2,956
4 股票 00368 中外运航运 H 20,853 2,996,500 6,360 1.35% -1,062
5 股票 G05.SI GoodPack 104,666 13,500,000 136,262 28.85% -5,070
期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - -
合计 379,821 - 472,247 100% -7,512
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司业务结构、近期行业、主要业务状况、
2011 年 01 月 05 日 公司 实地调研 招商证券
投资进展，2011 年行业展望
2011 年 01 月 06 日 公司 实地调研 上海重阳投资 同上
美林证券、高盛（亚
2011 年 01 月 07 日 公司 实地调研 同上
洲）
德意志银行客户
RCM、Fidelity、
2011 年 01 月 07 日 北京 一对多会议 同上
Neuberger Berman、
Invesco HK、Be
2011 年 01 月 12 日 东部工厂 实地调研 瑞银国际、博时基金 同上
2011 年 01 月 13 日 公司 实地调研 Triskele Capital 同上
2011 年 01 月 17 日 公司 实地调研 香港大和证券；日兴 同上
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资产管理
2011 年 01 月 19 日 公司 实地调研 东英证券、长城证券 同上
2011 年 01 月 20 日 公司 实地调研 高盛、信诚基金 同上
大华银行（UOB）资
2011 年 01 月 24 日 公司 电话沟通 同上
产管理
国信证券客户：中欧
2011 年 02 月 15 日 公司 实地调研 同上
基金、华夏基金
2011 年 02 月 16 日 深圳 一对多会议 华夏基金、嘉实基金 同上
2011 年 02 月 18 日 公司 实地调研 香港惠理 同上
2011 年 02 月 23 日 公司 实地调研 中金公司、国金证券 同上
2011 年 02 月 24 日 公司 实地调研 摩根士丹利 同上
2011 年 03 月 23 日 公司 实地调研 复华投信 同上
2011 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 JP 摩根及客户 2010 年业绩说明
2011 年 03 月 23 日 招商证券 一对多会议 招商证券、基金 2010 年业绩说明
公司业务结构、近期行业、主要业务状况、
2011 年 03 月 24 日 公司 实地调研 博时基金
投资进展，2011 年行业展望
2011 年 03 月 28 日 公司 实地调研 中信建投、招商基金 同上
2011 年 03 月 29 日 公司 实地调研 广发证券 同上
上海六禾投资、华商
2011 年 03 月 30 日 公司 实地调研 同上
基金
Theleme Parterners
2011 年 03 月 31 日 公司 实地调研 同上
Capital
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2011 年 03 月 31 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇
远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率
波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金
等）
融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范
的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授
权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 2011 年 1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为-53,422 千
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 人民币 。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报
假设与参数的设定 价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
否
报告期相比是否发生重大变化的说明
我们认为，公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
生品投资，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完
情况的专项意见
备，风险控制是有效的。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
期末合约金额占公司
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
报告期末净资产比例
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1.外汇远期合约 4,673,302 5,048,585 -61,646 28.57%
2.利率掉期合约 2,370,373 3,037,126 -8,487 17.19%
3.日元期权合约 370,909 212,195 16,711 1.20%
合计 7,414,584 8,297,906 -53,422 46.96%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：千元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,030,625 1,133,546 4,655,696 419,945
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 545,731 224,795 525,661 162,298
应收票据 410,240 508,585 31,000
应收账款 10,795,299 8,129,836
预付款项 3,060,774 2,433,447
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,031 4,732
应收股利 4,243,405 4,243,437
其他应收款 3,360,688 5,776,057 2,236,272 4,175,168
买入返售金融资产
存货 16,669,870 13,423,747
一年内到期的非流动资产 765,948 1,185,502
其他流动资产 677,980 688,030
流动资产合计 42,322,186 11,377,803 33,791,508 9,031,848
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 769,558 761,825 768,467 759,401
持有至到期投资
长期应收款 2,107,072 1,336,257
长期股权投资 1,545,153 3,752,478 1,548,332 3,662,478
投资性房地产 82,550 77,356
固定资产 10,058,381 142,679 10,006,466 144,692
在建工程 1,991,420 27,373 1,697,664 25,224
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 3,246,268 25,767 3,218,571 23,109
开发支出
商誉 1,200,428 1,168,594
长期待摊费用 23,587 6,042 27,978 4,999
递延所得税资产 534,767 489,456
其他非流动资产
非流动资产合计 21,559,184 4,716,164 20,339,141 4,619,903
资产总计 63,881,370 16,093,967 54,130,649 13,651,751
流动负债：
短期借款 14,512,707 1,780,564 8,309,309 480,897
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,613 3,810 556
应付票据 2,390,368 2,538,623 200,000
应付账款 10,003,529 9,117,500
预收款项 1,964,593 1,935,731
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,520,835 366,015 1,365,532 368,275
应交税费 935,739 60,034 789,155 59,080
应付利息 33,322 16,744 13,168 5,522
应付股利 16,022 16,046
其他应付款 1,691,118 169,730 2,388,367 9,407
预计负债（流动） 664,553 649,573
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,852,566 2,729,785 2,844,521 2,729,353
其他流动负债
流动负债合计 36,586,965 5,122,872 29,971,335 3,853,090
非流动负债：
长期借款 5,582,580 3,662,940 3,912,148 2,473,381
交易性金融负债（非流动） 134,158 130,890 154,292 136,846
应付债券
长期应付款 117,227 118,858
专项应付款 16,472 16,442
预计负债
递延所得税负债 655,531 54,685 572,866 50,291
其他非流动负债 197,113 178,008
非流动负债合计 6,703,081 3,848,515 4,952,614 2,660,518
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
负债合计 43,290,046 8,971,387 34,923,949 6,513,608
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,662,396 2,662,396 2,662,396 2,662,396
资本公积 776,637 268,344 1,349,420 852,264
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,861,050 2,861,050 3,577,588 3,577,588
一般风险准备
未分配利润 11,631,386 1,330,790 10,689,335 1,579,889
外币报表折算差额 -262,255 -2,055,682 -1,533,994
归属于母公司所有者权益合计 17,669,214 7,122,580 16,223,057 7,138,143
少数股东权益 2,922,110 2,983,643
所有者权益合计 20,591,324 7,122,580 19,206,700 7,138,143
负债和所有者权益总计 63,881,370 16,093,967 54,130,649 13,651,751
4.2 利润表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：千元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 17,056,642 700 7,774,491
其中：营业收入 17,056,642 700 7,774,491
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,276,163 38,487 7,455,228 25,517
其中：营业成本 13,737,695 28 7,041,582
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,944 6,219
销售费用 532,147 178,374
管理费用 796,056 58,634 487,098 24,923
财务费用 188,867 -20,175 113,113 594
资产减值损失 -7,546 -371,158
加：公允价值变动收益（损失
-64,456 -1,222 72,585
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
9,523 23 12,561 11,332
填列）
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：对联营企业和合
5,996 1,290
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,725,546 -38,986 404,409 -14,185
列）
加：营业外收入 86,620 68 113,011 642
减：营业外支出 4,387 1,263
其中：非流动资产处置损失 1,726 7
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,807,779 -38,918 516,157 -13,543
号填列）
减：所得税费用 508,744 502 96,655 -6,847
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,299,035 -39,420 419,502 -6,696
列）
归属于母公司所有者的净
1,358,250 -39,420 354,372 -6,696
利润
少数股东损益 -59,215 65,130
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元） 0.5102 0.1331
（二）稀释每股收益（元） 0.5102 0.1331
七、其他综合收益 59,313 -1,463 -36,755 -34,050
八、综合收益总额 1,358,348 -40,883 382,747 -40,746
归属于母公司所有者的综
1,419,881 -40,883 339,939 -40,746
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-61,533 42,808
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：千元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
13,179,786 6,769,099
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 923,424 134,917
收到其他与经营活动有关
168,341 1,130,298 19,066 1,500,989
的现金
经营活动现金流入小计 14,271,551 1,130,298 6,923,082 1,500,989
购买商品、接受劳务支付的
18,184,133 7,355,835
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
936,803 19,037 491,153 15,120
付的现金
支付的各项税费 532,957 430 312,519 8,533
支付其他与经营活动有关
616,611 2,688,231 291,194 1,461,901
的现金
经营活动现金流出小计 20,270,504 2,707,698 8,450,701 1,485,554
经营活动产生的现金
-5,998,953 -1,577,400 -1,527,619 15,435
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,131 12,131
取得投资收益收到的现金 23 23
处置固定资产、无形资产和
1,877 273
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
11,298
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,900 23 12,404 23,429
购建固定资产、无形资产和
510,662 6,107 319,906 1,072
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,271 160,231 11,735 11,735
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
48,917 290,948
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 651,850 166,338 622,589 12,807
投资活动产生的现金
-649,950 -166,315 -610,185 10,622
流量净额
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 89,999
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,344,274 2,750,000 4,039,652 1,166,557
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 11,344,274 2,750,000 4,129,651 1,166,557
偿还债务支付的现金 3,472,397 250,000 2,309,869 1,166,475
分配股利、利润或偿付利息
160,678 41,375 75,800 20,186
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 3,633,075 291,375 2,385,669 1,186,661
筹资活动产生的现金
7,711,199 2,458,625 1,743,982 -20,104
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
18,394 -1,307 -12,203 -1,953
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,080,690 713,603 -406,025 4,000
加：期初现金及现金等价物
3,797,415 419,945 4,396,525 137,680
余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,878,105 1,133,548 3,990,500 141,680
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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