中国国际海运集装箱(集团)股有限公司1997年度报告
一、公司简况
1、公司法定中文名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS
(GROUP)CO.LTD.
2、公司注册地址:深圳市蛇口工业区金融中心五楼
公司办公地址:深圳市蛇口工业区金融中心五楼
邮政编码:518067
3、公司法定法表人:李建红先生
4、公司信息咨询:金融事务部
联系电话:0755-6691130
传 真:0755-6692707
5、公司股票上市地:深圳证券交易部
股票简称:中集集团、中集B
股票代码:0039、2039
二、会计数据与业务数据摘要
1、会计数据与财务指标(单位:人民币元,标明除外)
项目年度 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 4292682219.92 3477991629.75 2356846771.55
主营业务利润 230665454.42 132473137.61 162070287.84
其他业务利润 8472709.41 1269677.43 -
投资收益 17881297.55 60644030.10 15243165.73
营业外收支净额 6077435.47 28086353.31 2345151.44
以前年度损益调整 (3716258.44) 185817.03 (1100825.17)
净利润 193771724.22 181702667.74 138638103.18
总资产 3868816458.38 3026051702.33 1925853402.45
投东权益 1259216434.73 774231700.49 458474433.15
每股收益 0.63 0.903 1.11
每股净资产 4.07 3.85 4.28
(调整后) 3.90 3.59 3.28
净资产收益率(%) 15.38 23.47 25.91
注 1.按加权平均法计算:每股收益为0.74元,每股净资产为4.81元, 净资产收益率为19.06%,调整后的每股净资产为4,62元,加权平均股本为26153.7万股。
注 2.财务指标计算方法:
全面摊薄的计算方法
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)调整后每股净资产=(年度末股东权益-3年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(4)净资产收益率=净利润/年度末股东权益乘100%
加权平均的计算方法
(1)每股收益=净利润/加权平均股本总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本总数
(3)净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]乘100%
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-3年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/lk sc gufqemc sg ukn ovt
(5)加权平均股本=26127.4万股+4800万股乘2/365
2、报告期内股东权益变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本
200980000.00 108294000.00 309274000.00
资本公积
343692914.34 288759371.48 10657788.3 620630855.41
盈余公积
212182842.39 70062124.22 682244966.61
其中:公益金
41111715.00 19377172.43 60488887.43
未分配利润
- 30927400.00 30927400.00
货币换算差额
17375943.76 1237142.03 16138801.73
合计 774231700.49 517420068.13 11894930.33 1259216434.73
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
本次变动增减(+,- )
期初数 送股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 105996800 31799040 31799040 137795840
其中:
境内法人持有股份47698560 14309568 14309568 62008128
外资法人持有股份58298240 17489472 17489472 75787712
2.内部职工股 366860 110058 -55770 54288 421148
尚未流通股份合计
106363660 31909098 -55770 31853328 138216988
二、已流通股份
1.境内上市人民币
普通股 31956340 9586902 55770 9642672 41599012
2.境内上市的外资股
62660000 18798000 48000000 66798000 129458000
(增发)
已流通股份合计 94616340 28384902 48055770 76440672 171057012
三、股份总数 200980000 60294000 48000000 108294000 309274000
2、股东数量
于1997年12月31日,本集团共有股东61953人,其中A股股东57062人,包括8名持有内部 职工股的高层管理人员,B股股东4891人。
3、前十名大股东持股情况
股东名称 年末持股数量 类别 股份比例
1、中国远洋运输集团总公司 62008128 A 20.05%
2、招商局货柜工业有限公司 62008128 B 20.05%
3、荷兰银行 48000000 B 15052%
4、宝隆洋行(香港)有限公司 13779584 B 4.46%
5、MSCIL/SR GLOBAL FUND INC 5763355 B 1.86%
6、W.I.CARR F. E. LTD 4764448 B 1.54%
7、BBH-THE GREADER CHINA FUND LTD 3340562 B 1.08%
8、BANK LEU LTD 2627870 B 0.85%
9、TOP DYNAMIC INVESTMENT LTD 2233000 B 0.72%
10、TEMPLETON SMALLER COMPANIES FUND 2197852 B 0.71%
4、持股10%以上法人股东简介
序号 股东名称 持股 法 定 经营范围 股份质
比例 代表人 押情况
1 中国远洋运输(集 20.05% 承担国际间海上客、货 无
团)总公司 运输业务,接受国内外
货主订舱、程租、期租、
船舶业务、承办租赁、
建造买卖船舶、集装箱
及其维修和备件制造
业务、货运代理业务及
办理国内外进出口货物
的承揽、仓储、报关、代
运、多式联运和门到门
运输业务。
2 招商局货柜工业 20.05% 投资、控控股 无
有限公司
3 荷兰银行 15.52% T.J.CALFF 银行业务 无
5、公司高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股 年末持股 变化原因
李建红 董事长 0 0
赵庆生 副董事长 0 0 96年度分红派息
麦伯良 董事、总经理 54600 70980 96年度分红派息
杜 峰 董事、副总经理 50960 66248 96年度分红派息
郭 辉 董事 0 0
倪又新 董事 0 0
孙文田 董事 0 0
陆文娟 董事 0 0
黄守廉 副总经理 50960 66248 96年度分红派息
李锐庭 副总经理 36400 47320 96年度分红派息
唐国才 副总经理 0 0
顾弘人 财务总监 19500 25350 96年度分红派息
宋大卫 监事长 0 0
韦杰祥 监事 19500 28730 96年度分红派息
王云霞 监事 34840 45292 96年度分红派息
四、募集资金使用情况
本集团于1997年12月30日增加发行4800万股B股,扣除发行费用后共募集资金306772165.40港元。
其中2500万美元(折合人民币20725万元)投入上海逸仙路高架项目,作为该项目的资本金,现已全部投入.逸仙路是连接上海最重要的工业和航运中心宝山区与市区的快速城市干道,以BOT方式筹资兴建,该项目投
资约2亿美元,本集团拥有40%的权益,被上海市人大列为上海市政府重大工程项目。
2000万美元(折合人民币16580万元)用于本集团的铁路集装箱项目
的流动资金占用,现已全部投入。铁路集装箱是中国铁道部为推动中国
铁路货物运输集装箱化发展的主要基础,本集团采用分期付款方式为中
国铁道部生产集装箱,以支持我国铁路运输基础设施的建设。
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内股东大会召开情况
1997年5月17日本集团在深圳南海酒店召开了第五次股东大会,出席会议股东(包括股东代理人)所代表股份11975万股,占公司股份总数20098万股的59.58%。会议通过决议如下:
(1)批准1996年度董事会工作报告;
(2)批准1996年度监事会工作报告;
(3)批准1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;
(4)批准1996年度利润分配方案;
(5)审议通过本集团增加发行B股方案并授权董事会全权处理有关是次增发B股事宜;
(6)批准本集团在1997年度适当时候发行5000万美元浮动利率票据;
(7)批准本集团章程修改议案;
(8)选举孙文田、赵庆生和陆文娟小姐为本集团董事以接任分别于1996年5月12日和1997年4月8日辞去本集团董事的张振中、张泰山先生和孙鹏先生;
2、报告期内董事会召开情况
1997年度,本集团董事会根据《公司法》和公司章程的有关规定,以召开例会、临时会议和书面表决的方式对集团的重要经营活动作出决策。简要报告如下:
(1)1997年4月7日召开董事会,听取并审议了:总经理1996年度工作
报告;1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;1996年度利润分配方案以及通过了召开股东大会的决议;修改公司章程的决议;增选董事的决议;聘请董事会秘书的决议;变更注册登记的决议;增发B股的决议;
(2)于1997年5月17日,召开了第五次股东大会,并向股东大会提交了董事会工作报告和1996年度利润分配预案。经大会审议,批准了上述报 告和分配预案。
(3)根据股东大会通过的董事会工作报告中1997年度经营计划确定 了1997年度经营目标和实施方案。
(4)聘任顾弘人先生为董事会秘书;
(5)根据股东大会的授权安排了增发B股有关事宜;
(6)选举李建红先生担任本公司的董事长,接替因工作变动而辞去本公司董事长职务的周祺芳先生;
(7)选举赵庆生先生为本公司的副董事长以接替因工作变动而辞去
本公司董事和副董事长职务的张泰山先生。
3、报告期内监事会召开情况
1997年度,本集团依据《公司法》和公司章程,对公司的董事、总经理和其他高级管理人员以及公司的经营活动进行了监督:
(1)监事长列席历次董事会;
(2)监事出席集团股东大会;
(3)对集团的各项经营活动进行了必要的考察和监督,认为既无损害投东的权益,也无造成公司资产流失;
(4)对公司财务报告的合法性和真实性进行审查;
(5)就某些特定问题向董事会和总经理作必要的询问;
(6)对报告期内集团增发4800万股B股所募资金使用情况进行监督、
认为实际投入项目和承诺投资项目一致;
(7)监事会认为,集团的董事、总经理和其他高级管理人员在1997年
度恪尽职守,其所有经营行为和决策在遵守国家法律、不规的前提下均 以股东的利益为出发点;
4、报告期内增资扩股情况:
(1)本集团经深圳证券管理办公室深证办复[1997]45号文批准于1997年6月18日实施1996年度分红派息,以总股本200980000股计,每10股派3股红股,派现金息1元人民币(含税)。
(2)本集团经国务院证券委员会以证委发[1997]62号文批准于1997
年12月30日增加发行4800万股B股,每股发行价6.60港元,扣除发行费用
后共募集资金约合人民币32640万元。
5、报告期内重大投资事项
本集团全资子公司--中国国际海运集装箱(香港)有限公司于1997年9月19日与ELEGANCE INVESTMENT LIMITED 和GDLDINGTON LIMITED 签定协议,投资2666.64万美元,拥有权益40%,设立双桥发展有限公司,其唯一业务是作为外方投资人以BOT方式与上海市宝山城乡投资经营有限
公司合作投资经营上海逸仙路桥发展有限公司。上海逸仙路桥发展有限
公司业务为建设经营上海市重点工程项目--上海逸仙路高架项目。
6、公司注册地址、法定代表、董事、监事变动情况简介
报告期内本集团注册地址、监事无变动;
报告期内选举赵庆生、孙文田、陆文娟为董事,接任已辞去本集团
董事的张泰山、张振中、孙鹏。选举李建红先生担任本公司的董事长,
接替因工作变动而辞去本公司董事长职务的周祺芳先生;选举赵庆生先
生为本公司的副董事长以接替因工作变动而辞去本公司董事和副董事长职务的张泰山先生。
7、报告期内本集团会计师事务所无变动。
8、重大关联交易事项面
报告期内本集团为KYH STEEL HOLDING LIMITED (注册地:英属处
女群岛;注册资本:9351691美元;本集团持有股份:30%)担保一年期的结
算授信10000000美元。
9、报告期内本集团无重大诉讼、仲裁事项。
(二)经本集团第一届董事会第七次会议审议通过,1997年度利润分
配预案为:
本集团1997年度实现综合销售收入4292682219.92元,净利润193771724.22元,根据《公司法》和公司《章程》,以净利润19371724.22为基
数,按10%提取公益金,计19377172.42元;按10%提取法定盈余公积金,计19377172.42元;按每10股送1股红股、派3元人民币现金(含税)的比例向
全体股东分配利润;其余转八任意盈余公积金。以上方案需本集团股东
大会表决通过并报有关部门审核方可有效。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经蛇口中华会计师事务所陈惠珠、乐之立注册会计师
审计,出具无保留意见的审计报告一蛇中财审报字(1998)第133号。
(二)会计报表(见附表)
1、资产负债表(附后)
2、利润及利润分配表(附后)
3、财务状况变动表(附后)
(三)财务报表附注
附注一、公司简介
本公司于1992年12月1日经深圳市人民政府办公厅深府办复(1992)1739号文批准在原中外合资经营企业中国国际海运集装箱有限公司基础
上改组设立股份(内部)有限公司。于1993年12月31日经深圳市人民政府
公公厅深府办复(1993)925号文批准,改组为规范化股份有限公司。本公
司属制造行业,企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第101157号,经营范围:制造修理集装箱及其相关业务,利用公司现有设备加工,制造各
类零部件,结构件和有关设备,并提供以下加工服务:切割冲压成型,铆接表面处理,包括喷沙、喷漆、焊接和装配。
附注二、主要会计政策
1.执行的会计制度:
本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间:
本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐原则和计价基础:
本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成
本计价。
4.外币核算方法及编制折合人民币报表的方法:
(1)本公司及纳入合并会计报表的子公司,分别以美元、港币、人民币为记帐本位币,发生的非本位币业务按接近中国人民银行公布的基准
汇价的固定汇率折合为记帐本位币,年末对货币性项目中的非本痊币金
额按年末基准汇价进行调整,由此产生的折算差额,计入"财务费用"项目。
(2)编制美元合并会计报表的原则:非美元为记帐本位币子公司或联营公司编制的会计报表,分别按年末的基准汇价(本年利润各项目按全年基准汇价的平均价)折合为美元报表,由于折算汇率不同及集团内缴拨资金折合美元后所产生的差异分别在合并资产负债表和合并利润及利润分配表上"合并价差"和"外币报表折算差额"项目予以反映。
(3)编制折合人民币合并会计报表的原则:合并资产负债表各项目的美元金额采用年末基准汇价折合人民币金额,其中股本项目按历史汇率
折算,上述项目折算汇率不同产生折算差额在资产负债表股东权益类各
项目之后增设"外币报表折算差额"项目列示。合并利润及利润分配表中
本年利润各项目按全年基准汇价平均价折合人民币金额。利润分配各项
目按年末基准汇价折合为人民币金额,其中"年初未分配利润"项目按上
年末基准汇价中间价折合为人民币金额列示,由于折算汇率不同产生的
差异在合并利润及利润分配表可供分配利润项目前增设"外币报表折算
差额"项目列示。合并财务状况变动表各项目中有关收入、费用各项目
按照全年基准汇价平均价折合人民币列示,资本净增加额项目按历史汇
率折合为人民币列示,增加长期负债、增加长期投资以及增减固定资产
、递延资产和无形资产项目按年末基准汇价折合为人民币列示、其他项目均按折算后的人民币报表计算列示,由于上述折算汇率不同产生的
差异在合并财务状况变动表单列"外币会计报表折算差额"项目列示。
5.坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按种种债权(除应收关联公司款外)年末余额
不高于1.5%的比例提取。
6.存货的核算方法:
(1)存货的分类为:原材料、在产品、产成品、开发产品、委托加工材料、低值易耗品和备品备件等。
(2)各项存货按取得时实际成本计价,发出存货的实际成本采用移动加权平均法计算确定,低值易耗品在领用时一次性摊销。期末按历史成
本与可变现价值两者孰低的方法计算调整。
7.长期投资:
(1)股票投资:
按购入时历史成本核算。
(2)其他投资:对拥有20%(含20%)以下股权的长期投资采用成本法核算。对拥有20%以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50%以上
股权的长期投资在期末编制合并会计报表。
8.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000元以
上的实物资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别原价,规定使用年限、预计残值率(原价
的10%*)确定其年分类折旧率如下:
类 别 年折旧率
房屋建筑物 3%-4.5%
机器设备 7.5%-9%
运输工具 18%
家具及办公设备 18%-20%
其他设备 9%-20%
土 地** -
*净残值率高于5%,已报主管财政机关备案。
**香港土地租期超过五十年,故未作摊销。
9.在建工程:
在建工程按实际成本计价,在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产。
10.无形资产:
纳入合并会计报表的无形资产及其核算方法:
(1)土地使用权:大连集装箱制造有限公司合营乙方-大连渤海集团
公司以为期十六年的40389.30平方米作价出资的土地使用权,自1993年4月1日起分十六年摊销;南通中集顺达集装箱有限公司取得的土地使用权,分二十年摊销;上海中集冷藏箱有限公司合营丁方-上海罗南农工商总
公司以为期五十年的149408平方米作价出资的土地使用权,分五十年摊
销;新会中集集装箱有限公司合营甲方-新会市大敖镇经济发展实业总公司以为期五十年的123961平方米作价出资的土地使用权,自1996年1月1
日起分五十年摊销。
(2)专有技术:深圳中集天达空港设备有限公司向TRANSACT INTERNATIONAL INC 支付的专有技术转让费,分十年摊销;南通中集顺达
集装箱有限公司向香港顺侨发展有限公司支付的专有技术转让费,分十 五年摊销。
11.递延资产
纳入合并会计报表的递延资产及其核算方法:
(1)开办费:南京中集房地产开发有限公司、上海中集冷藏箱有限公
司、深圳中集天达空港设备有限公司、南通中集顺达集装箱有限公司在筹建期间发生的费用,自截止日后分十年摊销。
(2)其他递延支出:本公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司、上海内燃发电设备有限公司、大连中集集装箱制造有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司、上海中庥冷藏箱有限公司以及南通中集顺达集装箱有限公司发生的装修费、支付的电力增容费等,分别按五年、十年摊 销;南京中集房地产开发有限公司开发项目前期借款利息,待开发产品实现销售时摊销。
12.收入确认原则:
在产品已经发出,箱主签收并已开出发票或者取得收取价款的凭据
时确认收入实现标志。
13.预提费用
纳入合并会计报表的预提费用的核算内容:
(1)保修准备金:系深圳南方中集集装箱制造有限公司、上海中集冷
藏箱有限公司、南通中集顺达集装箱有限公司、大连中集集装箱有限公司、新会中集集装箱有限公司根据集装箱销售数量的一定比例提取的用于修理售出集装箱的准备金,保修期一般为三年,逾期未用的予以冲回。
(2)特许权费:上海中集冷苦恼箱有限公司按产品销售净收入的1.5%计提支付德国格拉芙有限公司技术转让费。
14.税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率如下:
税 项 计税基础 税率及说明
(1)增值税 产品外销收入 零
(2)企业所得税 应纳税所得额 (1)本公司企业所得税税率15%。
(2)子公司--中国国际海运集装箱(香
港)有限公司,企业所得税税率为
16.5% 。
(3)子公司-深圳南方中集集装箱制造
有限公司企业所得税税率为15%,享
受自获利年度起二免三减的税收优
惠。本年度为第二个获利年度,免
纳企业所得税。
(4)子公司-中集控股(BVI)有限公司,
企业所得税税率为零。
(5)子公司-南京中集房地产开发有限
公司,企业所得税税率为33%。
(6)子公司-新会中集集装箱有限公司
企业所得税税率为24%享受自获利
年度起二免三减的税收优惠,本年
度为第二个获利年度,企业所得税
。
(7)子公司-深圳中集天达空港设备有
限公司,企业所得税为15%,享受自
获利年度起二免三减的税收优惠,
本年度为第五个获利年度,企业所
得税税率7.5%。
(8)子公司-大连中集集装箱制造有限
公司,企业所得税税率为24%,享受
自获利年度起二免三减的税收优惠
,本年度为第一个减半征收所得税
年度。
(9)子公司-南通中集顺达集装箱有限
公司,企业所得税税率为24%,因产
品出口超过70%,经当地税务局批准
享受减半的税收优惠。
(10)子公司-上海中集内燃发电设备有
限公司,企业所得税税率为15%,享
受自获利年度起二免三减的税收优
惠,本年度为第二个获利年度,故免
纳企业所得税。
(11)子公司-上海中集冷藏箱有限公司,
企业所得税税率为24%,享受自获利
年度起二免三减税收优惠,本年度
为第一个获利年度,免纳企业所得
税。
(12)子公司-深圳中集重型机械有限公
司,企业所得税税率为15%享受自获
利年度起二免三减的税收优惠,本
年度为第一个获利年度,免纳企业
所得税。
(13)联营公司-香港顺侨发展有限公司,
企业所得税税率为16.5%。
15.其他长期负债
纳入合并会计报表的其他长期负债及其核算方法
(1)筹建期间汇兑收益:南京中集房地产开发有限公司筹建期间的汇兑收益按10年分摊。
(2)待转销汇兑收益:南京中集房地产开发有限公司和南通中集顺达集装箱有限公司的待转销汇兑收益按5年摊销。
(3)递延贷项:大连中集集装箱制造有限公司股东大连渤海集团公司转让股权之差额,从1993年4月起分五年摊销。
16.利润分配:
根据本公司董事会决议,1997年度利润分配预案如下:
折合美元 折合人民币
法定公积金 USD 2340238.22 RMB 19377172.43
法定公益金 2340238.22 19377172.43
任意公积金 3781132.77 31307779.36
股利* 14940772.95 123709600.00
USD 23402382.16 RMB 193771724.22
*每10股派送红股1股及现金人民币3元,除红股外,本公司已根据上
述建议的方案作预分配。
附注三、合并会计报表的范围及其变化:
本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围:
被投资单位合称
注册地 法 定 注册资本 本公司 主要业务 是否
代表人 拥有权益 合并
1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司
香港 麦伯良 HKD2000000.00 10% 采购原料销售集装 是
箱及机场设备
2.深圳南方中集集装箱制造有限公司
深圳 麦伯良 USD6000000.00 100% 制造、修理集装箱 是
3.南京中集房地产开发有限公司
南京 麦伯良 USD2000000.00 100% 房地产开发、建设 是
商品房销售、租赁
4.上海中集国际贸易储运有限公司
上海 麦伯良 USD1000000.00 100% 国际贸易,保税区 否
内仓储及运输
5.中集控股(BVI)有限公司
英属处女群岛 麦伯良 USD34001.00 100% 投资 是
6.上海中集内燃发电设备有限公司
上海 杜 峰 USD3918700.00 73% 生产经营内燃发 是
电设备
7.香港顺侨发展有限公司
香港 麦伯良 HKD4680000.00 70% 投资 是
8.上海中集冷藏箱有限公司
上海 麦伯良 USD28000000.00 65% 生产销售和维修 是
冷藏集装箱
9.深圳中集重型机械有限公司
深圳 麦伯良 USD1000000.00 51% 生产经营折叠箱, 是
航空集装箱及其
零配件等。
10.南通中集顺达集装箱有限公司
南通 麦伯良 USD7700000.00 51.8% 生产销售集装箱 是
和钢结构
11.大连中集集装箱制造有限公司
大连 唐国才 USD8855000.00 51% 生产和维修集装箱 是
12.深圳中集天达空港设备有限公司
深圳 麦伯良 USD3000000.00 51% 生产经营机场用 是
设备
13.新会中集集装箱有限公司
新会 李锐庭 USD8000000.00 40% 生产和维修集装箱 是
(1)上海中集国际贸易储运有限公司已停业,故未纳入合并范围。
附注四、合并会计报表主要项目附注
1.货币资金
1997-12-31 1996-12-31
项 目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
现金 USD116601.09 RMB965457.03 USD10368.57 RMB86266.50
银行存款 44853656.50 371388275.82 16249783.31 134872994.10
其他货币资金 17412.54 144175.83 - -
合 计
USD44987670.13 RMB372497908.68 USD16260151.88 RMB134959260.60
货币资金余额较上年末增加176,67%,主要系发行B股及票据回笼资
金而形成。
2.应收帐款
1)帐龄分析
1997-12-31 1996-12-31
帐龄 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
1年以内
USD87705802.88 RMB726204047.84 USD64455510.75 RMB534980739.22
1-2年 660753.85 5471041.88 - -
USD88366556.73 RMB731675089.72 USD64455510.75 RMB534980739.22
2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3)应收帐款余额较上年末增加37.1%,主要系本年度增加销售额形成。
3.其他应收款
1)帐龄分析
1997-12-31 1996-12-31
帐龄 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
1年以内
USD34883462.04 RMB288835065.69 USD10772249.03 RMB89409066.93
1-2年 161855.66 1340164.86 - -
2-3年 21072.27 174478.40 523952.27 4349403.86
3年以上
51241.96 424282.93 - -
USD35117631.93 RMB290773991.88 USD11296201.30 RMB93758470.79
2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4.长期投资
1997-12-31 1996-12-31
项目 美元 折合人民币 美元 折合人民币
股票投资
USD7234188.96 RBM59899084.59 USD3444763.70 RMB28591538.72
其他投资
2587194.67 21421971.86 2504220.27 20785028.23
合 计
USD9821383.63 RMB81321056.45 USD5948983.97 RMB49376566.95
其中:
(1)股票投资
投资金额
被投资公司名称
股 份 占被投资公 股数 折合美 折合人民 年末市价
类 别 司股权比例 (股) 元 USD 币 RMB (人民币)
广东三星企业集团股份有限公司
内部股 0.09% 1100000 206718.35 1711627.94
上海原水股份有限公司
内部股 0.35% 3000000 1162790.70 9627906.99
北海银建投资股份有限公司
内部股 1.1% 2000000 258397.93 2139534.86
招商银行
内部股 0.36% 10000000P 1816856.72 15043573.64
内部股小计 3444763.70 28522643.43
南玻B股
公众股 335550 169230.77 1401230.77 RMB781314.06
粤高速B股
公众股 103850 70224.49 581458.78 352732.55
宁通讯B股
公众股 678000 378309.10 3132399.35 2599776.76
沙隆达B股
公众股 91400 51308.20 424831.90 428570.85
瓦房店B股
公众股 107100 67217.95 556564.63 354619.88
京东方B股
公众股 1332500 631301.02 5227172.45 3316156.77
本钢B股
公众股 6868701 2377911.41 19689106.47 14746283.67
手续费 43922.32 363676.81 -
公众股小计 3789425.26 31376441.16 22579454.56
USD RMB
合计 7234188.96 59899084.59
(2)其他投资
其中:1)项目投资
投资金额
占被投资
被投资公司名称
投资 投资金额 本年权 累计权益 折 合 项目
期限 金额 益法调整 调整 美元 人民币 比例
USD USD RMB
SYH STEEL HLO-DING LTD
3336395.26 (1054341.77) - 2822053.49 18895402.90 30%
新世纪实业(远东)有限公司
USD172889.23 - - 172889.23 1431522.75 15%
双桥发展有限公司
USD - 854607.65 854607.65 7076151.34 40%
上海中集国际贸易储运有限公司
USD1000000.00 - - 1000000.00 8280000.00 100%
小计 USD USD USD USD RMB
4509284.49 199734.12 - 4309550.37 35683076.99
2)长期投资评估增值*
总额 以前年度 本年度 美元 折合人民币
摊 销 摊 销
长期投资评估增值
USD USD USD USD RMB
1365165.82 136820.10 545606.42 1146739.30 9495001.40
3)合并价差
金 额
合并价差项目 美元 折合人民币
南通中集顺达集装箱有限公司 USD(214620.68) RMB(1777059.23)
大连中集集装箱制造有限公司 (79614.56) (659208.55)
新会中集集装箱有限公司 (2683899.80) (22222690.34)
南京中集房地产开发有限公司 (294677.19) 2439927.13
其 他 (185637.15) (1537075.60)
USD(2869095.00) RMB(23756106.59)
*改组为公众公司时,对改组基准日(1993年8月31日)的长期投资进
行评估,评估增值计美金1365165.82元,分二十五年摊销。
5.在建工程
1997-12-31
工程名称 预算数 1997-1-1 本年增加 本年转出 折合美元 折合人民币 工程进度 资金来源
USD USD USD USD
USD RMB
中集大厦 18000000.00 1054148.95 786352.37 - 1840501.32 15239350.93 10% 自筹
待安装设备 740000.00 2824711.71 4189630.12 6500970.97
513370.86 4250710.72 70% 自筹
厂房改造 180000.00 2910344.92 1760133.72 4528510.85
141967.79 1175493.30 80% 自筹
职工宿舍购置 800000.00 438008.46 828643.27 806458.87
460192.86 3810396.88 60% 自筹
设备改造 1800000.00 1501294.66 2389691.86 2228863.95 1662122.57 13762374.88 90% 自筹
码 头 500000.00 492697.66 282298.94 513058.71
261937.89 2168845.73 50% 自筹
堆场及道路 420000.00 1110523.64 342046.79 1115815.56
336754.87 2788330.33 80% 自筹
其 他 474255.32 892751.15 1139032.31
227974.16 1887626.04 自筹
USD USD USD
USD RMB
10805985.32 11471548.22 16832711.22 5444822.32 45083128.81
6.递延资产
1997-12-31
种类 1997-1-1 本年增加 本年摊销 折合美元 折合人民币
USD USD USD USD RMB
开办费 3283452.84 - 675810.96 2607641.88 21591274.76
其他递延支出
2279240.04 268855.36 621447.53 1935647.87 16027164.37
USD USD USD USD RMB
5562692.88 268855.36 1288258.49 4543289.75 37618439.13
7.投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项 目 成本法 权益法 成本法 权益法
合 计
折合美元 折合人民币
长期投资 USD 247509.24 USD - USD - USD(1054341.77)
USD(806832.53) USD(6688641.67)
其它 - - 2100000.00 853804.49
2963804.49 24569939.22
USD 247509.24 USD - USD2100000.00 USD200537.28
USD 2156971.96 RMB 17881297.55
8.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1996年度
折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
地产地销进项税额
USD 81975.87 RMB679579.96 USD3773070.48 RMB31354215.69
废料收入 - - 645829.79 5366845.55
处理固定资产收益
306056.95 2537212.12 - -
固定资产盘盈
2547.34 21117.45 - -
赔款收入
56596.61 469185.90 89839.82 746568.91
罚款收入
86738.08 719058.68 13372.69 111127.05
其他 461720.16 3827660.12 766215.18 6367248.15
USD995635.01 RMB9253814.23 RSD5288327.96 RMB43946005.35
9.营业外支出
主要明细项目 1997年度 1996年度
折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
地产地销进项税额
USD29287.19 RMB242790.81 USD1481653.58 RMB12312541.25
处理固定资产损失
41477.71 343850.22 156183.37 1297883.80
固定资产盘亏
35410.13 293549.98 - -
捐赠支出
60002.40 497419.90 77116.59 640838.86
罚款支出
21304.67 176615.71 8500.33 70637.75
其他支出
75048.51 622152.14 185048.18 1537750.38
USD262530.61 RMB2176378.76 USD1908502.05 RMB15859652.04
附注五、关联方 关系及其交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注三1列示的存在控制关系的子公司及下列不存在控制关系的关联各方
不存在控制关系的关联方的关系的性质
企业名称 与本公司关系
KYH STEEL HOLD LTD 联营公司
新世纪实业(远东)有限公司 联营公司
双桥发展有限公司 联营公司
2.关联方应收、(应付)款项余额
项 目 金额
折合美元 折合人民币
其他应收帐款:
KYH STEEL HLDING LTD USD208769.23 RMB1728609.22
新世纪实业(远东)有限公司 17661.11 146233.99
双桥发展有限公司 (67773.47) (561164.33)
USD158656.87 RMB1313678.88
附注六、承诺事项
被担保公司 担保事项 金额 期限
KYH STEEL HOLDING LTD 结算授信 USD15192307.69 一年
附注七、或有负债
截至一九九七年十二月三十一日本公司通过银行票据贴现计17332440.00美元,折合143512603.20人民币元。
