证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-20

    山东航空股份有限公司关于向中国航空集团财务有限责任公司

    申请5 亿元融资授信的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、为有效控制财务成本，满足公司生产经营的资金需求，本公

    司拟向中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“中航集团财务公

    司”）申请总额为5 亿元人民币的融资授信，期限5 年。该授信额度

    内的融资将用于公司未来5 年内流动资金需求，具体每一笔借款，中

    航集团财务公司将另行与本公司签署借款协议。

    2、中航集团财务公司是1994 年5 月经中国人民银行批准成立的

    非银行金融机构，当时名称为“国航集团财务有限责任公司”。2002

    年10 月，中国航空集团公司成立，经银监会批准，中国航空集团公

    司成为中航集团财务公司的大股东，财务公司更名为“中国航空集团

    财务有限责任公司”。中航集团财务公司股东如下：

    股东名称 持股比例

    中国航空集团公司 75.54%

    中国国际航空股份有限公司 19.31%

    国航进出口有限公司 3.86%

    中国国际航空汕头实业发展公司 0.65%

    华力环球运输有限公司 0.32%

    北京凤凰航空实业公司 0.32%2

    中国航空集团公司为该公司第一大股东，中国航空集团公司同时

    是本公司实际控制人中国国际航空股份有限公司的控股股东，故本次

    融资授信事项构成关联交易。

    3、董事会表决及关联董事回避情况

    本公司2010 年8 月10 日召开的第四届董事会2010 年第四次临

    时会议审议通过了《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请5 亿

    元融资授信的议案》。根据公司章程和有关法律法规的规定，关联董

    事马崇贤先生、王明远先生就该关联交易的表决予以回避，其他非关

    联董事和独立董事表决结果为一致同意。

    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

    关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    公司名称：中国航空集团财务有限责任公司

    法定代表人：曹建雄

    注册资本：人民币505,269,500.00 元

    注册地址：北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦19 层

    经营范围：

    （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨

    询、代理业务；

    （二）协助成员单位实现交易款项的收付；

    （三）经批准的保险代理业务；

    （四）对成员单位提供担保；3

    （五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

    （六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

    （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算

    方案设计；

    （八）吸收成员单位的存款；

    （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

    （十）从事同业拆借；

    （十一）承销成员单位的企业债券；

    （十二）对金融机构的股权投资；

    （十三）有价证券投资（投资范围仅限于银行间市场国债、央

    行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债，货币市

    场基金，新股申购）。

    中航集团财务公司截至2009 年12 月31 日的资产总额为679443

    万元、净资产77845 万元，2009 年度实现营业收入11560 万元、净

    利润4665 万元。（以上数据出自2009 年度审计报告 ）

    三、关联交易的主要内容和定价原则

    1、交易标的：中航集团财务公司向本公司提供融资授信，总额

    为5 亿元人民币，类别为信用贷款，用于本公司经营所需流动资金。

    2、定价原则：贷款利率按照贷款发生时商业银行给予本公司的

    同等利率水平确定。

    3、交易期限：有效期限五年。

    四、交易目的和对公司的影响4

    本次向中航集团财务公司申请融资授信，使本公司能以合理的

    财务成本，及时获得生产经营所需的流动资金，对公司主营业务发展

    带来积极影响。贷款利率按照市场公允价格确定，不会损害相关各方

    及无关联关系股东的利益。

    五、独立董事意见

    独立董事就本次关联交易发表意见如下：此次公司向中航集团财

    务公司申请总额为5 亿元的融资授信，交易的定价公允，遵循了市场

    化原则，符合关联交易规则，贷款利率按照贷款发生时商业银行给予

    本公司的同等利率水平确定，无需第三方担保可节省部分担保费，可

    减少公司财务费用，有利于公司以合理成本及时获得生产经营所需资

    金，确保生产经营正常进行，使公司的融资成本保持在可控范围内。

    该项交易兼顾了各方的利益，不会损害公司及其他股东，特别是中小

    股东和非关联股东的利益。

    六、备查文件目录

    1、公司第四届董事会2010 年第四次临时会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年8 月11 日