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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 45186635 226860833 219085023 112106927
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2084116663 21010686546 16476429945 9722051047
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 985800768 3214582262 2507796404 1722383559
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2315441612 13974802793 11076716972 6916956253
支付的其他与经营活动有关的现金 44332360 361323141 138187180 92050109
经营活动现金流出小计 3377552459 18380874294 14279451716 9177974391
经营活动产生的现金流量净额 -1293435795 2629812252 2196978229 544076656
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3225 6084030 54726 32156
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 9317 213867 213867
投资活动现金流入小计 3225 12377704 2621315 246023
购建固定无形和长期资产支付的现金 31958771 1909607698 1362001394 1221400171
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 31958771 1909718530 1362001394 1221400171
投资活动产生的现金流量净额 -31955546 -1897340826 -1359380079 -1221154148
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1800000000 890000000 590000000 590000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 495464437 485947233 485947233
筹资活动现金流入小计 1800000000 1385464437 1075947233 1075947233
偿还债务所支付的现金 259835000 1824791032 1716311852 664738352
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 81728078 367299836 290038033 207230938
筹资活动现金流出小计 359186522 2365798151 2148282220 926042676
筹资活动产生的现金流量净额 1440813478 -980333714 -1072334988 149904556
五、汇率变动对现金的影响 -150219 5863249 -8889628 -9594043
六、现金及现金等价物净增加额 115271918 -241999038 -243626465 -536766979
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 361005776 -- -27364005
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 909782226 -- 452151369
无形资产摊销 -- 9569568 -- 4470181
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -116645 -- -32156
固定资产报废损失 -- 2183605 -- 1322014
财务费用 -- 138281693 -- 82422633
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -6293674 -- -6075807
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -8036943 -- 3827322
经营性应收项目的减少(减增加) -- -72129006 -- -67153349
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1328608349 -- 177083676
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 12203106 -- -4814705
经营活动产生之现金流量净额 -- 2629812252 -- 544076656
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 598861066 -- 304093125
减:货币资金的期初余额 -- 840860104 -- 840860104
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -241999038 -- -536766979
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 103278471 -- 46229621
销售商品、提供劳务收到的现金 2005458575 20647602531 16132957666 9527227600
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 33471453 136223182 124387257 82716519
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --