现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
173517844 |
113016715 |
55565807 |
281275702 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7202146045 |
3899153699 |
2212565509 |
13894175668 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2043522573 |
1482328977 |
900730757 |
3167172578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4493409107 |
2743167565 |
1775272321 |
8594911906 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141644372 |
86210710 |
53399188 |
367017549 |
| 经营活动现金流出小计 |
6782167839 |
4374491091 |
2777633846 |
12336853850 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
419978206 |
-475337392 |
-565068337 |
1557321818 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37811323 |
12028227 |
12007546 |
68366200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37811323 |
12028227 |
12007546 |
68574928 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1151031006 |
816321981 |
313197068 |
2068296938 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78515 |
78515 |
78515 |
777606 |
| 投资活动现金流出小计 |
1151109521 |
816400496 |
313275583 |
2069074544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1113298197 |
-804372269 |
-301268037 |
-2000499616 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8900000000 |
6300000000 |
2500000000 |
4100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8900000000 |
6300000000 |
2500000000 |
4100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4914389272 |
2437389272 |
787991102 |
2110292372 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2187904483 |
1372630202 |
716239694 |
2725684348 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7400249488 |
4007676877 |
1580022897 |
5155521550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1499750512 |
2292323123 |
919977103 |
-1055521550 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4410873 |
102492 |
-45063 |
-334664 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
802019647 |
1012715955 |
53595667 |
-1499034012 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3296012836 |
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-1813705307 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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317958817 |
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701216963 |
| 无形资产摊销 |
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10344579 |
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18383098 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12028227 |
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-66206765 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
612128 |
-- |
1408955 |
| 财务费用 |
-- |
867931637 |
-- |
575294023 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-638985 |
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568878 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11627419 |
-- |
-1212944 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22227677 |
-- |
-36250837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
481529295 |
-- |
206185573 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-475337392 |
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1557321818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4820156394 |
-- |
3807440439 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3807440439 |
-- |
5306474451 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1012715955 |
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-1499034012 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
69346002 |
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114516764 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6619163062 |
3456175681 |
2155664443 |
13597307086 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
409465139 |
329961303 |
1335259 |
15592881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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