2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙秀江、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主
管人员)孙景平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,393,858,781.00 12,748,902,597.96 5.06%
归属于上市公司股东的净资产
4,160,194,369.78 3,365,013,204.57 23.63%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,281,345,876.23 19.80% 10,591,095,166.45 14.03%
归属于上市公司股东的净利润
561,083,160.10 32.53% 844,772,648.75 31.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
543,592,573.16 36.11% 746,055,742.08 28.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,331,739,848.12 17.51%
（元）
基本每股收益（元/股） 1.40 32.08% 2.11 31.88%
稀释每股收益（元/股） 1.40 32.08% 2.11 31.88%
加权平均净资产收益率 14.58% 上升 1.55 个百分点 22.50% 上升 2.20 个百分点
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,773,041.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
127,725,248.65
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,148,694.35
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,862,586.29
减：所得税影响额 32,949,192.83
合计 98,716,906.67 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,529 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有非流通的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
山东航空集团有限公司 国有法人 42.00% 168,004,000 168,004,000
中国国际航空股份有限公司 国有法人 22.80% 91,200,000 91,200,000
BBH A/C VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK 境外法人 0.74% 2,960,917 0
INDEX FUND
WANXIANG INTERNATIONAL
境外法人 0.62% 2,490,000 0
INVESTMENT CORPORATION
DZ S/A QUONIAM FDS SELE
SICAV-EMERGING MARKETS 境外法人 0.56% 2,259,178 0
EQ MINRISK
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.47% 1,882,711 0
LIMITED
NORGES BANK 境外法人 0.41% 1,657,900 0
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 境外法人 0.40% 1,582,720 0
INDEX FUND
陈经建 境内自然人 0.38% 1,519,400 0
侯春虎 境内自然人 0.36% 1,429,228 0
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS
2,960,917 境内上市外资股 2,960,917
STOCK INDEX FUND
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT
2,490,000 境内上市外资股 2,490,000
CORPORATION
DZ S/A QUONIAM FDS SELE
2,259,178 境内上市外资股 2,259,178
SICAV-EMERGING MARKETS EQ MINRISK
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 1,882,711 境内上市外资股 1,882,711
3
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
LIMITED
NORGES BANK 1,657,900 境内上市外资股 1,657,900
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
1,582,720 境内上市外资股 1,582,720
INDEX FUND
陈经建 1,519,400 境内上市外资股 1,519,400
侯春虎 1,429,228 境内上市外资股 1,429,228
姚明 1,300,000 境内上市外资股 1,300,000
叶渠发 1,180,169 境内上市外资股 1,180,169
1、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市
流通。
2、公司第二大股东为中国国航，其代表国家持有股份，所持股份未上市
流通。
3、前十名股东中，中国国航为山航集团第一大股东；山航集团、中国国
上述股东关联关系或一致行动的说明
航与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4、本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2016.9.30 2015.12.31 增减幅度 原因说明
主要原因系收回转经营租赁飞机前期预付款，截止
货币资金 1,963,840,341.13 1,415,399,630.60 38.75%
本期末使用部分
应收账款 336,045,087.28 255,782,921.88 31.38% 主要原因系本期应收湿租款及票款尚未结算
应收股利 4,381,900.00 -100.00% 主要原因系本期收回川航2014年度分红款
主要原因系本期应收海关保证金及往来款项尚未
其他应收款 378,762,580.76 280,489,032.02 35.04%
结算
其他流动资产 15,425,268.42 46,425,506.53 -66.77% 主要原因系本期增值税留抵税额减少
可供出售金融资产 288,334,129.20 221,122,773.92 30.40% 主要原因系期末可供出售金融资产公允价值变动
主要原因系本期预提费用增加引起可抵扣暂时性
递延所得税资产 654,759,101.52 453,818,799.19 44.28%
差异增加
主要原因系本期售后回租飞机形成经营租赁未实
其他非流动资产 23,794,314.90 -100.00%
现损益期末余额减少
应付票据 25,299,479.50 -100.00% 主要原因系本期票据到期支付
主要原因系公司生产规模及生产量增加相应的运
应付账款 1,558,049,872.53 1,128,629,695.55 38.05%
营成本增加
主要原因系本期应交企业所得税及应交增值税增
应交税费 513,427,898.94 105,147,871.19 388.29%
加
应付利息 20,715,239.86 3,638,536.32 469.33% 主要原因系借款结息期的影响
长期借款 1,933,909,301.65 2,887,701,872.70 -33.03% 主要原因系本期偿还部分长期借款本金
主要原因系本期售后回租飞机形成经营租赁未实
递延收益 58,435,543.39 15,795,524.10 269.95%
现损益期末余额增加
主要原因系期末可供出售金融资产公允价值上升
递延所得税负债 49,995,507.30 33,192,668.48 50.62%
相应确认递延所得税负债增加
主要原因系期末可供出售金融资产公允价值上升
其他综合收益 143,963,521.90 93,555,005.44 53.88%
相应确认其他综合收益增加
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度 原因说明
主要原因系本期因汇率变动确认的汇兑损失较上
财务费用 162,881,377.15 233,436,742.20 -30.22%
年同期减少
主要原因系上期确认青岛航空投资损失，本期已无
投资收益 15,321,983.69 -12,200,598.88 225.58%
青岛航空股权
主要原因系本期收到的航线补贴款较去年同期增
营业外收入 136,240,331.44 85,460,561.99 59.42%
加
5
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
主要原因系本期确认固定资产资产处置净损失增
营业外支出 3,425,537.59 1,229,172.33 178.69%
加
现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度 原因说明
主要原因系本期支付企业所得税及增值税较去年
支付的各项税费 458,526,125.70 276,470,947.03 65.85%
同期增加
主要原因系去年同期处置对青岛航空股份有限公
收回投资收到的现金 200,800,000.00 -100.00%
司投资
取得投资收益收到的现 主要原因系本期收到投资单位分红款较上年同期
20,118,185.82 6,111,315.92 229.20%
金 增加
处置固定资产、无形资
主要原因系本期处置非流动资产收入较上年同期
产和其他长期资产收回 12,796.00 47,169,892.52 -99.97%
减少
的现金净额
收到其他与投资活动有 主要原因系本期持有交易性金融资产实际交割为
14,682.00
关的现金 收入去年同期为支出
支付其他与投资活动有 主要原因系本期持有交易性金融资产实际交割为
423,274.12 -100.00%
关的现金 收入去年同期为支出
取得借款收到的现金 296,000,000.00 718,454,123.20 -58.80% 主要原因系本期筹资活动取得的借款减少
汇率变动对现金及现金
17,101,118.56 6,487,750.82 163.59% 主要原因系人民币对外币汇率变动
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2004 年 2 月，中国航空集团公司
与山航集团签署股权转让协议时，
承诺与本公司"通过合理业务安排
收购报告书或权益 关于同业竞争、
避免同业竞争"；12 月，经批准中 2004 年 12 月 及时严格履
变动报告书中所作 中国国航 关联交易、资金 长期有效
国国航代替中航集团成为股权受 06 日 行
承诺 占用方面的承诺
让方，协议项下的全部权利义务转
由中国国航承继，成为承诺履行
方。
关于同业竞争、 2000 年本公司首次发行股票时，
首次公开发行或再 2000 年 09 月 及时严格履
山航集团 关联交易、资金 控股股东山航集团向本公司出具 长期有效
融资时所作承诺 12 日 行
占用方面的承诺 了避免同业竞争的承诺函。
承诺是否按时履行 是
6
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月-09 月 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
7
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东航空股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,963,840,341.13 1,415,399,630.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 336,045,087.28 255,782,921.88
预付款项 199,833,031.28 154,897,777.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,381,900.00
其他应收款 378,762,580.76 280,489,032.02
买入返售金融资产
存货 126,240,874.46 112,307,440.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,425,268.42 46,425,506.53
流动资产合计 3,020,147,183.33 2,269,684,209.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
8
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 288,334,129.20 221,122,773.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 7,193,964,879.92 7,156,258,169.93
在建工程 1,653,487,817.96 2,062,310,572.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,539,854.23 115,405,609.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 471,625,814.84 446,508,148.36
递延所得税资产 654,759,101.52 453,818,799.19
其他非流动资产 23,794,314.90
非流动资产合计 10,373,711,597.67 10,479,218,388.75
资产总计 13,393,858,781.00 12,748,902,597.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
4,104,839.84 3,370,447.62
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,299,479.50
应付账款 1,558,049,872.53 1,128,629,695.55
预收款项 535,565,887.13 432,216,409.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 436,991,079.41 455,788,600.48
应交税费 513,427,898.94 105,147,871.19
9
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 20,715,239.86 3,638,536.32
应付股利 11,940.00 11,940.00
其他应付款 407,417,213.64 355,629,762.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,127,260,656.21 1,487,011,320.66
其他流动负债
流动负债合计 4,603,544,627.56 3,996,744,063.46
非流动负债：
长期借款 1,933,909,301.65 2,887,701,872.70
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,508,709,099.42 2,366,241,176.93
长期应付职工薪酬 79,070,331.90 84,214,087.72
专项应付款
预计负债
递延收益 58,435,543.39 15,795,524.10
递延所得税负债 49,995,507.30 33,192,668.48
其他非流动负债
非流动负债合计 4,630,119,783.66 5,387,145,329.93
负债合计 9,233,664,411.22 9,383,889,393.39
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 75,410,363.70 75,410,363.70
减：库存股
其他综合收益 143,963,521.90 93,555,005.44
专项储备
10
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 370,981,095.40 370,981,095.40
一般风险准备
未分配利润 3,169,839,388.78 2,425,066,740.03
归属于母公司所有者权益合计 4,160,194,369.78 3,365,013,204.57
少数股东权益
所有者权益合计 4,160,194,369.78 3,365,013,204.57
负债和所有者权益总计 13,393,858,781.00 12,748,902,597.96
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,942,795,634.79 1,401,853,786.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 333,337,987.76 251,589,118.43
预付款项 198,897,736.45 153,733,245.51
应收利息
应收股利 4,381,900.00
其他应收款 429,498,279.56 323,753,261.30
存货 126,240,874.46 112,307,440.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,425,268.42 46,425,506.53
流动资产合计 3,046,195,781.44 2,294,044,259.15
非流动资产：
可供出售金融资产 288,334,129.20 221,122,773.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,000,685.43 106,000,685.43
投资性房地产
11
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 7,099,225,089.22 7,055,065,593.26
在建工程 1,653,411,817.96 2,062,234,572.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,500,314.45 101,074,925.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 471,625,814.84 446,508,148.36
递延所得税资产 653,786,958.66 453,010,410.16
其他非流动资产 23,794,314.90
非流动资产合计 10,369,884,809.76 10,468,811,424.76
资产总计 13,416,080,591.20 12,762,855,683.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
4,104,839.84 3,370,447.62
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,299,479.50
应付账款 1,575,822,079.69 1,139,113,395.22
预收款项 531,018,498.05 425,229,854.14
应付职工薪酬 433,560,922.45 449,749,937.20
应交税费 512,152,384.19 103,940,014.68
应付利息 20,715,239.86 3,638,536.32
应付股利 11,940.00 11,940.00
其他应付款 433,714,349.58 380,180,859.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,127,260,656.21 1,487,011,320.66
其他流动负债
流动负债合计 4,638,360,909.87 4,017,545,784.45
非流动负债：
长期借款 1,933,909,301.65 2,887,701,872.70
应付债券
12
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,508,709,099.42 2,366,241,176.93
长期应付职工薪酬 79,070,331.90 84,214,087.72
专项应付款
预计负债
递延收益 58,435,543.39 15,795,524.10
递延所得税负债 49,995,507.30 33,192,668.48
其他非流动负债
非流动负债合计 4,630,119,783.66 5,387,145,329.93
负债合计 9,268,480,693.53 9,404,691,114.38
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 86,911,168.71 86,911,168.71
减：库存股
其他综合收益 143,963,521.90 93,555,005.44
专项储备
盈余公积 370,320,390.87 370,320,390.87
未分配利润 3,146,404,816.19 2,407,378,004.51
所有者权益合计 4,147,599,897.67 3,358,164,569.53
负债和所有者权益总计 13,416,080,591.20 12,762,855,683.91
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,281,345,876.23 3,573,871,388.93
其中：营业收入 4,281,345,876.23 3,573,871,388.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
13
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、营业总成本 3,576,905,232.56 3,050,243,796.49
其中：营业成本 3,250,329,574.21 2,641,721,108.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,445,444.72 17,125,113.00
销售费用 184,941,480.37 169,376,264.84
管理费用 76,781,203.72 65,862,883.34
财务费用 48,672,862.97 155,829,221.42
资产减值损失 2,734,666.57 329,205.17
加：公允价值变动收益（损失以
3,192,245.00 -481,205.94
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,172,497.37 7,981,890.86
列）
其中：对联营企业和合营
65,866.37
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 723,805,386.04 531,128,277.36
加：营业外收入 20,542,714.59 32,307,906.21
其中：非流动资产处置利得 12,964.29 32,910.00
减：营业外支出 845,985.35 215,230.96
其中：非流动资产处置损失 829,326.50 157,681.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
743,502,115.28 563,220,952.61
列）
减：所得税费用 182,418,955.18 139,842,451.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 561,083,160.10 423,378,501.05
归属于母公司所有者的净利润 561,083,160.10 423,378,501.05
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 30,402,896.51 -9,813,594.79
归属母公司所有者的其他综合收益
30,402,896.51 -9,813,594.79
的税后净额
14
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
30,402,896.51 -9,813,594.79
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
30,402,896.51 -9,813,594.79
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 591,486,056.61 413,564,906.26
归属于母公司所有者的综合收益
591,486,056.61 413,564,906.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.40 1.06
（二）稀释每股收益 1.40 1.06
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,276,381,619.81 3,565,727,956.42
减：营业成本 3,248,938,990.41 2,636,953,612.55
15
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 13,423,559.09 17,098,346.37
销售费用 184,941,480.37 169,376,264.84
管理费用 74,621,479.22 63,888,115.19
财务费用 48,699,598.72 155,847,714.77
资产减值损失 2,341,041.64 408,169.03
加：公允价值变动收益（损失以
3,192,245.00 -481,205.94
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,172,497.37 7,981,890.86
列）
其中：对联营企业和合营企
65,866.37
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 722,780,212.73 529,656,418.59
加：营业外收入 20,542,714.59 32,307,906.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 845,985.35 214,921.55
其中：非流动资产处置损失 829,326.50 157,681.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
742,476,941.97 561,749,403.25
列）
减：所得税费用 182,222,251.61 138,535,702.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 560,254,690.36 423,213,700.49
五、其他综合收益的税后净额 30,402,896.51 -9,813,594.79
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
30,402,896.51 -9,813,594.79
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
30,402,896.51 -9,813,594.79
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
16
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 590,657,586.87 413,400,105.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,591,095,166.45 9,287,595,911.64
其中：营业收入 10,591,095,166.45 9,287,595,911.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,616,937,447.84 8,492,694,896.55
其中：营业成本 8,673,897,427.93 7,488,596,700.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,711,462.96 40,249,149.37
销售费用 514,250,962.66 533,946,402.29
管理费用 225,019,575.97 193,475,418.38
财务费用 162,881,377.15 233,436,742.20
资产减值损失 3,176,641.17 2,990,483.94
加：公允价值变动收益（损失以
-734,392.22 -3,598,404.63
“－”号填列）
17
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
15,321,983.69 -12,200,598.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-24,149,937.38
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 988,745,310.08 779,102,011.58
加：营业外收入 136,240,331.44 85,460,561.99
其中：非流动资产处置利得 51,115.24 41,072.52
减：营业外支出 3,425,537.59 1,229,172.33
其中：非流动资产处置损失 2,824,156.33 1,090,960.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,121,560,103.93 863,333,401.24
列）
减：所得税费用 276,787,455.18 223,148,026.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 844,772,648.75 640,185,374.74
归属于母公司所有者的净利润 844,772,648.75 640,185,374.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 50,408,516.46 13,617,721.29
归属母公司所有者的其他综合收益
50,408,516.46 13,617,721.29
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
50,408,516.46 13,617,721.29
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
50,408,516.46 13,617,721.29
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
18
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 895,181,165.21 653,803,096.03
归属于母公司所有者的综合收益
895,181,165.21 653,803,096.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 2.11 1.60
（二）稀释每股收益 2.11 1.60
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,570,069,999.26 9,263,976,637.34
减：营业成本 8,667,232,506.71 7,475,834,480.83
营业税金及附加 37,547,196.80 40,093,320.80
销售费用 514,250,962.66 533,946,402.29
管理费用 218,293,794.20 187,486,628.82
财务费用 162,899,262.07 233,479,929.83
资产减值损失 3,114,293.94 2,919,541.39
加：公允价值变动收益（损失以
-734,392.22 -3,598,404.63
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,321,983.69 -12,200,598.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-24,149,937.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 981,319,574.35 774,417,329.87
加：营业外收入 136,236,343.74 85,460,137.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,421,499.59 1,224,112.63
其中：非流动资产处置损失 2,820,118.33 1,090,214.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,114,134,418.50 858,653,354.73
19
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 275,107,606.82 221,208,418.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 839,026,811.68 637,444,935.84
五、其他综合收益的税后净额 50,408,516.46 13,617,721.29
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
50,408,516.46 13,617,721.29
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
50,408,516.46 13,617,721.29
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 889,435,328.14 651,062,657.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,799,065,700.21 10,349,313,651.78
客户存款和同业存放款项净增加
20
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 202,182,730.99 175,219,177.73
经营活动现金流入小计 12,001,248,431.20 10,524,532,829.51
购买商品、接受劳务支付的现金 7,294,628,978.01 6,623,091,093.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,774,749,618.43 1,475,706,665.08
金
支付的各项税费 458,526,125.70 276,470,947.03
支付其他与经营活动有关的现金 141,603,860.94 164,983,913.75
经营活动现金流出小计 9,669,508,583.08 8,540,252,619.45
经营活动产生的现金流量净额 2,331,739,848.12 1,984,280,210.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,800,000.00
取得投资收益收到的现金 20,118,185.82 6,111,315.92
处置固定资产、无形资产和其他
12,796.00 47,169,892.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,682.00
21
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 20,145,663.82 254,081,208.44
购建固定资产、无形资产和其他
1,343,547,211.51 1,380,539,543.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 423,274.12
投资活动现金流出小计 1,343,547,211.51 1,380,962,818.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,323,401,547.69 -1,126,881,609.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 296,000,000.00 718,454,123.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,221,674,080.70 1,433,459,390.72
筹资活动现金流入小计 1,517,674,080.70 2,151,913,513.92
偿还债务支付的现金 1,701,219,655.46 1,499,326,158.22
分配股利、利润或偿付利息支付
163,873,357.54 168,854,148.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 129,579,776.16 115,687,595.73
筹资活动现金流出小计 1,994,672,789.16 1,783,867,902.38
筹资活动产生的现金流量净额 -476,998,708.46 368,045,611.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17,101,118.56 6,487,750.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 548,440,710.53 1,231,931,962.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,415,399,630.60 460,741,336.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,963,840,341.13 1,692,673,299.21
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
22
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,773,158,265.05 10,306,357,156.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 202,049,993.42 175,160,304.47
经营活动现金流入小计 11,975,208,258.47 10,481,517,460.50
购买商品、接受劳务支付的现金 7,289,624,413.29 6,603,797,847.35
支付给职工以及为职工支付的现
1,758,916,208.45 1,463,621,301.14
金
支付的各项税费 454,720,236.40 273,826,500.06
支付其他与经营活动有关的现金 148,023,615.82 164,961,178.66
经营活动现金流出小计 9,651,284,473.96 8,506,206,827.21
经营活动产生的现金流量净额 2,323,923,784.51 1,975,310,633.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,800,000.00
取得投资收益收到的现金 20,118,185.82 6,111,315.92
处置固定资产、无形资产和其他
12,796.00 47,169,468.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,682.00
投资活动现金流入小计 20,145,663.82 254,080,783.94
购建固定资产、无形资产和其他
1,343,230,010.03 1,379,869,291.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 423,274.12
投资活动现金流出小计 1,343,230,010.03 1,380,292,565.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,323,084,346.21 -1,126,211,781.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 296,000,000.00 718,454,123.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,221,674,080.70 1,433,459,390.72
23
山东航空股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,517,674,080.70 2,151,913,513.92
偿还债务支付的现金 1,701,219,655.46 1,499,326,158.22
分配股利、利润或偿付利息支付
163,873,357.54 168,854,148.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 129,579,776.16 115,687,595.73
筹资活动现金流出小计 1,994,672,789.16 1,783,867,902.38
筹资活动产生的现金流量净额 -476,998,708.46 368,045,611.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17,101,118.56 6,487,750.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 540,941,848.40 1,223,632,213.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,401,853,786.39 444,628,245.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,942,795,634.79 1,668,260,459.63
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：孙景平
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
24