重庆长安汽车股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2021年12月31日
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2022）专字第60662431_V03号
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的重庆长安汽车股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是重庆长安
汽车股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专
项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，
以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了
包括了解、抽 查 、 核 对 以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表意见提供了合理的基础。
我们认为，重庆长安汽车股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编
制，如实反映了 2021 年度重庆长安汽车股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供重庆长安汽车股份有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用
途。
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募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2022）专字第60662431_V03号
重庆长安汽车股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 乔 春
中国注册会计师： 袁 勇
中国 北京 2022年4月26日
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重庆长安汽车股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关规定，
将重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)2021 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2020]2256 号)的核准，本公司向包括中国兵器装备集团有限公司、
中国长安汽车集团有限公司及南方工业资产管理有限责任公司在内的 12 名特定投资者
非公开发行 A 股股票 560,747,663 股，发行价格为人民币 10.70 元/股，募集资金总额
为人民币 5,999,999,994.10 元，扣除应承担的承销费和保荐费后本公司实收募集资金
为人民币 5,988,059,154.12 元。实收募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币
5,986,084,079.35 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 9 日到账，并经安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具了安永华明(2020)验字第 60662431_D02 号验资报告。
(二) 募集资金累计使用金额及当前余额
2021 年，募集资金使用情况及结余金额为：
单位：人民币元
金额
募集资金本报告期初余额 2,745,504,135.72
加：本期利息收入扣除手续费等净额 41,714,128.10
减：本报告期募投项目使用净额 747,219,811.57
募集资金本报告期末余额 2,039,998,452.25
募集资金专户初始合计金额为人民币 5,988,059,154.12 元。2020 年度，本公司使
用 募 集 资 金 人 民 币 3,252,079,253.48 元 ； 2021 年 度 ， 使 用 募 集 资 金 人 民 币
747,219,811.57 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币
3,999,299,065.05 元。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司制定了《重庆长安
汽车股份有限公司募集资金管理程序》(以下简称“管理程序”)，对募集资金的存储、
使用、审批、变更、监督及披露等进行了规定。上述管理程序业经本公司董事会及股东
大会审议通过。
(二) 监管协议签署情况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规以及本公司《管理程序》的要求，本公司及下属子公司合肥长安汽车有限公司分别与
保荐机构中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行
股份有限公司重庆分行、中国光大银行股份有限公司重庆北城天街支行、重庆农村商业
银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期
末，上述募集资金监管协议得到了切实履行。
(三) 募集资金专户储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额如下：
单位：人民币元
募集资金开户银行 银行账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司重庆刘家台支行 3100022429200120491 活期存款 1,013,625,148.94
招商银行股份有限公司重庆分行 023900071110101 活期存款 602,936,816.49
中国光大银行股份有限公司重庆北城天街支行 39550180801735963 活期存款 57,497,764.58
重庆农村商业银行股份有限公司营业部 5001010120010031117 活期存款 114,465,611.35
中信银行股份有限公司重庆分行 8111201013100435758 活期存款 251,473,110.89
合计 2,039,998,452.25
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一、募集资金实际
使用情况对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在非公开 A 股股票募集资金到位之前，本公
司已利用自筹资金投入募集资金投资项目，共使用自筹资金人民币 1,378,818,553.05
元。根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及
本公司《管理程序》的相关规定，本公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意以募集资金人民币 1,378,818,553.05
元置换预先投入募投项目的自筹资金，该募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)于 2020 年 11 月 18 日出具的安永华明(2020)专字第 60662431_D05 号专
项报告鉴证。本公司独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的事项发表明确同意意见。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2022 年 4 月 26 日，本公司董事会审议通过了《关于调整和变更部分募集资金用途的议
案》，对部分募集资金的用途进行变更，变更用途的募集资金金额为人民币 160,545.86
万元，以上变更事项尚待本公司股东大会审议批准。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
附件一、募集资金实际使用情况对照表
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附件一、募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 598,608.41 本年度投入募集资金总额 74,721.98
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 399,929.91
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期 项目是
是否 项目可行 未达到
募集资金 截至期末 截至期末 末投入 否达到 本年度 是否达
已变 调整后投 本年度投 性是否发 计划工
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 进度% 预定可 实现的 到预计
更项 资总额 入金额 生重大变 期的原
总额 金额(1) 金额(2) (3)= 使用状 效益 效益
目 化 因
(2)/(1) 态
H 系列五期、NE1 系
列一期发动机生产 否 141,568.38 141,568.38 141,568.38 42,351.20 83,799.14 59% 否 不适用 不适用 否 不适用
能力建设项目
碰撞试验室能力
否 11,505.75 11,505.75 11,505.75 5,397.98 5,965.94 52% 否 不适用 不适用 否 不适用
升级建设项目
CD569 生产线建设
否 15,576.22 15,576.22 15,576.22 4,454.82 4,511.90 29% 否 不适用 不适用 否 不适用
项目
合肥长安汽车有限
否 249,958.06 249,958.06 249,958.06 22,517.98 125,652.93 50% 否 不适用 不适用 否 不适用
公司调整升级项目
补充流动资金 否 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 180,000.00 100% 否 不适用 不适用 否 不适用
合计 598,608.41 598,608.41 598,608.41 74,721.98 399,929.91 67% - - - - -
未达到计划进度
或预计收益的情
本报告期内不存在此情况。
况和原因(分具
体项目)
项目可行性发生
重大变化的情况 本报告期内不存在此情况。
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 本报告期内不存在此情况。
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 本报告期内不存在此情况。
情况
募集资金投资项 2020 年 11 月 18 日，经本公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意以募
目先期投入及置 集资金人民币 1,378,818,553.05 元置换预先投入募投项目的自筹资金。该募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通
换情况 合伙)出具的安永华明(2020)专字第 60662431_D05 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 本报告期内不存在此情况。
金情况
用闲置募集资金
进行现金管理情 本报告期内不存在此情况。
况
项目实施出现募
集资金结余的金 募投项目尚在进行中，募集资金尚未使用完毕。
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 本报告期内不存在此情况。
题或其他情况
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