现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2504559402 |
2197893615 |
1300963214 |
3358313436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
137931840306 |
91883436521 |
47223319244 |
174083254308 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7648074063 |
5227942331 |
3131439295 |
11126200718 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
109780208919 |
72075595167 |
33372759095 |
120590933832 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7286943255 |
4660406353 |
2577417240 |
10934152129 |
| 经营活动现金流出小计 |
133538372166 |
88448335781 |
41975958481 |
154221788070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4393468140 |
3435100741 |
5247360763 |
19861466238 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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131461811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
531755340 |
270398352 |
84796213 |
296034700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8070357181 |
8070357181 |
500000000 |
6216944276 |
| 投资活动现金流入小计 |
8639438788 |
8342187432 |
584796213 |
6989273666 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2017895220 |
1198526301 |
587932856 |
2824057427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000000 |
1400000000 |
-- |
8000000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5089425993 |
2666780147 |
587932856 |
13197419196 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3550012795 |
5675407285 |
-3136643 |
-6208145529 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44000000 |
34000000 |
14000000 |
120000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
235203697 |
234346997 |
230939684 |
863425006 |
| 筹资活动现金流入小计 |
310160875 |
299304176 |
267399684 |
1018615006 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34000000 |
10000000 |
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683000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
263538004 |
181013653 |
226166476 |
83072570 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3715111135 |
3607469078 |
228651083 |
3146923972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3404950260 |
-3308164902 |
38748601 |
-2128308966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
583191711 |
-178545254 |
24603559 |
-90488889 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5121722387 |
5623797869 |
5307576281 |
11434522853 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2246762268 |
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9501899041 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1466019479 |
-- |
2991918878 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1229174331 |
-- |
2232311060 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4959453 |
-- |
-440995737 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4891 |
| 财务费用 |
-- |
39521477 |
-- |
156147198 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-350711425 |
-- |
-3050413045 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-238346526 |
-- |
-7706466369 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3849999917 |
-- |
-1687114693 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4890306328 |
-- |
17273366988 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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276614 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3435100741 |
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19861466238 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
69549755770 |
-- |
63925957901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
63925957901 |
-- |
52491435048 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5623797869 |
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11434522853 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2976276 |
-- |
3570664 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
131629458226 |
87402094858 |
44755028959 |
168499172065 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3797822679 |
2283448048 |
1167327072 |
2225768807 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
131461811 |
