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现金流量表

报告期 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1595191409 1595191409 2038287059 2038287059
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 31886983021 31886983021 89514237310 89514237310
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1926702390 1926702390 6048636350 6048636350
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17418081708 17418081708 63468931047 63468931047
支付的其他与经营活动有关的现金 2401703566 2401703566 4516991018 4516991018
经营活动现金流出小计 24650957480 24650957480 78838283830 78838283830
经营活动产生的现金流量净额 7236025541 7236025541 10675953479 10675953479
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 5040464166 5040464166
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 45138654 45138654 599808834 599808834
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 80310706 80310706
投资活动现金流入小计 48727404 48727404 6821367307 6821367307
购建固定无形和长期资产支付的现金 506205977 506205977 2960046781 2960046781
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 104416062 104416062
投资活动现金流出小计 506205977 506205977 3216664440 3216664440
投资活动产生的现金流量净额 -457478573 -457478573 3604702867 3604702867
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20000000 20000000 2223525472 2223525472
收到的其他与筹资活动有关的现金 174621614 174621614 34712775 34712775
筹资活动现金流入小计 702082978 702082978 8600917401 8600917401
偿还债务所支付的现金 40000000 40000000 875105472 875105472
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 241290 241290 632935842 632935842
筹资活动现金流出小计 51078137 51078137 1553526998 1553526998
筹资活动产生的现金流量净额 651004841 651004841 7047390404 7047390404
五、汇率变动对现金的影响 -1533528 -1533528 -32553368 -32553368
六、现金及现金等价物净增加额 7428018280 7428018280 21295493383 21295493383
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 3288478643 3288478643
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 3277774377 3277774377
无形资产摊销 -- -- 1092627556 1092627556
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -29465046 -29465046
固定资产报废损失 -- -- -15036905 -15036905
财务费用 -- -- 30283155 30283155
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -3153614177 -3153614177
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -3384304795 -3384304795
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -3375612983 -3375612983
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 13720446966 13720446966
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 392413358 392413358
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 10675953479 10675953479
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 30655968058 30655968058
减:货币资金的期初余额 -- -- 9360474675 9360474675
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 21295493383 21295493383
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 5754007 5754007
销售商品、提供劳务收到的现金 30112384312 30112384312 87031938096 87031938096
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 179407299 179407299 444012155 444012155
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 5040464166 5040464166