本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李凯 独立董事 因公出差 王义秋
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人于天忱、主管会计工作负责人康伟及会计机构负责人(会计主管人员)左占国声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 35,089,479,520.82 32,722,333,254.16 7.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,240,593,564.92 15,826,633,584.69 -10.02%
股本（股） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.5410 5.0468 -10.02%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 9,304,927,031.04 -20.03% 25,766,554,848.82 -15.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） -523,356,490.79 -230.55% -1,433,242,891.18 -201.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 914,631,722.45 -56.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.2917 -56.25%
基本每股收益（元/股） -0.1669 -230.59% -0.4570 -201.20%
稀释每股收益（元/股） -0.1669 -230.59% -0.4570 -201.20%
净资产收益率（%） -3.68% -257.57% -10.06% -222.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-3.19% -233.87% -9.58% -216.14%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -95,315,772.90 报告期处理固定资产报
废本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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债务重组损益 1,820,846.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,315,376.92
所得税影响额 22,794,887.35
合计 -68,384,662.03 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,725
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
本溪钢铁(集团)有限责任公司 536,800,000 人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS
INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD 48,000,855 境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-
A/C "C" 21,910,553 境内上市外资股
MANULIFE GLOBAL FUND 17,034,437 境内上市外资股
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC 13,137,546 境内上市外资股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 11,989,533 境内上市外资股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE 11,420,725 境内上市外资股
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND 8,760,556 境内上市外资股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 7,012,281 境内上市外资股
KOREA EXCHANGE BANK(DB CHINA
EQUITY FUND) 4,810,336 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
与2008 年末财务状况相比主要会计项目变动幅度的项目及原因___
项目名称_增减额_增减幅度_变动原因
货币资金_1,371,433,450.06 _61.75%_报告期公司增加融资所致
应收票据_522,842,583.83 _61.52%_报告期公司应收票据转付减少所致
应收账款_208,953,955.54 _41.19%_报告期公司开发大客户所致
应收利息_-7,255,724.59 _-100.00%_报告期公司计提的应收利息收回所致
其他应收款_73,361,627.86 _66.01%_报告期公司应收其他业务货款增加所致
在建工程_1,910,431,115.85 _49.35%_报告期公司在建项目施工增加所致
工程物资_16,196,525.31 _148.56%_报告期公司工程物资结算量增加所致
应付票据_3,823,513,103.76 _207.28%_报告期公司票据融资增加所致
应交税费_151,710,631.08 _-60.30%_报告期增值税转型，进项税增加所致
一年内到期的非流动负债_-408,485,881.54 _-91.03%_报告期公司偿还到期的贷款所致
长期借款_1,391,654,749.48 _68.94%_报告期公司增加长期借款所致
未分配利润_-1,586,040,019.77 _-52.29%_报告期公司发生亏损所致本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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与2008 年1-9 月份经营成果相比主要会计项目变动幅度的项目及原因___
项目_增减额_增减幅度_变动原因
营业税金及附加_ -130,511,384.14 _-91.35%_报告期增值税应纳税额减少所致
销售费用_ -324,234,440.88 _-63.90%_报告期出口量减少，港杂费和运费减少
财务费用_ -118,669,988.92 _-47.25%_报告期利率比同期减低
营业外收入_ -5,421,151.61 _-55.76%_报告期债务重组利得减少
营业外支出_ 82,915,639.32 _659.85%_报告期非流动资产处置增加所致
所得税费用_ -456,656,017.92 _-96.85%_报告期利润发生亏损所致
经营活动产生的现金流量净额_ -1,176,106,511.16 _-56.25%_报告期公司发生亏损所致
筹资活动产生的现金流量净额_ 972,731,756.69 _218.50%_报告期公司增加贷款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
本钢集团在股改方案实施后所持
有的股份自获得上市流通权之日
起，至少在24 个月内不上市交易
或者转让，24 个月至36 个月期
间通过证券交易所挂牌交易出售
本钢集团所持有的股份，出售数
量占公司总股本的比例不超过
5%。
承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的情况。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
本钢板材新增流通A 股收购本溪
钢铁（集团）有限责任公司拥有
的钢铁主业相关资产，本钢集团
承诺因此而增持的股份自增持之
日起36 个月内不上市交易或转
让（向战略投资者以政策允许的
方式转让除外，但新的受让方继
续遵守原承诺的条件）。自2006
年收购事项完成至2010 年末，本
钢集团持有的本钢板材股份不低
于65%（向战略投资者以政策允
许的方式转让除外，但新的受让
方继续遵守原承诺的条件）。本钢
集团2010 年末之前转让或出售
所持有的本钢板材股票时，转让
价或出售价不低于本钢板材最近
一期经审计的每股净资产值。本
钢集团保证若违反该承诺转让或
出售所持有的本钢板材股票，将
转让或出售所得价款划归本钢板
材所有。本钢集团保证，出现其
不履行或者不完全履行上述承诺
的情况时，将赔偿其他股东因此
遭受的损失。
承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的情况。
重大资产重组时所作承诺 无 无本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月22
日 会议室及生产现场 实地调研 高盛有限责任公司公司生产经营情况
2009 年07 月23
日 会议室及生产现场 实地调研 鹏华基金等 公司生产经营情况
2009 年08 月06
日 会议室及生产现场 实地调研 中投证券等 公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,592,269,445.57 3,559,279,747.41 2,220,835,995.51 2,209,824,428.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,372,743,330.87 1,257,392,365.07 849,900,747.04 837,453,565.97
应收账款 716,259,347.65 735,279,706.29 507,305,392.11 518,376,780.61
预付款项 1,660,569,469.53 1,630,569,469.53 1,572,141,296.94 1,466,086,612.21
应收保费本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,255,724.59 7,255,724.59
应收股利
其他应收款 184,505,771.67 217,190,874.91 111,144,143.81 185,904,884.86
买入返售金融资产
存货 8,300,988,601.50 8,052,867,777.93 7,859,743,442.03 7,586,045,815.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,211,823.73 182,211,823.73 191,775,764.22 182,211,823.73
流动资产合计 16,009,547,790.52 15,634,791,764.87 13,320,102,506.25 12,993,159,635.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,100,529.68 56,100,529.68
投资性房地产
固定资产 12,865,104,082.65 12,862,934,326.43 15,114,030,741.42 15,111,510,961.84
在建工程 5,781,967,695.43 5,781,967,695.43 3,871,536,579.58 3,871,536,579.58
工程物资 27,098,920.12 27,098,920.12 10,902,394.81 10,902,394.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 405,761,032.10 403,792,692.38 405,761,032.10 403,792,692.38
其他非流动资产
非流动资产合计 19,079,931,730.30 19,137,894,164.04 19,402,230,747.91 19,453,843,158.29
资产总计 35,089,479,520.82 34,772,685,928.91 32,722,333,254.16 32,447,002,793.98
流动负债：
短期借款 2,641,051,200.00 2,641,051,200.00 2,887,352,200.00 2,887,352,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,668,125,615.89 5,668,125,615.89 1,844,612,512.13 1,844,612,512.13
应付账款 5,623,175,621.64 5,549,317,183.20 6,894,797,428.30 6,812,978,403.70
预收款项 2,421,355,890.35 2,306,168,314.41 2,018,405,589.55 1,857,162,119.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 249,261,126.17 249,261,126.17 321,360,373.18 321,360,373.18本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应交税费 -99,885,496.63 -88,435,172.87 -251,596,127.71 -254,028,564.17
应付利息 10,910,352.87 10,910,352.87
应付股利
其他应付款 869,099,275.32 812,756,695.97 698,210,191.67 674,126,990.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,267,382.86 32,599,382.86 448,753,264.40 448,753,264.40
其他流动负债
流动负债合计 17,423,360,968.47 17,181,754,698.50 14,861,895,431.52 14,592,317,298.40
非流动负债：
长期借款 3,410,213,508.68 3,410,213,508.68 2,018,558,759.20 2,018,558,759.20
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,566,000.00 8,566,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,745,478.75 6,745,478.75 6,745,478.75 6,745,478.75
非流动负债合计 3,425,524,987.43 3,425,524,987.43 2,033,804,237.95 2,033,804,237.95
负债合计 20,848,885,955.90 20,607,279,685.93 16,895,699,669.47 16,626,121,536.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22
一般风险准备
未分配利润 1,447,054,920.94 1,371,867,599.00 3,033,094,940.71 3,027,342,613.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计14,240,593,564.92 14,165,406,242.98 15,826,633,584.69 15,820,881,257.63
少数股东权益
所有者权益合计 14,240,593,564.92 14,165,406,242.98 15,826,633,584.69 15,820,881,257.63
负债和所有者权益总计 35,089,479,520.82 34,772,685,928.91 32,722,333,254.16 32,447,002,793.98
4.2 本报告期利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
项目
本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,304,927,031.04 9,115,252,601.04 11,635,453,346.12 11,462,921,666.10
其中：营业收入 9,304,927,031.04 9,115,252,601.04 11,635,453,346.12 11,462,921,666.10
利息收入本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,733,441,079.84 9,563,071,709.00 11,088,953,301.89 10,930,228,729.62
其中：营业成本 9,020,608,173.52 8,900,300,926.37 10,016,718,739.65 9,872,729,393.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,389,284.02 887,833.03 65,974,243.87 65,444,770.74
销售费用 54,840,434.66 30,439,099.92 188,705,424.70 178,175,507.74
管理费用 615,894,619.47 611,247,338.93 716,239,865.05 712,490,092.76
财务费用 20,063,913.55 20,196,510.75 101,315,028.62 101,388,965.23
资产减值损失 20,644,654.62
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-428,514,048.80 -447,819,107.96 546,500,044.23 532,692,936.48
加：营业外收入 3,830,210.56 2,690,210.56 367,493.37 367,370.19
减：营业外支出 95,351,983.35 95,334,362.17 12,485,041.27 12,483,891.27
其中：非流动资产处置损失-95,319,892.90 -95,319,892.90 12,483,891.27 12,483,891.27
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-520,035,821.59 -540,463,259.57 534,382,496.33 520,576,415.40
减：所得税费用 3,320,669.20 133,488,805.13 130,144,103.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-523,356,490.79 -540,463,259.57 400,893,691.20 390,432,311.55
归属于母公司所有者的净
利润
-523,356,490.79 -540,463,259.57 400,893,691.20 390,432,311.55
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1669 -0.1723 0.1278 0.1245
（二）稀释每股收益 -0.1669 -0.1723 0.1278 0.1245
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 -523,356,490.79 -540,463,259.57 400,893,691.20 390,432,311.55
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-523,356,490.79 -540,463,259.57 400,893,691.20 390,432,311.55本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 25,766,554,848.82 25,130,011,586.72 30,405,310,504.16 28,989,542,062.85
其中：营业收入 25,766,554,848.82 25,130,011,586.72 30,405,310,504.16 28,989,542,062.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,093,768,462.69 26,535,020,059.65 28,514,626,500.19 27,150,944,676.31
其中：营业成本 24,606,082,401.34 24,117,956,233.12 25,655,460,715.43 24,344,317,894.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,354,982.20 10,993,392.89 142,866,366.34 141,379,889.80
销售费用 183,144,183.18 125,378,898.05 507,378,624.06 467,989,507.23
管理费用 2,159,699,456.69 2,147,901,689.12 1,957,763,366.16 1,945,857,876.05
财务费用 132,487,439.28 132,789,846.47 251,157,428.20 251,399,508.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,327,213,613.87 -1,405,008,472.93 1,890,684,003.97 1,838,597,386.54
加：营业外收入 4,301,840.21 1,783,476.69 9,722,991.82 8,942,868.64
减：营业外支出 95,481,389.59 95,450,018.41 12,565,750.27 12,563,960.27
其中：非流动资产处置损失-95,315,772.90 -95,315,772.90 12,483,891.27 12,483,891.27
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,418,393,163.25 -1,498,675,014.65 1,887,841,245.52 1,834,976,294.91
减：所得税费用 14,849,727.93 471,505,745.85 458,744,073.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65 1,416,335,499.67 1,376,232,221.18本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
归属于母公司所有者的净
利润
-1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65 1,416,335,499.67 1,376,232,221.18
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4570 -0.4779 0.4516 0.4388
（二）稀释每股收益 -0.4570 -0.4779 0.4516 0.4388
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 -1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65 1,416,335,499.67 1,376,232,221.18
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65 1,416,335,499.67 1,376,232,221.18
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
21,066,349,988.45 20,987,557,927.19 25,480,128,100.31 25,419,484,683.61
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,000.00 61,929,121.39 60,994,295.14
收到其他与经营活动有关
的现金
18,623,195.60 17,263,780.53 13,579,348.64 12,969,856.38
经营活动现金流入小计21,085,023,184.05 21,004,821,707.72 25,555,636,570.34 25,493,448,835.13
购买商品、接受劳务支付的
现金
18,812,740,908.99 18,782,740,908.99 19,217,325,461.95 19,217,325,461.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
812,551,693.30 808,505,147.30 887,901,684.85 883,775,182.93
支付的各项税费 338,433,022.62 321,407,909.19 1,818,510,384.30 1,786,700,551.66
支付其他与经营活动有关
的现金
206,665,836.69 199,514,150.68 1,541,160,805.63 1,506,749,954.51
经营活动现金流出小计20,170,391,461.60 20,112,168,116.16 23,464,898,336.73 23,394,551,151.05
经营活动产生的现金
流量净额
914,631,722.45 892,653,591.56 2,090,738,233.61 2,098,897,684.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
72,410.00 72,410.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 72,410.00 72,410.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,682,939,004.87 2,682,939,004.87 2,316,739,022.53 2,316,739,022.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,682,939,004.87 2,682,939,004.87 2,316,739,022.53 2,316,739,022.53
投资活动产生的现金
流量净额
-2,682,939,004.87 -2,682,939,004.87 -2,316,666,612.53 -2,316,666,612.53
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,090,533,139.93 5,090,533,139.93 3,799,402,490.71 3,799,402,490.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计5,090,533,139.93 5,090,533,139.93 3,799,402,490.71 3,799,402,490.71
偿还债务支付的现金 4,246,865,259.20 4,246,865,259.20 2,891,957,911.43 2,891,957,911.43
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
316,119,789.54 316,119,789.54 1,352,628,244.78 1,352,628,244.78
其中：子公司支付给少数股本钢板材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计4,562,985,048.74 4,562,985,048.74 4,244,586,156.21 4,244,586,156.21
筹资活动产生的现金
流量净额
527,548,091.19 527,548,091.19 -445,183,665.50 -445,183,665.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-157,918.71 -157,918.71 -452,049.83 -452,049.83
五、现金及现金等价物净增加额-1,240,917,109.94 -1,262,895,240.83 -671,564,094.25 -663,404,643.78
加：期初现金及现金等价物
余额
2,220,835,995.51 2,209,824,428.24 2,242,866,884.97 2,232,308,962.38
六、期末现金及现金等价物余额979,918,885.57 946,929,187.41 1,571,302,790.72 1,568,904,318.60
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
