现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69030457 |
29175989 |
211451416 |
148554959 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24917826019 |
11399382294 |
50319108096 |
39000614847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
895157542 |
479469941 |
2052215881 |
1430321393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22939289959 |
10679058233 |
49271145124 |
37084963204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155004689 |
68157401 |
416028082 |
300963144 |
| 经营活动现金流出小计 |
24211254074 |
11320007491 |
52107924863 |
39099575031 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
706571946 |
79374803 |
-1788816768 |
-98960184 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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87183020 |
87183020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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87183020 |
87183020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
835819962 |
510308053 |
2215737062 |
1410008416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
835819962 |
510308053 |
2275737062 |
1470008416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-835819962 |
-510308053 |
-2188554042 |
-1382825396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9617500000 |
3697500000 |
7139897824 |
4206897824 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
921460041 |
590929392 |
3237423685 |
2707393579 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10538960041 |
4288429392 |
10406721509 |
6943691403 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7553405605 |
1399513070 |
4065389833 |
3065289833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
946192873 |
630786545 |
3190656112 |
2728904663 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9694682591 |
2085073191 |
7737481668 |
6230612429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
844277451 |
2203356200 |
2669239841 |
713078974 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42316078 |
-11071935 |
5396056 |
17036250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
672713356 |
1761351016 |
-1302734913 |
-751670356 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1877313309 |
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-3855414984 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
905347964 |
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1680747982 |
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| 无形资产摊销 |
5920777 |
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11121056 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3009 |
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| 固定资产报废损失 |
22011972 |
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44761957 |
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| 财务费用 |
284213625 |
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449477153 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
13043717 |
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10956793 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
316950207 |
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677000599 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-89111657 |
-- |
-534373915 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
984837108 |
-- |
-691248365 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
15129577 |
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71853 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
706571946 |
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-1788816768 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
960183663 |
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287470306 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
287470306 |
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1590205219 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
672713356 |
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-1302734913 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24821179787 |
11361489362 |
50026889990 |
38842429425 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
27615775 |
8716944 |
80766690 |
9630463 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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