本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理曹爱民先生及会计机构负责人财务处
处长左占国先生声明：保证第一季度财务报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 35,386,745,539.93 34,821,686,467.03 1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,551,338,828.86 14,124,642,552.32 3.02%
股本（股） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.6401 4.5040 3.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 10,494,187,406.28 8,449,109,927.05 24.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 372,266,276.54 43,834,535.90 749.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 932,583,770.26 2,091,911,058.43 -55.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.30 0.67 -55.22%
基本每股收益（元/股） 0.1187 0.0140 747.86%
稀释每股收益（元/股） 0.1187 0.0140 747.86%
加权平均净资产收益率（%） 2.59% 0.28% 2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.57% 0.27% 2.30%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 191,676.33
债务重组损益 2,229,189.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,139.85
所得税影响额 -659,251.54
合计 1,977,754.63
对重要非经常性损益项目的说明
无本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,269
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
本溪钢铁(集团)有限责任公司 536,800,000 人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS
INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD 48,000,855 境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-
A/C "C" 21,250,780 境内上市外资股
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA
ATTR DIV STK FD MTH FD 16,697,887 境内上市外资股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE 10,446,546 境内上市外资股
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND 7,760,556 境内上市外资股
周杰 7,300,000 境内上市外资股
MEGA INL COM BK CO.,LTD.,I ITS C A MS
CU O CATHAY MANDARIN F 6,746,546 境内上市外资股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 5,829,634 境内上市外资股
KOREA EXCHANGE BANK(DB CHINA
EQUITY FUND) 5,590,226 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
●合并报表中，与2009 年年末相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
一、资产负债表项目_增减比例_变动原因
应收票据_89.00%_本期间收到的银行承兑汇票增加所致
应付票据_-50.82%_本期间应付票据到期解付所致
应交税费_108.76%_本期间应交增值税增加所致
其他应付款_100.50%_本期间结算量增加所致。
一年内到期的非流动负债_-80.88%_本期间一年内到期的非流动负债偿付所致
长期借款_56.45%_本期间银行贷款增加所致
专项应付款_818.82%_本期间收到专项资金所致。
●合并报表中，与2009 年1-3 月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
二、利润表项目_增减比例_变动原因
营业税金及附加_369.87%_本期间应交增值税增加所致
销售费用_35.39%_本期出口量增加，运费增加所致
营业外收入_35.46%_本期债务重组利得增加所致
所得税费用_-87.23%_上期母公司亏损，本期不需要计提所得税费用所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
本溪钢铁(集团)
有限责任公司
1、本钢集团在股改方案
实施后所持有的股份自
获得上市流通权之日
起，至少在24 个月内不
上市交易或者转让，24
个月至36 个月期间通过
证券交易所挂牌交易出
售本钢集团所持有的股
份，出售数量占公司总
股本的比例不超过5%。
2、本钢板材新增流通A
股收购本溪钢铁（集团）
有限责任公司拥有的钢
铁主业相关资产，本钢
集团承诺因此而增持的
股份自增持之日起36 个
月内不上市交易或转让
（向战略投资者以政策
允许的方式转让除外，
但新的受让方继续遵守
原承诺的条件）。3、自
收购事项完成至2010 年
末，本钢集团持有的本
钢板材股份不低于65%
（向战略投资者以政策
允许的方式转让除外，
但新的受让方继续遵守
原承诺的条件）。4、本
钢集团2010 年末之前转
让或出售所持有的本钢
板材股票时，转让价或
出售价不低于本钢板材
最近一期经审计的每股
净资产值。本钢集团保
证若违反该承诺转让或
出售所持有的本钢板材
股票，将转让或出售所
得价款划归本钢板材所
有。5、本钢集团保证，
出现其不履行或者不完
全履行上述承诺的情况
时，将赔偿其他股东因
此遭受的损失。
承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的
情况。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月14
日 董秘办公室 实地调研 国金证券等 生产经营情况
2010 年01 月16
日 董秘办公室 实地调研 招商证券 生产经营情况
2010 年03 月05
日 董秘办公室 实地调研 中信证券 生产经营情况
2010 年03 月17
日 董秘办公室 实地调研
新华资产、银华基金
等 生产经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,054,888,391.83 1,813,548,076.32 2,842,961,050.60 2,795,043,926.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收票据 3,323,802,241.25 3,205,764,120.64 1,758,593,662.55 1,692,464,732.45
应收账款 600,464,993.27 758,550,649.06 578,413,768.04 736,508,549.83
预付款项 1,166,891,271.92 1,150,920,926.73 1,150,044,136.73 1,134,073,791.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 83,343,562.18 283,553,728.18 93,630,458.88 210,275,779.87
买入返售金融资产
存货 8,143,318,678.73 7,562,214,832.84 8,075,674,235.63 7,701,138,465.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,211,823.73 182,211,823.73 182,211,823.73 182,211,823.73
流动资产合计 15,554,920,962.91 14,956,764,157.50 14,681,529,136.16 14,451,717,069.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,843,800.00 699,708,177.17 1,843,800.00 539,708,177.17
投资性房地产
固定资产 17,341,972,506.85 16,906,279,090.72 17,962,489,063.75 17,518,704,793.06
在建工程 2,156,050,189.12 2,156,039,495.62 1,826,180,938.13 1,826,180,938.13
工程物资 120,284,324.17 120,284,324.17 137,969,772.11 137,969,772.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 211,673,756.88 210,573,821.71 211,673,756.88 210,573,821.71
其他非流动资产
非流动资产合计 19,831,824,577.02 20,092,884,909.39 20,140,157,330.87 20,233,137,502.18
资产总计 35,386,745,539.93 35,049,649,066.89 34,821,686,467.03 34,684,854,571.81
流动负债：
短期借款 2,996,925,600.00 2,996,925,600.00 2,845,850,700.00 2,845,850,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,084,449,591.09 2,084,449,591.09 4,238,076,393.71 4,238,076,393.71
应付账款 6,589,656,924.48 6,730,151,985.97 6,261,007,678.94 6,401,502,740.43本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预收款项 2,498,317,292.09 2,190,929,976.47 2,538,565,736.60 2,418,365,310.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 226,471,271.97 226,471,271.97 245,128,249.09 245,128,249.09
应交税费 10,269,610.83 26,420,809.35 -117,251,269.73 -99,007,033.77
应付利息
应付股利
其他应付款 1,703,982,654.72 1,794,090,063.43 849,874,951.99 747,373,431.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 183,518,195.69 183,518,195.69 960,040,053.18 960,040,053.18
其他流动负债
流动负债合计 16,293,591,140.87 16,232,957,493.97 17,821,292,493.78 17,757,329,844.73
非流动负债：
长期借款 4,488,700,253.53 4,288,700,253.53 2,869,036,104.26 2,869,036,104.26
应付债券
长期应付款
专项应付款 52,066,666.67 52,066,666.67 5,666,666.67 5,666,666.67
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,048,650.00 1,048,650.00 1,048,650.00 1,048,650.00
非流动负债合计 4,541,815,570.20 4,341,815,570.20 2,875,751,420.93 2,875,751,420.93
负债合计 20,835,406,711.07 20,574,773,064.17 20,697,043,914.71 20,633,081,265.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 8,790,691,134.76 8,790,691,134.76 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22
一般风险准备
未分配利润 1,703,370,184.88 1,626,907,358.74 1,331,103,908.34 1,258,234,662.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计14,551,338,828.86 14,474,876,002.72 14,124,642,552.32 14,051,773,306.15
少数股东权益
所有者权益合计 14,551,338,828.86 14,474,876,002.72 14,124,642,552.32 14,051,773,306.15
负债和所有者权益总计 35,386,745,539.93 35,049,649,066.89 34,821,686,467.03 34,684,854,571.81
4.2 利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,494,187,406.28 10,181,297,758.26 8,449,109,927.05 8,102,956,494.72
其中：营业收入 10,494,187,406.28 10,181,297,758.26 8,449,109,927.05 8,102,956,494.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,122,735,610.03 9,815,166,412.01 8,392,949,524.81 8,051,266,545.71
其中：营业成本 9,288,576,564.94 9,011,257,322.82 7,666,391,529.87 7,342,615,698.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,152,650.35 44,666,286.48 9,609,595.16 9,172,466.87
销售费用 92,125,730.39 71,626,643.42 68,046,065.01 54,326,185.52
管理费用 640,417,662.64 631,087,348.04 597,312,664.19 593,532,997.35
财务费用 56,463,001.71 56,528,811.25 51,589,670.58 51,619,197.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
371,451,796.25 366,131,346.25 56,160,402.24 51,689,949.01
加：营业外收入 2,647,251.17 2,541,350.32 1,954,229.83 1,775,986.31
减：营业外支出 10,245.00 12,750.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
374,088,802.42 368,672,696.57 58,101,882.07 53,465,935.32
减：所得税费用 1,822,525.88 14,267,346.17 13,366,483.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
372,266,276.54 368,672,696.57 43,834,535.90 40,099,451.49
归属于母公司所有者的净
利润
372,266,276.54 368,672,696.57 43,834,535.90 40,099,451.49
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1187 0.1176 0.0140 0.0128
（二）稀释每股收益 0.1187 0.1176 0.0140 0.0128本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 372,266,276.54 368,672,696.57 43,834,535.90 40,099,451.49
归属于母公司所有者的综
合收益总额
372,266,276.54 368,672,696.57 43,834,535.90 40,099,451.49
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
6,272,699,885.46 6,204,589,512.33 7,015,736,389.00 6,938,422,529.68
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83,755,682.81 80,970,050.35 50,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
131,692,667.40 130,728,641.48 31,092,843.90 30,690,733.42
经营活动现金流入小计6,488,148,235.67 6,416,288,204.16 7,046,879,232.90 6,969,113,263.10
购买商品、接受劳务支付的
现金
4,848,292,142.22 4,828,296,697.00 4,331,564,791.33 4,311,564,791.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
447,460,692.62 445,110,274.67 418,821,108.38 417,325,632.38本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付的各项税费 229,515,533.61 221,331,691.96 176,021,430.09 168,758,595.45
支付其他与经营活动有关
的现金
30,296,096.96 22,715,699.59 28,560,844.67 21,323,785.77
经营活动现金流出小计5,555,564,465.41 5,517,454,363.22 4,954,968,174.47 4,918,972,804.93
经营活动产生的现金
流量净额
932,583,770.26 898,833,840.94 2,091,911,058.43 2,050,140,458.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
155,100.00 155,100.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计155,100.00 155,100.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,171,687,229.46 1,171,360,491.46 1,028,741,266.47 1,028,741,266.47
投资支付的现金 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,171,687,229.46 1,331,360,491.46 1,028,741,266.47 1,028,741,266.47
投资活动产生的现金
流量净额
-1,171,532,129.46 -1,331,205,391.46 -1,028,741,266.47 -1,028,741,266.47
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,065,177,302.99 3,065,177,302.99 3,101,061,486.48 3,101,061,486.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计3,065,177,302.99 3,065,177,302.99 3,101,061,486.48 3,101,061,486.48
偿还债务支付的现金 2,064,442,276.00 2,064,442,276.00 2,345,619,548.01 2,345,619,548.01
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
79,783,509.11 79,783,509.11 90,509,698.14 90,509,698.14
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计2,144,225,785.11 2,144,225,785.11 2,436,129,246.15 2,436,129,246.15
筹资活动产生的现金
流量净额
920,951,517.88 920,951,517.88 664,932,240.33 664,932,240.33本钢板材股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-22,473.44 -22,473.44 -167,969.13 -167,969.13
五、现金及现金等价物净增加额681,980,685.24 488,557,493.92 1,727,934,063.16 1,686,163,462.90
加：期初现金及现金等价物
余额
1,372,907,706.59 1,324,990,582.40 1,851,732,015.60 1,840,720,448.33
六、期末现金及现金等价物余额2,054,888,391.83 1,813,548,076.32 3,579,666,078.76 3,526,883,911.23
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
