本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人于天忱、主管会计工作负责人曹爱民及会计机构负责人(会计主管人员)左占国声明：
保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 36,138,022,336.84 34,821,686,467.03 3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,946,614,382.04 14,124,642,552.32 5.82%
股本（股） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.7661 4.5040 5.82%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 11,971,535,169.01 28.66% 33,800,717,653.76 31.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 171,515,064.68 132.77% 860,121,829.72 160.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 639,012,087.93 -30.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.20 -30.13%
基本每股收益（元/股） 0.05 132.77% 0.27 160.01%
稀释每股收益（元/股） 0.05 132.77% 0.27 160.01%
加权平均净资产收益率（%） 1.15% 131.41% 5.91% 161.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.47% 146.14% 6.20% 168.48%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -58,279,946.98 报告期处理固定资产报
废
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
388,540.02
债务重组损益 6,769,133.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,403,138.35
所得税影响额 14,131,353.02本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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合计 -42,394,059.05 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,565
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
本溪钢铁(集团)有限责任公司 536,800,000 人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS
INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD 52,237,245 境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-
A/C "C" 22,939,848 境内上市外资股
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA
ATTR DIV STK FD MTH FD 18,049,086 境内上市外资股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
基金
15,689,356 人民币普通股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE 10,850,058 境内上市外资股
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND 7,760,556 境内上市外资股
UBS AG LONDON BRANCH 6,640,442 境内上市外资股
HTHK/BTDL-ASIAN MARKET LEADERS
FUND 6,589,251 境内上市外资股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 5,829,634 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
●合并报表中，与2009 年年末财务状况相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
一、资产负债表项目_增减比例_变动原因
货币资金_-37.56%_本期公司支付的货币资金增加所致
其他应收款_41.31%_本期公司应收其他业务货款增加所致
长期股权投资_210.92%_本期公司对外参股增加所致
在建工程_87.31%_本期公司在建项目施工增加所致
工程物资_-82.29%_本期公司工程所采购的物资本期工程领用所致
应付票据_-70.75%_本期公司应付票据到期解付所致
应交税费_-60.35%_本期公司应交增值税增加所致
其他应付款_62.06%_本期公司结算量增加所致。
一年内到期的非流动负债_-92.25%_本期公司一年内到期的非流动负债偿付所致
长期借款_106.89%_本期公司银行贷款增加所致
专项应付款_1933.55%_本期公司收到专项资金所致。
未分配利润_57.55%_本期公司净利润增加所致
少数股东权益__本期公司吸收外部股东所致
●合并报表中，与2009 年1-9 月份经营成果相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
二、利润表项目_增减比例_变动原因
营业收入_31.18%_本期公司产品销售价格和销量增加所致
营业税金及附加_1193.85%_本期公司应交增值税增加所致本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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销售费用_35.39%_本期公司出口量增加，港杂费、运费、关税等增加所致
营业外收入_-31.45%_本期公司政府补助减少所致
营业外支出_-37.71%_本期公司报废资产减少所致
所得税费用_232.34%_本期公司利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_-30.13%_本期公司支付货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_173.21%_本期公司银行贷款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
与上期相比本报告期新增合并报表单位1 家，原因为：
根据2010 年6 月3 日召开的第五届董事会第一次会议通过的《关于对外投资计划的议案》，公司出资6,500 万元在大连与湖北
汇通工贸集团有限公司、芜湖瑞创投资股份有限公司合资组建大连本瑞通汽车材料技术有限公司。于2010 年7 月1 日取得大
连市工商行政管理局颁布的营业执照（注册号大保工商企法字2102421101375）。注册资本为10,000 万元，上述出资业经大连
兆林会计师事务所有限公司“大兆会内验字（2010）第019 号”验资报告审验。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
本溪钢铁(集团)
有限责任公司
1、本钢集团在股改方案
实施后所持有的股份自
获得上市流通权之日
起，至少在24 个月内不
上市交易或者转让，24
个月至36 个月期间通过
证券交易所挂牌交易出
售本钢集团所持有的股
份，出售数量占公司总
股本的比例不超过5%。
2、本钢板材新增流通A
股收购本溪钢铁（集团）
有限责任公司拥有的钢
铁主业相关资产，本钢
集团承诺因此而增持的
承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的
情况。本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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股份自增持之日起36 个
月内不上市交易或转让
（向战略投资者以政策
允许的方式转让除外，
但新的受让方继续遵守
原承诺的条件）。3、自
收购事项完成至2010 年
末，本钢集团持有的本
钢板材股份不低于65%
（向战略投资者以政策
允许的方式转让除外，
但新的受让方继续遵守
原承诺的条件）。4、本
钢集团2010 年末之前转
让或出售所持有的本钢
板材股票时，转让价或
出售价不低于本钢板材
最近一期经审计的每股
净资产值。本钢集团保
证若违反该承诺转让或
出售所持有的本钢板材
股票，将转让或出售所
得价款划归本钢板材所
有。5、本钢集团保证，
出现其不履行或者不完
全履行上述承诺的情况
时，将赔偿其他股东因
此遭受的损失。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月13
日 董秘办公室 实地调研 东北证券 生产经营情况本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,775,213,052.98 1,460,454,024.16 2,842,961,050.60 2,795,043,926.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,266,847,918.03 2,139,262,535.40 1,758,593,662.55 1,692,464,732.45
应收账款 524,413,747.51 683,359,988.55 578,413,768.04 736,508,549.83
预付款项 970,071,480.91 970,071,480.91 1,150,044,136.73 1,134,073,791.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 132,304,970.07 233,580,451.53 93,630,458.88 210,275,779.87
买入返售金融资产
存货 10,044,572,795.66 9,553,292,449.89 8,075,674,235.63 7,701,138,465.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,211,823.73 182,211,823.73 182,211,823.73 182,211,823.73
流动资产合计 15,895,635,788.89 15,222,232,754.17 14,681,529,136.16 14,451,717,069.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,732,780.00 868,597,157.17 1,843,800.00 539,708,177.17
投资性房地产
固定资产 16,579,835,576.11 16,158,160,792.08 17,962,489,063.75 17,518,704,793.06
在建工程 3,420,708,688.26 2,772,775,245.42 1,826,180,938.13 1,826,180,938.13
工程物资 24,435,746.70 24,435,746.70 137,969,772.11 137,969,772.11本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 211,673,756.88 210,573,821.71 211,673,756.88 210,573,821.71
其他非流动资产
非流动资产合计 20,242,386,547.95 20,034,542,763.08 20,140,157,330.87 20,233,137,502.18
资产总计 36,138,022,336.84 35,256,775,517.25 34,821,686,467.03 34,684,854,571.81
流动负债：
短期借款 2,308,316,000.00 2,308,316,000.00 2,845,850,700.00 2,845,850,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,239,664,801.86 1,239,664,801.86 4,238,076,393.71 4,238,076,393.71
应付账款 6,978,644,704.93 7,172,262,258.24 6,261,007,678.94 6,401,502,740.43
预收款项 2,978,554,490.49 2,589,139,501.86 2,538,565,736.60 2,418,365,310.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 193,864,036.15 193,864,036.15 245,128,249.09 245,128,249.09
应交税费 -46,491,008.14 -42,817,752.55 -117,251,269.73 -99,007,033.77
应付利息
应付股利
其他应付款 1,377,272,050.44 1,453,904,421.21 849,874,951.99 747,373,431.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 74,423,563.60 74,423,563.60 960,040,053.18 960,040,053.18
其他流动负债
流动负债合计 15,104,248,639.33 14,988,756,830.37 17,821,292,493.78 17,757,329,844.73
非流动负债：
长期借款 5,935,875,998.80 5,425,875,998.80 2,869,036,104.26 2,869,036,104.26
应付债券
长期应付款
专项应付款 115,234,666.67 115,234,666.67 5,666,666.67 5,666,666.67
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,048,650.00 1,048,650.00 1,048,650.00 1,048,650.00
非流动负债合计 6,052,159,315.47 5,542,159,315.47 2,875,751,420.93 2,875,751,420.93本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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负债合计 21,156,407,954.80 20,530,916,145.84 20,697,043,914.71 20,633,081,265.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 8,792,191,134.76 8,792,191,134.76 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22
一般风险准备
未分配利润 2,097,145,738.06 1,876,390,727.43 1,331,103,908.34 1,258,234,662.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计14,946,614,382.04 14,725,859,371.41 14,124,642,552.32 14,051,773,306.15
少数股东权益 35,000,000.00
所有者权益合计 14,981,614,382.04 14,725,859,371.41 14,124,642,552.32 14,051,773,306.15
负债和所有者权益总计 36,138,022,336.84 35,256,775,517.25 34,821,686,467.03 34,684,854,571.81
4.2 本报告期利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,971,535,169.01 11,741,327,075.53 9,304,927,031.04 9,115,252,601.04
其中：营业收入 11,971,535,169.01 11,741,327,075.53 9,304,927,031.04 9,115,252,601.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,692,345,649.23 11,651,311,790.22 9,733,441,079.84 9,563,071,709.00
其中：营业成本 10,625,735,529.76 10,623,979,573.74 9,020,608,173.52 8,900,300,926.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 70,979,357.42 66,261,105.88 1,389,284.02 887,833.03
销售费用 122,504,653.62 99,498,055.75 54,840,434.66 30,439,099.92
管理费用 864,128,685.63 852,464,403.99 615,894,619.47 611,247,338.93
财务费用 8,997,422.80 9,108,650.86 20,063,913.55 20,196,510.75
资产减值损失 20,644,654.62
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
279,189,519.78 90,015,285.31 -428,514,048.80 -447,819,107.96
加：营业外收入 -3,746,255.80 -3,817,302.82 3,830,210.56 2,690,210.56
减：营业外支出 59,463,844.06 59,463,849.91 95,351,983.35 95,334,362.17
其中：非流动资产处置损失-59,002,245.28 -59,002,245.28 -95,319,892.90 -95,319,892.90
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
215,979,419.92 26,734,132.58 -520,035,821.59 -540,463,259.57
减：所得税费用 44,464,355.24 3,320,669.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
171,515,064.68 26,734,132.58 -523,356,490.79 -540,463,259.57
归属于母公司所有者的净
利润
171,515,064.68 26,734,132.58 -523,356,490.79 -540,463,259.57
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.01 -0.1669 -0.1723
（二）稀释每股收益 0.05 0.01 -0.1669 -0.1723
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 171,515,064.68 26,734,132.58 -523,356,490.79 -540,463,259.57
归属于母公司所有者的综
合收益总额
171,515,064.68 26,734,132.58 -523,356,490.79 -540,463,259.57
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 33,800,717,653.76 32,830,199,135.90 25,766,554,848.82 25,130,011,586.72
其中：营业收入 33,800,717,653.76 32,830,199,135.90 25,766,554,848.82 25,130,011,586.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,834,719,558.05 32,061,152,887.48 27,093,768,462.69 26,535,020,059.65
其中：营业成本 29,739,981,552.67 29,068,505,742.09 24,606,082,401.34 24,117,956,233.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
分保费用
营业税金及附加 159,854,603.94 154,081,011.79 12,354,982.20 10,993,392.89
销售费用 354,972,728.41 288,953,696.79 183,144,183.18 125,378,898.05
管理费用 2,452,986,066.60 2,422,381,476.91 2,159,699,456.69 2,147,901,689.12
财务费用 126,924,606.43 127,230,959.90 132,487,439.28 132,789,846.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
965,998,095.71 769,046,248.42 -1,327,213,613.87 -1,405,008,472.93
加：营业外收入 2,948,756.62 2,653,666.75 4,301,840.21 1,783,476.69
减：营业外支出 59,474,168.69 59,463,849.91 95,481,389.59 95,450,018.41
其中：非流动资产处置损失-58,279,946.98 -58,279,946.98 -95,315,772.90 -95,315,772.90
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
909,472,683.64 712,236,065.26 -1,418,393,163.25 -1,498,675,014.65
减：所得税费用 49,350,853.92 14,849,727.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
860,121,829.72 712,236,065.26 -1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65
归属于母公司所有者的净
利润
860,121,829.72 712,236,065.26 -1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.23 -0.4570 -0.4779
（二）稀释每股收益 0.27 0.23 -0.4570 -0.4779
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 860,121,829.72 712,236,065.26 -1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65
归属于母公司所有者的综
合收益总额
860,121,829.72 712,236,065.26 -1,433,242,891.18 -1,498,675,014.65
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
23,340,939,393.14 23,356,842,088.62 21,066,349,988.45 20,987,557,927.19
客户存款和同业存放款项本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83,943,893.81 80,970,050.35 50,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
23,724,955.07 22,197,790.08 18,623,195.60 17,263,780.53
经营活动现金流入小计23,448,608,242.02 23,460,009,929.05 21,085,023,184.05 21,004,821,707.72
购买商品、接受劳务支付的
现金
20,034,016,709.49 20,261,016,709.49 18,812,740,908.99 18,782,740,908.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,426,716,893.20 1,419,455,642.79 812,551,693.30 808,505,147.30
支付的各项税费 1,083,263,361.31 1,016,641,513.00 338,433,022.62 321,407,909.19
支付其他与经营活动有关
的现金
265,599,190.09 245,265,858.79 206,665,836.69 199,514,150.68
经营活动现金流出小计22,809,596,154.09 22,942,379,724.07 20,170,391,461.60 20,112,168,116.16
经营活动产生的现金
流量净额
639,012,087.93 517,630,204.98 914,631,722.45 892,653,591.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
165,718.00 165,568.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计165,718.00 165,568.00本钢板材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,079,328,050.71 2,454,787,922.39 2,682,939,004.87 2,682,939,004.87
投资支付的现金 68,888,980.00 328,888,980.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计3,148,217,030.71 2,783,676,902.39 2,682,939,004.87 2,682,939,004.87
投资活动产生的现金
流量净额
-3,148,051,312.71 -2,783,511,334.39 -2,682,939,004.87 -2,682,939,004.87
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,162,898,612.31 5,652,898,612.31 5,090,533,139.93 5,090,533,139.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计6,162,898,612.31 5,652,898,612.31 5,090,533,139.93 5,090,533,139.93
偿还债务支付的现金 4,462,000,204.31 4,462,000,204.31 4,246,865,259.20 4,246,865,259.20
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
259,569,568.21 259,569,568.21 316,119,789.54 316,119,789.54
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计4,721,569,772.52 4,721,569,772.52 4,562,985,048.74 4,562,985,048.74
筹资活动产生的现金
流量净额
1,441,328,839.79 931,328,839.79 527,548,091.19 527,548,091.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-37,612.63 -37,612.63 -157,918.71 -157,918.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,067,747,997.62 -1,334,589,902.25 -1,240,917,109.94 -1,262,895,240.83
加：期初现金及现金等价物
余额
2,842,961,050.60 2,795,043,926.41 2,220,835,995.51 2,209,824,428.24
六、期末现金及现金等价物余额1,775,213,052.98 1,460,454,024.16 979,918,885.57 946,929,187.41
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
