关于本钢板材股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第 ZB10665 号
关于本钢板材股份有限公司2020年度
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZB10665号
本钢板材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的本钢板材股份有限公司（以下简称“本
钢板材”） 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募
集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
本钢板材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11
号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金
专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制
相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
鉴证报告第 1 页
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11
号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有
重大方面如实反映本钢板材2020年度募集资金存放与使用情况获取
合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证
结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，本钢板材2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》
以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公
告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映
了本钢板材2020年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供本钢板材为披露2020年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱锦梅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李桂英
中 国上海 二 O 二一年四月二十六日
鉴证报告第 2 页
本钢板材股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格
式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2017]1476 号》文
核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 739,371,534
股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票
739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币 3,999,999,988.12 元，
扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，募集资金净额为人民币 3,965,799,988.19 元。
上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行本溪市分行本钢
0706000429221039019 2018-2-8 2,265,799,988.19
支行
中国建设银行股份有限公司本
21050165410300000104 2018-2-8 1,000,000,000.00
溪本钢支行
大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 2018-2-8 700,000,000.00
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
[2018]第 ZB10054 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额
68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除
承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资金为
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人民币 6,759,200,000.00 元。
上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行股份有限公司本
0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
溪新华支行
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
(二) 募集资金使用及结余情况
1、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 3,277,589,042.45 元，2020
年度归还 2019 年度募集资金暂时补充流动资金 742,000,000.00 元、2020 年度募集资
金暂时补充流动资金 666,000,000.00 元，利息收入扣减手续费累计净额 3,100,931.25
元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 25,311,876.99 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 2,462,959,666.78 元，2020
年度募集资金暂时补充流动资金 4,180,000,000.00 元，利息收入扣减手续费净额
3,753,009.31 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 119,993,342.53
元。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金
的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募
集资金管理不存在违规行为。
1、非公开发行股票募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分
行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了
《募集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安证券”）担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司非公开发
行的持续督导保荐机构变更为国泰君安证券。2019 年 9 月 5 日，国泰君安证券与中
国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行
第一中心支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义
务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前
述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类别 账号 项目名称
中国工商银行本溪市分行本钢
活期专户 0706000429221039019 定向增发募集资金
支行
中国建设银行股份有限公司本
活期专户 21050165410300000104 定向增发募集资金
溪本钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 定向增发募集资金
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本溪分行、
中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、中国农业银
行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资
金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履
行。
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公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039790 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039666 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
活期专户 294779711909 可转换债券募集资金
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
活期专户 21050165410300000275 可转换债券募集资金
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600223 可转换债券募集资金
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600133 可转换债券募集资金
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
活期专户 06405201040030442 可转换债券募集资金
溪新华支行
(二) 募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额
中国工商银行本溪市分行本钢支行 活期专户 0706000429221039019 23,026,934.62
中国建设银行股份有限公司本溪本
活期专户 21050165410300000104 339,276.80
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 1,945,665.57
合计 25,311,876.99
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型 账号 金额
中国工商银行股份有限公司本溪本
活期专户 0706000429221039790 5,194,020.58
钢支行
中国工商银行股份有限公司本溪本
活期专户 0706000429221039666 145,317.95
钢支行
中国银行股份有限公司本溪本钢支
活期专户 294779711909 38,092,693.81
行
中国建设银行股份有限公司本溪本
活期专户 21050165410300000275 45,043.07
钢支行
广发银行股份有限公司本溪分行营 活期专户 9550880026369600223 16,616,504.54
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开户银行 账户类型 账号 金额
业部
广发银行股份有限公司本溪分行营
活期专户 9550880026369600133 32,199,738.05
业部
中国农业银行股份有限公司本溪新
活期专户 06405201040030442 27,700,024.53
华支行
合计 119,993,342.53
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用
情况对照表》、附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，本公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
经本公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本次募集资金到
账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截至 2018 年 2
月 28 日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 1,822,749,211.07 元，其中冷
轧高强钢改造工程 1,484,133,089.39 元、三冷轧厂热镀锌生产线工程 338,616,121.68
元。
2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目
建设金额为人民币 88,296,207.56 元，其中资金投入冷轧高强钢改造工程 86,709,830.40
元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 1,586,377.16 元（尚未从募集资金专户置换）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金，置换总金额为 366,180,860.17 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的
情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合相关法律法规的规定。
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此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截
止 2020 年 5 月 31 日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 365,630,860.17 元，
其中炼钢厂 8 号铸机工程项目 76,278,900.00 元、炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目
119,043,300.00 元、特钢电炉升级改造工程项目 59,948,800.00 元、CCPP 发电工程项
目 95,098,100.00 元、炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 15,261,700.00 元。截至
2020 年 7 月 6 日，上述由公司自有资金支付的发行费用人民币 550,00.00 元，用募集
资金一并置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司非公开
发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据《深交所上市公司募集资金管理办
法》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项
目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进
一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充
流动资金将为公司节省财务费用。
1、非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2019 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2019 年度，本公司用 742,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会批准之日（2019 年 3 月 21 日）起不超过 12 个月。截至 2020 年 3 月 23 日，
公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币 742,000,000.00 元全部
归还至公司募集资金专用账户。
（2）2020 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金 666,000,000.00 元（冷轧高强钢改造工程 370,000,000.00 元，
三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 3
月 30 日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，
公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，本次使用闲置募集
资金暂时补充流动资金事项不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，公
司已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
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公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改募集资金用途或者影响募集
资金投资计划的正常进行。公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2020 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人
民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2020 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金 666,000,000.00 元（冷轧高强钢改造工程 370,000,000.00 元，
三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 7
月 28 日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公
司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，本次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，公司
已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改募集资金用途或者影响募集
资金投资计划的正常进行。公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金
的余额 666,000,000.00 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
本公司使用 闲置募集资金 4,180,000,000.00 元（高牌号高磁 感无取向硅钢工 程
1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 220,000,000.00 元，炼铁厂 5 号高炉产能
置换工程 800,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,300,000,000.00 元，CCPP 发
电工程项目 700,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 150,000,000.00
元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会十四次会议、
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八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必
要的决策程序，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不变相改变募集资金用
途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，单次补充流
动资金时间不超过 12 个月，公司已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改募集资金用途或者影响募集
资金投资计划的正常进行。公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲
置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲
置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金的余额 4,180,000,000.00 元。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期间，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本报告期间，本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司除前述“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情
况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项目先期投
入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金暂存募集资金专户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期间，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
专项报告第 8 页
本报告期间，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）以及公司《募集资
金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公
司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不
真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
本钢板材股份有限公司
董事会
2021年4月26日
专项报告第 9 页
附表 1：
非公开发行股票募集资金募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2020 年度
单位： 人民币元
本年度投
募集资金总额 3,965,799,988.19 入募集资 93,904,948.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投
3,277,589,042.45
累计变更用途的募集资金总额 0.00 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 金总额
是否已 截至期末 项目可行
是否达
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的 性是否发
到预计
投向 目（含部 资总额 (1) 金额 入金额(2) （%） 用状态日期 效益 生重大变
效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
冷轧高强钢改造工程 否 2,265,799,988.19 2,265,799,988.19 93,904,948.00 1,874,662,920.77 82.74 2017 年 12 月 31 日 53,576,490.03 否 否
三冷轧厂热镀锌生产线工
否 700,000,000.00 700,000,000.00 402,926,121.68 57.56 2018 年 12 月 31 日 84,901,025.08 否 否
程
偿还银行贷款 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 93,904,948.00 3,277,589,042.45 138,477,515.11
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 93,904,948.00 3,277,589,042.45 138,477,515.11
未达到计划进度或预计收 市场环境发生较大变化，冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目虽已基本达产，盈利有所改善，但仍需要稳定提升高附加值产品的生产，让更多客户
附表 1 第 1 页
益的情况和原因（分具体 认可新产线产品。
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
适用，详见专项报告三、（三）所述内容
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
适用，详见专项报告三、（四）所述内容
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
详见专项报告三、（七）所述内容
及去向
募集资金使用及披露中存
不存在问题或其他情况
在的问题或其他情况
附表 1 第 2 页
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2020 年度
单位： 人民币元
本年度投入募
募集资金总额 6,759,200,000.00 2,462,959,666.78
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募 2,462,959,666.78
累计变更用途的募集资金总额 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已
截至期末投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实现的
进度（%） 到预计 是否发生重
金投向 目（含部 资总额 (1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 效益
(3)＝(2)/(1) 效益 大变化
分变更）
承诺投资项目
高牌号高磁感无取向硅 尚未达到预计可
否 1,016,200,000.00 1,016,200,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 0.12 不适用 不适用 否
钢工程项目 使用状态
炼钢厂 8 号铸机工程项
否 335,000,000.00 335,000,000.00 98,644,381.59 98,644,381.59 29.45 2020 年10 月31 日 28,190,420.54 否 否
目
炼铁厂 5 号高炉产能置
否 960,000,000.00 960,000,000.00 133,227,395.96 133,227,395.96 13.88 2020 年11 月30 日 -37,491,445.53 否 否
换工程项目
特钢电炉升级改造工程 尚未达到预计可
否 1,416,000,000.00 1,416,000,000.00 117,033,407.90 117,033,407.90 8.27 不适用 不适用 否
项目 使用状态
尚未达到预计可
CCPP 发电工程项目 否 833,000,000.00 833,000,000.00 95,701,469.59 95,701,469.59 11.49 不适用 不适用 否
使用状态
炼钢厂 4 号-6 号转炉环
否 199,000,000.00 199,000,000.00 17,123,011.74 17,123,011.74 8.60 2020 年12 月31 日 不适用 否 否
保改造工程项目
附表 2 第 1 页
偿还银行贷款 否 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 2,462,959,666.78 2,462,959,666.78 -9,301,024.99
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 2,462,959,666.78 2,462,959,666.78 - - -9,301,024.99 - -
未达到计划进度或预计
本年度炼钢厂 8 号铸机工程项目于 2020 年 10 月达到预计可使用状态，本年度处于产能爬坡阶段，本期未达到预期收益；炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目于 2020 年 11
收益的情况和原因（分
月达到预计可使用状态，本年度处于产能爬坡阶段，且考虑原 5 号高炉被置换产能相关资产减值准备后，本期未达到预期收益。
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
适用，详见专项报告三、（三）所述内容
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
适用，详见专项报告三、（四）所述内容
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见专项报告三、（七）所述内容
途及去向
募集资金使用及披露中
不存在问题或其他情况
存在的问题或其他情况
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