股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-043
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会十九次
会议、八届监事会十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 363,400 万元暂时
补充流动资金，其中：2015 年度非公开发行股票募集资金 60,400 万
元，2019 年度公开发行 A 股可转债募集资金 303,000 万元。使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1476号）核准，公司非公开
发行人民币普通股（A股）739,371,532股,每股面值人民币1.00元，
发行价格5.41元/股，募集资金总额为3,999,999,988.12元，扣除承
销 保 荐 费 用 34,199,999.93 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
3,965,799,988.19元，上述募集资金已于2018年2月8日划入公司募集
资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账
情况进行了审验确认，并出具了信会师报字（2018）第ZB10054号《验
资报告》。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序 拟使用募集资金投
项目名称 预计总投资额
号 资额
1 冷轧高强钢改造工程 610,000.00 230,000.00
2 三冷轧厂热镀锌生产线工程 86,918.00 70,000.00
3 偿还银行贷款 100,000.00 100,000.00
合计 796,918.00 400,000.00
（二）2019年度公开发行A股可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公
开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，
同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。
公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万张，每张面值100
元，募集资金总额68亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他
费用共计41,084,701.18元（不含税）后，募集资金净额为人民币
6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金
账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况
进行了验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序 拟使用募集资金投
项目名称 预计总投资额
号 资额
高牌号 高磁感 无取 向硅钢工
1 114,500.00 105,700.00
程项目
2 炼钢厂8号铸机工程项目 39,500.00 33,500.00
炼铁厂5号高炉产能置换工程
3 150,000.00 96,000.00
项目
4 特钢电炉升级改造工程项目 160,000.00 141,600.00
5 CCPP发电工程项目 98,826.80 83,300.00
炼钢厂4号-6号转炉环保改造
6 27,000.00 19,900.00
工程项目
7 偿还银行贷款 200,000.00 200,000.00
合计 789,826.80 680,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集
资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董
事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次
发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金使用情况
（一）2015年度非公开发行股票募集资金使用情况
募集资金到位后，公司以募集资金置换截至2018年2月28日自筹
资金预先投入的金额为人民币1,822,749,211.07元，其中冷轧高强钢
改 造 工 程 1,484,133,089.39 元 、 三 冷 轧 厂 热 镀 锌 生 产 线 工 程
338,616,121.68元。除上述置换外，截止2021年5月31日，根据募集
资金投资项目和使用规划，公司由募集资金专户支出
1,518,945,158.39元用于募集资金投资项目。
（二）2019年度公开发行A股可转债募集资金使用情况
募集资金到位后，公司用募集资金置换募集资金到账前预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为
366,180,860.17元。其中：① 公司以募集资金置换截至2020年5月31
日自筹资金预先投入的金额为人民币365,630,860.17元（炼钢厂8号
铸机工程项目76,278,900.00元、炼铁厂5号高炉产能置换工程项目
119,043,300.00元、特钢电炉升级改造工程项目59,948,800.00元、
CCPP发电工程项目95,098,100.00元、炼钢厂4号-6号转炉环保改造工
程项目15,261,700.00元）；② 公司以募集资金置换截至2020年7月6
日，由公司自有资金支付的发行费用人民币550,00.00元。除上述置
换外，截止2021年5月31日，根据募集资金投资项目和使用规划，公
司由募集资金专户支出3,182,093,236.06元用于募集资金投资项目。
三、闲置募集资金补充流动的金额及期限
公司拟使用闲置募集资金363,400万元，暂时补充流动资金。使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详情如下:
闲置募集资金来源 补流金额（万元）
2015 年度非公开发行股票募集资金 60,400
其中:1、冷轧高强钢改造工程 32,000
2、三冷轧厂热镀锌生产线工程 28,400
2019 年度公开发行 A 股可转债募集资金 303,000
其中:1、高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 101,000
2、炼钢厂 8 号铸机工程项目 15,000
3、炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 16,000
4、特钢电炉升级改造工程项目 100,000
5、CCPP 发电工程项目 59,000
6、炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 12,000
合计 363,400
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款
项，由于受疫情影响，部分募集资金工程项目进展延后；另外目前支
付的投资款项以票据支付为主，而且票据期限基本都在 6-12 月之间，
期间存在部分募集资金暂时性闲置。
公司为钢铁企业，产销规模较大，生产经营对流动资金的需求
较大，且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较
多，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使
用效率，进一步降低公司财务费用，减少财务支出。经测算，按一年
期贷款基准利率 4.35%计算，本次使用 363,400.00 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金可为公司节约利息约 15,807.90 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用;不涉及变相改募集资金用途或者影响募集资金投资计划
的正常进行;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;本
次补充流动资金时间不超过 12 个月，到期后公司将根据各募集资金
专户实际补充流动资金情况，分别归还该部分资金至各自募集资金专
户中;公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资。
公司已根据募集资金投资项目进展情况，预留出富余资金使用额
度;若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司
将及时归还该部分资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事意见
1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分募集
资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
4、公司在过去 12 个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关
规定。
六、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高
闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利
益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金事项已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会
第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履
行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议公告
2、公司第八届监事会第十七次会议决议公告
3、国泰君安证券股份有限公司出具的专项《核查意见》。
4、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年七月二十九日
