本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人于天忱、主管会计工作负责人康伟及会计机构负责人(会计主管人员)左占国声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 33,853,393,595.97 32,722,333,254.16 3.46%
归属于母公司所有者权益 15,870,468,120.59 15,826,633,584.69 0.28%
股本 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 5.0607 5.0468 0.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 8,449,109,927.05 8,965,777,446.38 -5.76%
归属于母公司所有者的净利润 43,834,535.90 402,286,898.67 -89.10%
经营活动产生的现金流量净额 2,091,911,058.43 336,602,839.79 521.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6671 0.1073 521.71%
基本每股收益 0.0140 0.1283 -89.09%
稀释每股收益 0.0140 0.1283 -89.09%
净资产收益率 0.28% 2.35% -2.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.27% 2.33% -2.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
债务重组损益 1,132,607.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 808,871.98
所得税影响额 -485,369.96
合计 1,456,109.87
非经常性损益项目说明：
本期非经常性损益主要是债务重组收益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 73,806
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
本溪钢铁(集团)有限责任公司 56,800,000 人民币普通股
DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER
GREATER CHINA 44,875,855 境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-
A/C "C" 33,939,158 境内上市外资股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE 14,345,705 境内上市外资股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
基金
11,676,600 人民币普通股
APS CHINA ALPHA FUND 4,616,701 境内上市外资股
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK
CHINA GOLDEN DRAGON FUND 4,499,952 境内上市外资股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气
行业证券投资基金
4,364,717 境内上市外资股
DWS INVEST-DWS INVEST CHINESE
EQUITIES 4,280,498 境内上市外资股
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND 3,760,556 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
●合并报表中，与2008 年年末相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
一、资产负债表项目_ 增减比例_ 变动原因
货币资金_ 78.08%_本期增加融资所致
应付票据_ 71.18%_本期间采用票据融资增加，降低成本
应交税费 _112.41%_ 本期增值税转型所致
●合并报表中，与2008 年1-3 月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
二、利润表项目_增减比例_变动原因
营业税金及附加_-80.91%_本期增值税转型所致
销售费用_-59.38%_本期出口量减少所致，港杂费和运费减少。
营业外收入_-51.94%_本期债务重组利得减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、本钢集团在股改方案实施后所
持有的股份自获得上市流通权之
日起，至少在24 个月内不上市交
易或者转让，24 个月至36 个月
承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的情况。本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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期间通过证券交易所挂牌交易出
售本钢集团所持有的股份，出售
数量占公司总股本的比例不超过
5%。
2、本钢板材新增流通A 股收购
本溪钢铁（集团）有限责任公司
拥有的钢铁主业相关资产，本钢
集团承诺因此而增持的股份自增
持之日起36 个月内不上市交易
或转让（向战略投资者以政策允
许的方式转让除外，但新的受让
方继续遵守原承诺的条件）。
3、自收购事项完成至2010 年末，
本钢集团持有的本钢板材股份不
低于65%（向战略投资者以政策
允许的方式转让除外，但新的受
让方继续遵守原承诺的条件）。
4、本钢集团2010 年末之前转让
或出售所持有的本钢板材股票
时，转让价或出售价不低于本钢
板材最近一期经审计的每股净资
产值。本钢集团保证若违反该承
诺转让或出售所持有的本钢板材
股票，将转让或出售所得价款划
归本钢板材所有。
5、本钢集团保证，出现其不履行
或者不完全履行上述承诺的情况
时，将赔偿其他股东因此遭受的
损失。
股份限售承诺
2008 年第一批解限售56800000
股，本钢集团承诺此次解限售的
股票在解限售后的六个月内不流
通（2008 年4 月29 日解限）。
履行到期
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,954,770,058.67 3,895,987,891.14 2,220,835,995.51 2,209,824,428.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 819,214,332.63 794,020,106.99 849,900,747.04 837,453,565.97
应收账款 509,408,309.49 520,470,571.99 507,305,392.11 518,376,780.61
预付款项 1,735,094,378.81 1,629,039,694.08 1,572,141,296.94 1,466,086,612.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,255,724.59 7,255,724.59 7,255,724.59 7,255,724.59
应收股利
其他应收款 115,245,003.99 215,988,206.01 111,144,143.81 185,904,884.86
买入返售金融资产
存货 6,774,511,252.89 6,629,575,585.07 7,859,743,442.03 7,586,045,815.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,775,764.22 182,211,823.73 191,775,764.22 182,211,823.73
流动资产合计 14,107,274,825.29 13,874,549,603.60 13,320,102,506.25 12,993,159,635.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,100,529.68 56,100,529.68
投资性房地产
固定资产 14,685,207,019.59 14,682,805,179.35 15,114,030,741.42 15,111,510,961.84
在建工程 4,354,453,399.94 4,354,453,399.94 3,871,536,579.58 3,871,536,579.58
工程物资 300,697,319.05 300,697,319.05 10,902,394.81 10,902,394.81本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 405,761,032.10 403,792,692.38 405,761,032.10 403,792,692.38
其他非流动资产
非流动资产合计 19,746,118,770.68 19,803,849,120.40 19,402,230,747.91 19,453,843,158.29
资产总计 33,853,393,595.97 33,678,398,724.00 32,722,333,254.16 32,447,002,793.98
流动负债：
短期借款 3,922,380,000.00 3,922,380,000.00 2,887,352,200.00 2,887,352,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,157,736,098.36 3,157,736,098.36 1,844,612,512.13 1,844,612,512.13
应付账款 5,308,957,492.95 5,126,934,763.56 6,894,797,428.30 6,812,978,403.70
预收款项 2,441,947,558.41 2,534,174,412.28 2,018,405,589.55 1,857,162,119.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 301,413,351.46 301,413,351.46 321,360,373.18 321,360,373.18
应交税费 31,242,828.35 27,170,995.02 -251,596,127.71 -254,028,564.17
应付利息
应付股利
其他应付款 687,087,960.65 615,448,209.00 698,210,191.67 674,126,990.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 101,613,443.59 101,613,443.59 448,753,264.40 448,753,264.40
其他流动负债
流动负债合计 15,952,378,733.77 15,786,871,273.27 14,861,895,431.52 14,592,317,298.40
非流动负债：
长期借款 2,015,235,262.86 2,015,235,262.86 2,018,558,759.20 2,018,558,759.20
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,566,000.00 8,566,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,745,478.75 6,745,478.75 6,745,478.75 6,745,478.75
非流动负债合计 2,030,546,741.61 2,030,546,741.61 2,033,804,237.95 2,033,804,237.95本钢板材股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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负债合计 17,982,925,475.38 17,817,418,014.88 16,895,699,669.47 16,626,121,536.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76
减：库存股
盈余公积 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22
一般风险准备
未分配利润 3,076,929,476.61 3,067,442,065.14 3,033,094,940.71 3,027,342,613.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计15,870,468,120.59 15,860,980,709.12 15,826,633,584.69 15,820,881,257.63
少数股东权益
所有者权益合计 15,870,468,120.59 15,860,980,709.12 15,826,633,584.69 15,820,881,257.63
负债和所有者权益总计 33,853,393,595.97 33,678,398,724.00 32,722,333,254.16 32,447,002,793.98
4.2 利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,449,109,927.05 8,102,956,494.72 8,965,777,446.38 8,166,353,159.05
其中：营业收入 8,449,109,927.05 8,102,956,494.72 8,965,777,446.38 8,166,353,159.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,392,949,524.81 8,051,266,545.71 8,433,729,905.69 7,649,291,500.45
其中：营业成本 7,666,391,529.87 7,342,615,698.32 7,481,010,726.62 6,717,916,903.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,609,595.16 9,172,466.87 50,345,271.63 50,071,296.40
销售费用 68,046,065.01 54,326,185.52 167,515,184.50 150,987,588.97
管理费用 597,312,664.19 593,532,997.35 665,357,484.00 660,736,185.50
财务费用 51,589,670.58 51,619,197.65 69,501,238.94 69,579,526.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
56,160,402.24 51,689,949.01 532,047,540.69 517,061,658.60
加：营业外收入 1,954,229.83 1,775,986.31 4,066,051.74 3,386,051.74
减：营业外支出 12,750.00 80,069.00 80,069.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
58,101,882.07 53,465,935.32 536,033,523.43 520,367,641.34
减：所得税费用 14,267,346.17 13,366,483.83 133,746,624.76 130,091,910.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
43,834,535.90 40,099,451.49 402,286,898.67 390,275,731.00
归属于母公司所有者的净
利润
43,834,535.90 40,099,451.49 402,286,898.67 390,275,731.00
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0140 0.0128 0.1283 0.1245
（二）稀释每股收益 0.0140 0.0128 0.1283 0.1245
4.3 现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
7,015,736,389.00 6,938,422,529.68 7,749,721,204.48 7,742,791,071.56
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,000.00 680,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
31,092,843.90 30,690,733.42 40,560,374.96 32,656,176.45本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流入小计7,046,879,232.90 6,969,113,263.10 7,790,961,579.44 7,775,447,248.01
购买商品、接受劳务支付的
现金
4,331,564,791.33 4,311,564,791.33 6,308,188,120.04 6,308,188,120.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
418,821,108.38 417,325,632.38 432,257,444.91 430,798,231.91
支付的各项税费 176,021,430.09 168,758,595.45 662,285,608.29 651,175,332.38
支付其他与经营活动有关
的现金
28,560,844.67 21,323,785.77 51,627,566.41 43,221,170.69
经营活动现金流出小计4,954,968,174.47 4,918,972,804.93 7,454,358,739.65 7,433,382,855.02
经营活动产生的现金
流量净额
2,091,911,058.43 2,050,140,458.17 336,602,839.79 342,064,392.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,028,741,266.47 1,028,741,266.47 1,535,758,407.92 1,535,758,407.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,028,741,266.47 1,028,741,266.47 1,535,758,407.92 1,535,758,407.92
投资活动产生的现金
流量净额
-1,028,741,266.47 -1,028,741,266.47 -1,535,758,407.92 -1,535,758,407.92
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,101,061,486.48 3,101,061,486.48 1,383,307,200.00 1,383,307,200.00
发行债券收到的现金本钢板材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计3,101,061,486.48 3,101,061,486.48 1,383,307,200.00 1,383,307,200.00
偿还债务支付的现金 2,345,619,548.01 2,345,619,548.01 1,024,243,080.00 1,024,243,080.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
90,509,698.14 90,509,698.14 66,113,733.95 66,113,733.95
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计2,436,129,246.15 2,436,129,246.15 1,090,356,813.95 1,090,356,813.95
筹资活动产生的现金
流量净额
664,932,240.33 664,932,240.33 292,950,386.05 292,950,386.05
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-167,969.13 -167,969.13 -482,617.16 -482,617.16
五、现金及现金等价物净增加额1,727,934,063.16 1,686,163,462.90 -906,687,799.24 -901,226,246.04
加：期初现金及现金等价物
余额
1,851,732,015.60 1,840,720,448.33 2,242,866,884.97 2,232,308,962.38
六、期末现金及现金等价物余额3,579,666,078.76 3,526,883,911.23 1,336,179,085.73 1,331,082,716.34
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
