股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-034
债券代码：127018          债券简称：本钢转债
                    本钢板材股份有限公司
                可转换公司债券 2022 年付息公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、“本钢转债”将于 2022 年 6 月 29 日按面值支付第二年利息，
每 10 张“本钢转债”（面值 1,000.00 元）利息为 8.00 元（含税）。
     2、债权登记日：2022 年 6 月 28 日。
     3、除息日：2022 年 6 月 29 日。
     4、付息日：2022 年 6 月 29 日。
     5、“本钢转债”票面利率：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第
三年为 1.5%，第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。
     6、“本钢转债”本次付息的债权登记日为 2022 年 6 月 28 日，
凡在 2022 年 6 月 28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2022 年 6 月 28 日卖出本期债券的投资者不享有本次
派发的利息。
     7、下一付息期起息日：2022 年 6 月 29 日。
     8、下一付息期利率：1.5%。
     9、公司董事会敬请广大投资者对可转债的各种风险有充分认识
和理性预期，谨慎投资。
     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 6 月 29 日公
开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00
亿元。根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》有关条款的规定，在“本钢转债”的计息期限内，每年付
息一次，现将“本钢转债”2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日期
间的付息事项公告如下：
     一、可转债基本情况
     1、可转债简称：本钢转债
    2、可转债代码：127018
    3、可转债发行量：68.00 亿元（6,800 万张）
    4、可转债上市量：68.00 亿元（6,800 万张）
    5、可转债上市时间：2020 年 8 月 4 日
    6、可转债存续的起止日期：即自 2020 年 6 月 29 日至 2026 年 6
月 28 日
    7、可转债转股的起止日期：即自 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6
月 28 日
    8、可转债利息：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年为 1.5%，
第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。
    9、付息的期限和方式
    （1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：
    I=B1×i
    其中，I 为年利息额，B1 为本次发行的可转债持有人在计息年度
（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面
总金额，i 为可转债的当年票面利率。
    （2）付息方式
    ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转债发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一
年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一
交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在
付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票
的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承
担。
    10、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司。
    11、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。
    12、可转债的担保情况：本钢集团有限公司为公司本次发行的可
转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范
围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费
用。
    13、本次可转债的信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任
公司于 2022 年 5 月 20 日出具的《本钢板材股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券跟踪评级报告》 信评委函字［2022］跟踪 0280 号），
本钢板材主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；本次债券信用等级为
AAA。
    二、本次付息方案
    根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次付息为“本钢转债”第二年付息，计息期间为 2021 年6 月29
日至2022 年6 月28 日，本期债券票面利率为 0.8%，本次付息每10 张“本钢
转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 8.00 元（含税）。
    对于持有“本钢转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司
不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 6.40 元；
    对于持有“本钢转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关
于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财
政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，
实际每 10 张派发利息 8.00 元；
    对于持有“本钢转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 8.00
元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得
税。
    三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2022 年 6 月 28 日
    2、除息日：2022 年 6 月 29 日
    3、付息日：2022 年 6 月 29 日
    四、付息对象
    本期债券付息对象为截至 2022 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“本钢转债”持有人。
    五、付息办法
    公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳
分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到
款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点
（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑
付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市
场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收
企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与
该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、其他
    投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于
2020 年 6 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《本
钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全
文。
   咨询部门：公司董事会办公室
   咨询电话：024-47828980
   传真：024-47827004


                            本钢板材股份有限公司董事会
                                二Ｏ二二年六月二十三日