股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-044
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会三次会
议、九届监事会三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过 360,600 万元暂
时补充流动资金，其中：2015 年度非公开发行股票募集资金不超过
59,200 万元，2019 年度公开发行 A 股可转债募集资金不超过 301,400
万元。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关
事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1476号）核准，公司非公开
发行人民币普通股（A股）739,371,532股,每股面值人民币1.00元，
发行价格5.41元/股，募集资金总额为3,999,999,988.12元，扣除承
销 保 荐 费 用 34,199,999.93 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
3,965,799,988.19元，上述募集资金已于2018年2月8日划入公司募集
资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账
情况进行了审验确认，并出具了信会师报字（2018）第ZB10054号《验
资报告》。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序 拟使用募集资金投
项目名称 预计总投资额
号 资额
1 冷轧高强钢改造工程 610,000.00 230,000.00
2 三冷轧厂热镀锌生产线工程 86,918.00 70,000.00
3 偿还银行贷款 100,000.00 100,000.00
合计 796,918.00 400,000.00
（二）2019年度公开发行A股可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公
开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，
同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。
公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万张，每张面值100
元，募集资金总额68亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他
费用共计41,084,701.18元（不含税）后，募集资金净额为人民币
6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金
账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况
进行了验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序 拟使用募集资
项目名称 预计总投资额
号 金投资额
1 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 114,500 105,700
2 炼钢厂8号铸机工程项目 39,500 33,500
3 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目 150,000 96,000
4 特钢电炉升级改造工程项目 160,000 141,600
5 CCPP发电工程项目 98,826.8 83,300
6 炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目 27,000 19,900
7 偿还银行贷款 200,000 200,000
合计 789,826.80 680,000
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集
资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董
事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次
发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金使用情况
1、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 募 投 项 目
3,342,063,034.97元，归还2020年度募集资金暂时补充流动资金
666,000,000.00 元 。 2021 年 度 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
604,000,000.00元，利息收入扣减手续费累计净额3,427,006.47元。
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币15,491,007.03元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目
3,610,684,085.61 元，归还 2020 年度募集资金暂时补充流动资金
4,180,000,000.00 元 。 2021 年 度 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
3,030,000,000.00 元，利息收入扣减手续费累计净额 6,125,750.30
元 。 截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币
122,452,167.56 元。
三、闲置募集资金补充流动的金额及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过360,600万元，暂时补充流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详情如下:
闲置募集资金来源 补流金额（万元）
2015 年度非公开发行股票募集资金 59,200
其中:1、冷轧高强钢改造工程 30,800
2、三冷轧厂热镀锌生产线工程 28,400
2019 年度公开发行 A 股可转债募集资金 301,400
其中:1、高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 101,500
2、炼钢厂 8 号铸机工程项目 16,500
3、炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 17,500
4、特钢电炉升级改造工程项目 93,300
5、CCPP 发电工程项目 57,800
6、炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 14,800
合计 360,600
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款
项，由于受疫情影响，部分募集资金工程项目进展延后；另外目前支
付的投资款项以票据支付为主，而且票据期限基本都在 6-12 月之间，
期间存在部分募集资金暂时性闲置。
公司为钢铁企业，产销规模较大，生产经营对流动资金的需求
较大，且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较
多，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使
用效率，进一步降低公司财务费用，减少财务支出。经测算，按一年
期贷款基准利率 4.35%计算，本次使用 360,600 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金可为公司节约利息约 15,686.1 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市
公司规范运作》的有关规定，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;不涉及变相改募集资金用
途或者影响募集资金投资计划的正常进行;公司已归还前次用于暂时
补充流动资金的募集资金;本次补充流动资金时间不超过 12 个月，到
期后公司将根据各募集资金专户实际补充流动资金情况，分别归还该
部分资金至各自募集资金专户中;公司不使用闲置募集资金直接或者
间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司已根据募集资金投资项目进展情况，预留出富余资金使用额
度;若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司
将及时归还该部分资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事意见
1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分募集
资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
4、公司在过去 12 个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关
规定。
六、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高
闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利
益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金事项已经公司第九届董事会三次会议、第九届监事会第三次
会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要
的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议公告
2、公司第九届监事会第三次会议决议公告
3、国泰君安证券股份有限公司出具的专项《核查意见》。
4、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年七月二十八日
