本钢板材股份有限公司
2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
非经营性资金 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 占用形成
资金占用方名称 公司的关联关 占用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 占用性质
占用 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额 原因
系 （不含利息） （如有） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其他关联资金 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生
往来 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 原因 来、非经营性
系 （不含利息） （如有） 金额
往来）
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司 应收票据 690.65 690.65 0.00 票据背书 经营性往来
有限责任公司
本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团 应收票据 114,601.96 114,601.96 0.00 票据背书 经营性往来
股份有限公司
本溪钢铁（集团）有限
同一母公司 应收款项融资 50.00 50.00 0.00 票据背书 经营性往来
责任公司
控股股东、实 本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团 应收款项融资 230.00 230.00 0.00 票据背书 经营性往来
际控制人及其 股份有限公司
附属企业 本溪钢铁（集团）热力
同一母公司 应收账款 700.71 1,517.10 2,217.81 0.00 货款 经营性往来
开发有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿山
同一母公司 应收账款 0.00 532.28 0.00 532.28 货款 经营性往来
建设工程有限公司
本溪钢铁（集团）矿业
辽阳贾家堡铁矿有限责 同一母公司 应收账款 0.00 3,131.40 0.00 3,131.40 货款 经营性往来
任公司
往来性质
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其他关联 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生
资金往来 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 原因 来、非经营性
系 （不含利息） （如有） 金额
往来）
辽宁恒通冶金装备制造
同一母公司 应收账款 0.00 2,110.83 2,071.80 39.03 货款 经营性往来
有限公司
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司 应收账款 1,189.20 1,189.20 0.00 货款 经营性往来
制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司 应收账款 129.90 129.90 0.00 货款 经营性往来
有限责任公司
本溪钢铁（集团）冶金
同一母公司 应收账款 9,903.72 9,903.72 0.00 货款 经营性往来
渣有限责任公司
控股股 本溪钢铁（集团）有限
同一母公司 应收账款 318.15 318.15 0.00 货款 经营性往来
东、实际控制 责任公司
人及其附属企 大连波罗勒钢管有限公
同一母公司 应收账款 1,176.51 1,176.51 0.00 货款 经营性往来
业 司
本溪东风湖钢铁资源利
同一母公司 应收账款 1,316.78 1,316.78 0.00 货款 经营性往来
用有限公司
辽宁矿渣微粉有限责任
同一母公司 应收账款 3,399.57 3,399.57 0.00 货款 经营性往来
公司
本溪新事业发展有限责
同一母公司 应收账款 6.40 6.40 0.00 货款 经营性往来
任公司
本钢集团国际经济贸易
同属本钢集团 应收账款 3,077.79 406,763.33 409,841.12 0.00 货款 经营性往来
有限公司
往来性质
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其他关联 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生
资金往来 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 原因 来、非经营性
系 （不含利息） （如有） 金额
往来）
本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团 应收账款 0.00 46,591.76 40,554.81 6,036.95 货款 经营性往来
股份有限公司
本溪北方铁业有限公司 同属本钢集团 应收账款 37,971.63 37,971.63 0.00 货款 经营性往来
鞍钢绿色资源科技有限
同属鞍钢集团 应收账款 0.00 1,583.85 997.25 586.60 货款 经营性往来
公司
鞍钢化学科技有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 9,625.81 9,625.81 0.00 货款 经营性往来
鞍钢能源科技有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 10.97 10.97 0.00 货款 经营性往来
控股股
东、实际控制
鞍钢铸钢有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 9.91 9.91 0.00 货款 经营性往来
人及其附属企
业 长春一汽鞍钢钢材加工
同属鞍钢集团 应收账款 1,068.79 1,068.79 0.00 货款 经营性往来
配送有限公司
苏州本钢实业有限公司 参股公司 应收账款 192.87 192.87 0.00 货款 经营性往来
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司 预付账款 4,676.44 4,364.07 1,542.15 7,498.36 货款 经营性往来
制造有限责任公司
本溪新事业发展有限责
同一母公司 预付账款 252.52 26.32 226.20 货款 经营性往来
任公司
辽宁恒通冶金装备制造
同一母公司 预付账款 36.50 7,482.33 7,518.83 0.00 货款 经营性往来
有限公司
往来性质
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其他关联 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生
资金往来 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 原因 来、非经营性
系 （不含利息） （如有） 金额
往来）
本溪钢铁（集团）机电
同一母公司 预付账款 0.00 3,011.56 0.00 3,011.56 货款 经营性往来
安装工程有限公司
本溪钢铁（集团）建设
同一母公司 预付账款 0.00 13,396.30 10,854.93 2,541.37 货款 经营性往来
有限责任公司
本溪鑫和矿业有限责任
同一母公司 预付账款 0.00 33.62 0.00 33.62 货款 经营性往来
公司
辽宁恒泰重机有限公司 同一母公司 预付账款 0.00 510.90 119.35 391.55 货款 经营性往来
本钢集团国际经济贸易
同属本钢集团 预付账款 56,208.31 429,988.31 486,196.62 0.00 货款 经营性往来
控股股 有限公司
东、实际控制
北方恒达物流有限公司 同属本钢集团 预付账款 0.00 1,537.13 1,534.05 3.08 货款 经营性往来
人及其附属企
业 本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团 预付账款 0.00 751,329.16 620,684.49 130,644.67 货款 经营性往来
股份有限公司
鞍钢股份有限公司 同属鞍钢集团 预付账款 0.00 8,532.00 8,385.42 146.58 货款 经营性往来
鞍钢建设集团有限公司 同属鞍钢集团 预付账款 0.00 2,310.00 1,837.79 472.21 工程款 经营性往来
本溪钢铁（集团）房地
同一母公司 其他应收款 279.90 4.03 268.84 15.09 货款 经营性往来
产开发有限责任公司
本溪钢铁（集团）正泰
同一母公司 其他应收款 27.05 27.05 0.00 货款 经营性往来
建材有限责任公司
往来性质
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其他关联 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生
资金往来 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 原因 来、非经营性
系 （不含利息） （如有） 金额
往来）
辽宁冶金技师学院 同一母公司 其他应收款 5.80 5.80 0.00 货款 经营性往来
本溪钢铁（集团）机电
同一母公司 其他应收款 0.00 9.30 0.00 9.30 货款 经营性往来
安装工程有限公司
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司 其他应收款 0.00 5.98 0.00 5.98 货款 经营性往来
矿产资源开发有限公司
本溪钢铁（集团）矿业
阎家沟石灰石矿有限公 同一母公司 其他应收款 0.00 90.28 0.00 90.28 货款 经营性往来
司
控股股
本溪钢铁（集团）热力
东、实际控制 同一母公司 其他应收款 0.00 1,943.40 1,910.88 32.52 货款 经营性往来
开发有限责任公司
人及其附属企
本溪钢铁（集团）机械
业 同一母公司 其他应收款 1,229.87 1,229.87 0.00 货款 经营性往来
制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司 其他应收款 49,815.32 49,815.32 0.00 货款 经营性往来
有限责任公司
本溪钢铁（集团）实业
同一母公司 其他应收款 141.57 141.57 0.00 货款 经营性往来
发展有限责任公司
本溪钢铁（集团）信息
同一母公司 其他应收款 7.82 7.82 0.00 货款 经营性往来
自动化有限责任公司
本溪钢铁（集团）修建
同一母公司 其他应收款 55.42 55.42 0.00 货款 经营性往来
有限责任公司
往来性质
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其他关联 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生
资金往来 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 原因 来、非经营性
系 （不含利息） （如有） 金额
往来）
本溪钢铁（集团）冶金
同一母公司 其他应收款 292.30 292.30 0.00 货款 经营性往来
渣有限责任公司
本溪钢铁（集团）有限
同一母公司 其他应收款 206.81 206.81 0.00 货款 经营性往来
责任公司
本溪威尔堆焊制造有限
同一母公司 其他应收款 2.34 2.34 0.00 货款 经营性往来
公司
辽宁天宇消防工程有限
同一母公司 其他应收款 2.71 2.71 0.00 货款 经营性往来
公司
本溪东风湖钢铁资源利
同一母公司 其他应收款 358.23 358.23 0.00 货款 经营性往来
控股股 用有限公司
东、实际控制 本溪钢铁（集团）建设
同一母公司 其他应收款 778.33 778.33 0.00 货款 经营性往来
人及其附属企 有限责任公司
业
辽宁恒泰重机有限公司 同一母公司 其他应收款 6.75 6.75 0.00 货款 经营性往来
本钢招标有限公司 同属本钢集团 其他应收款 60.20 60.20 0.00 货款 经营性往来
北方恒达物流有限公司 同属本钢集团 其他应收款 0.00 82,753.62 82,689.30 64.32 货款 经营性往来
本钢集团财务有限公司 同属本钢集团 其他应收款 0.60 0.60 0.00 货款 经营性往来
本溪北方钢管有限公司 同属本钢集团 其他应收款 0.85 0.85 0.00 货款 经营性往来
往来性质
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其他关联 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生
资金往来 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 原因 来、非经营性
系 （不含利息） （如有） 金额
往来）
本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团 其他应收款 4,073.14 4,073.14 0.00 货款 经营性往来
股份有限公司
鞍钢股份有限公司 同属鞍钢集团 其他应收款 42.11 3,797.05 3,839.16 0.00 货款 经营性往来
鞍钢建设集团有限公司 同属鞍钢集团 其他应收款 0.00 9.79 0.00 9.79 货款 经营性往来
控股股
东、实际控制 本钢电气有限责任公司 母公司之联营 其他应收款 323.39 323.39 0.00 货款 经营性往来
人及其附属企 企业
业 攀中伊红金属制品（重
同属鞍钢集团 其他应收款 918.89 918.89 0.00 货款 经营性往来
庆）有限责任公司
母公司控股股
本钢集团有限公司 其他应收款 140.35 6.12 142.93 3.54 货款 经营性往来
东
其他非流动资
鞍钢建设集团有限公司 同属鞍钢集团 922.21 922.21 0.00 工程款 经营性往来
产
上市公司的子
公司及其附属
企业
其他关联方及
苏州本钢实业有限公司 参股公司 应收款项融资 658.00 658.00 0.00 票据背书 经营性往来
其附属企业
总计 - - - 182,660.50 1,897,880.05 0.00 1,925,014.27 155,526.28 -
法定代表人：霍刚 主管会计工作负责人：蒋晓豫 会计机构负责人（会计主管人员）：孙延斌